TietoEVRY Oyj

HLSE:TIETO Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.0b

TietoEVRY Oyj Değerleme

TIETO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TIETO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TIETO ( €16.63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €33.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TIETO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TIETO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TIETO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TIETO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TIETO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TIETO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.3x
Kazançlar€160.00m
Piyasa Değeri€1.97b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TIETO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TIETO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması51.8x
GOFORE Gofore Oyj
18.2x9.8%€332.4m
DIGIA Digia Oyj
15.8x12.3%€171.9m
SIILI Siili Solutions Oyj
14.7x18.1%€47.7m
WITTED Witted Megacorp Oyj
158.6xn/a€24.6m
TIETO TietoEVRY Oyj
12.3x10.9%€2.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TIETO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.3x) kıyasla oran (51.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TIETO'nin PE Oranı, European IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TIETO 12.3xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies23PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TIETO Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 x) baz alındığında, Finnish IT sektör ortalamasına ( 15.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TIETO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TIETO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.3x
Adil PE Oran23.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TIETO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 23.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TIETO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€16.63
€20.23
+21.6%
11.3%€24.75€17.00n/a10
Nov ’25€17.33
€20.21
+16.6%
11.3%€24.75€17.00n/a10
Oct ’25€18.32
€21.05
+14.9%
11.5%€26.00€17.00n/a11
Sep ’25€19.00
€21.05
+10.8%
11.5%€26.00€17.00n/a11
Aug ’25€18.51
€21.16
+14.3%
11.5%€26.00€17.00n/a11
Jul ’25€18.38
€21.58
+17.4%
10.0%€26.00€19.00n/a11
Jun ’25€18.54
€22.05
+18.9%
10.5%€26.00€19.00n/a11
May ’25€17.74
€21.85
+23.2%
9.5%€25.60€19.00n/a10
Apr ’25€19.61
€23.34
+19.0%
11.7%€28.50€19.00n/a10
Mar ’25€21.78
€23.53
+8.0%
11.1%€28.50€19.00n/a10
Feb ’25€21.84
€24.23
+10.9%
12.0%€29.70€19.00n/a11
Jan ’25€21.54
€24.18
+12.3%
12.1%€29.70€19.00n/a11
Dec ’24€20.20
€24.18
+19.7%
12.1%€29.70€19.00n/a11
Nov ’24€19.75
€24.82
+25.7%
12.8%€29.70€19.00€17.3310
Oct ’24€21.30
€27.08
+27.1%
10.5%€31.80€21.00€18.3210
Sep ’24€22.78
€27.28
+19.8%
10.0%€31.80€21.00€19.0010
Aug ’24€23.28
€28.88
+24.1%
8.2%€34.00€26.00€18.5110
Jul ’24€25.28
€31.73
+25.5%
7.9%€36.00€27.50€18.3810
Jun ’24€25.78
€31.88
+23.6%
7.7%€36.00€27.50€18.5410
May ’24€28.96
€31.88
+10.1%
8.2%€36.00€27.50€17.7410
Apr ’24€28.92
€31.58
+9.2%
9.7%€36.00€26.00€19.6110
Mar ’24€30.12
€31.58
+4.8%
9.7%€36.00€26.00€21.7810
Feb ’24€28.50
€28.48
-0.09%
12.8%€34.00€23.00€21.8410
Jan ’24€26.52
€27.91
+5.2%
14.2%€34.00€20.00€21.5410
Dec ’23€27.44
€27.08
-1.3%
15.1%€34.00€20.00€20.209
Nov ’23€24.30
€26.97
+11.0%
15.0%€34.00€20.00€19.759

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Siili Solutions Oyj

€47.7m

Plans, develops, and maintains digital services in Finland and internationally.

SIILI

€5.88

7D

2.1%

1Y

-33.2%

Digia Oyj

€171.9m

Operates as a software and service company in Finland, Sweden, and internationally.

DIGIA

€6.44

7D

-5.6%

1Y

13.8%

Solteq Oyj

€12.5m

Provides information technology services and software solutions specializing in the digitalization of business and industry-specific software in Finland, Sweden, Norway, Denmark, Poland, and the United Kingdom.

SOLTEQ

€0.64

7D

3.9%

1Y

-13.7%