Digital Workforce Services Oyj

HLSE:DWF Stok Raporu

Piyasa değeri: €42.0m

Digital Workforce Services Oyj Değerleme

DWF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DWF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DWF ( €3.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €9.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DWF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DWF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DWF kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DWF için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DWF'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DWF'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.6x
Satış€26.10m
Piyasa Değeri€41.96m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DWF'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DWF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
NETUM Netum Group Oyj
0.9x4.6%€36.6m
SIILI Siili Solutions Oyj
0.4x1.9%€47.7m
WITTED Witted Megacorp Oyj
0.4x-1.5%€24.6m
NIXU Nixu Oyj
1.5xn/a€93.6m
DWF Digital Workforce Services Oyj
1.6x13.3%€42.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: DWF Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DWF'nin PS Oranı, European IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DWF 1.6xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies25PS00.61.21.82.43+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DWF Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) baz alındığında, Finnish IT sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DWF 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DWF PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.6x
Adil PS Oran0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DWF tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.6 0.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DWF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.76
€5.20
+38.3%
9.6%€5.70€4.70n/a2
Nov ’25€3.98
€5.20
+30.7%
9.6%€5.70€4.70n/a2
Oct ’25€4.16
€5.00
+20.2%
6.0%€5.30€4.70n/a2
Sep ’25€4.04
€5.00
+23.8%
6.0%€5.30€4.70n/a2
Aug ’25€4.20
€4.15
-1.2%
18.1%€4.90€3.40n/a2
Jul ’25€4.42
€4.15
-6.1%
18.1%€4.90€3.40n/a2
Jun ’25€4.50
€4.15
-7.8%
18.1%€4.90€3.40n/a2
May ’25€3.30
€3.90
+18.2%
12.8%€4.40€3.40n/a2
Apr ’25€2.76
€4.10
+48.6%
7.3%€4.40€3.80n/a2
Mar ’25€2.94
€4.10
+39.5%
7.3%€4.40€3.80n/a2
Feb ’25€3.40
€4.95
+45.6%
11.1%€5.50€4.40n/a2
Jan ’25€3.02
€4.95
+63.9%
11.1%€5.50€4.40n/a2
Dec ’24€3.09
€4.95
+60.2%
11.1%€5.50€4.40n/a2
Nov ’24€3.49
€5.35
+53.3%
2.8%€5.50€5.20€3.982
Oct ’24€3.52
€5.35
+52.0%
2.8%€5.50€5.20€4.162
Sep ’24€4.36
€5.35
+22.7%
2.8%€5.50€5.20€4.042
Aug ’24€4.19
€5.75
+37.2%
4.3%€6.00€5.50€4.202
Jul ’24€4.86
€5.75
+18.3%
4.3%€6.00€5.50€4.422
Jun ’24€4.69
€5.75
+22.6%
4.3%€6.00€5.50€4.502
May ’24€4.81
€5.75
+19.5%
4.3%€6.00€5.50€3.302
Apr ’24€4.80
€5.75
+19.8%
4.3%€6.00€5.50€2.762
Mar ’24€4.68
€5.75
+22.9%
4.3%€6.00€5.50€2.942
Feb ’24€4.18
€5.00
+19.8%
10.0%€5.50€4.50€3.402
Jan ’24€3.95
€5.00
+26.7%
10.0%€5.50€4.50€3.022
Dec ’23€3.77
€5.00
+32.8%
10.0%€5.50€4.50€3.092
Nov ’23€3.09
€5.00
+61.6%
10.0%€5.50€4.50€3.492

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Siili Solutions Oyj

€47.7m

Plans, develops, and maintains digital services in Finland and internationally.

SIILI

€5.88

7D

2.1%

1Y

-33.2%

Digia Oyj

€171.9m

Operates as a software and service company in Finland, Sweden, and internationally.

DIGIA

€6.44

7D

-5.6%

1Y

13.8%

Solteq Oyj

€12.5m

Provides information technology services and software solutions specializing in the digitalization of business and industry-specific software in Finland, Sweden, Norway, Denmark, Poland, and the United Kingdom.

SOLTEQ

€0.64

7D

3.9%

1Y

-13.7%