Chargeurs Değerleme
CRI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
6/6Değerleme Puanı 6/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CRI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CRI ( €9.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €47.13 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CRI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CRI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CRI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| CRI'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.3x |
| Satış | €682.90m |
| Piyasa Değeri | €234.58m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11.6x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
CRI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.5x | ||
JCQ Jacquet Metals | 0.2x | 3.7% | €336.9m |
ALPM Precia | 0.9x | 1.9% | €155.7m |
EXE EXEL Industries | 0.3x | 1.1% | €313.4m |
FGA Figeac Aero Société Anonyme | 0.6x | 8.7% | €230.1m |
CRI Chargeurs | 0.3x | 9.7% | €234.6m |
Price-To-Sales vs Akranlar: CRI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.5x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
CRI'nin PS Oranı, European Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 7 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 7 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: CRI Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, European Industrials sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
CRI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.3x |
| Adil PS Oran | 0.4x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: CRI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €9.98 | €13.26 +32.9% | 12.9% | €16.00 | €11.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €9.46 | €13.26 +40.2% | 12.9% | €16.00 | €11.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €11.46 | €13.26 +15.7% | 12.9% | €16.00 | €11.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €12.20 | €13.14 +7.7% | 12.8% | €16.00 | €11.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €10.56 | €12.95 +22.6% | 12.3% | €16.00 | €11.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €9.27 | €12.67 +36.7% | 13.5% | €16.00 | €10.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €13.04 | €12.67 -2.8% | 13.5% | €16.00 | €10.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €11.78 | €12.58 +6.8% | 14.6% | €16.00 | €10.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €11.96 | €12.58 +5.2% | 14.6% | €16.00 | €10.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €11.98 | €12.58 +5.0% | 14.6% | €16.00 | €10.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €11.92 | €12.40 +4.0% | 15.8% | €16.00 | €10.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €11.68 | €12.40 +6.2% | 23.1% | €17.00 | €9.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €8.53 | €12.33 +44.6% | 29.1% | €18.00 | €7.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €7.53 | €15.52 +106.1% | 26.1% | €20.00 | €9.00 | €9.46 | 6 |
| Oct ’24 | €8.07 | €15.52 +92.3% | 26.1% | €20.00 | €9.00 | €11.46 | 6 |
| Sep ’24 | €11.52 | €17.80 +54.5% | 13.8% | €20.00 | €13.00 | €12.20 | 6 |
| Aug ’24 | €11.10 | €19.88 +79.1% | 22.0% | €26.00 | €13.00 | €10.56 | 6 |
| Jul ’24 | €11.08 | €19.88 +79.5% | 22.0% | €26.00 | €13.00 | €9.27 | 6 |
| Jun ’24 | €12.28 | €21.86 +78.0% | 16.2% | €26.00 | €16.50 | €13.04 | 5 |
| May ’24 | €14.88 | €22.80 +53.2% | 14.5% | €26.00 | €16.50 | €11.78 | 5 |
| Apr ’24 | €15.56 | €22.80 +46.5% | 14.5% | €26.00 | €16.50 | €11.96 | 5 |
| Mar ’24 | €14.28 | €23.00 +61.1% | 8.1% | €25.00 | €20.00 | €11.98 | 4 |
| Feb ’24 | €15.25 | €23.00 +50.8% | 8.1% | €25.00 | €20.00 | €11.92 | 4 |
| Jan ’24 | €14.08 | €21.60 +53.4% | 15.1% | €25.00 | €16.00 | €11.68 | 5 |
| Dec ’23 | €12.86 | €21.60 +68.0% | 15.1% | €25.00 | €16.00 | €8.53 | 5 |
| Nov ’23 | €13.38 | €24.76 +85.1% | 18.9% | €29.00 | €16.00 | €7.53 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Rexel
€7.6b
Engages in distribution of low and ultra-low voltage electrical products and services for the residential, commercial, and industrial markets in France, Europe, North America, and Asia-Pacific.
RXL
€25.56
7D
-1.0%
1Y
20.3%
Thermador Groupe
€653.3m
Engages in the distribution business in France and internationally.
THEP
€71.00
7D
-5.1%
1Y
-5.6%
Mersen
€499.4m
Manufactures and sells electrical power products and advanced materials in France, North America, rest of Europe, the Asia-Pacific, and internationally.
MRN
€20.50
7D
3.1%
1Y
-38.3%