Digital Workforce Services Oyj Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DWF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

DWF ( €4 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €8.64 )

DWF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DWF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DWF ( €4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €8.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DWF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DWF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo DWF için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, DWF'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
DWF'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	€44.58m

DWF temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	-113.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DWF'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DWF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.8x
SIILI Siili Solutions Oyj	0.4x	1.9%	€50.1m
NETUM Netum Group Oyj	0.8x	4.1%	€35.4m
WITTED Witted Megacorp Oyj	0.5x	-1.5%	€25.7m
NIXU Nixu Oyj	1.5x	n/a	€93.6m
DWF Digital Workforce Services Oyj	1.7x	12.7%	€44.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: DWF Price-To-Sales Oranı ( 1.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DWF'nin PE Oranı, European IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	13.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	13.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DWF Price-To-Sales Oranı ( 1.7 x) baz alındığında, Finnish IT sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DWF 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DWF PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.7x
Adil PS Oran	0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DWF tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.7 0.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DWF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€4.00	€5.20 +30.0%	9.6%	€5.70	€4.70	n/a	2
Oct ’25	€4.16	€5.00 +20.2%	6.0%	€5.30	€4.70	n/a	2
Sep ’25	€4.04	€5.00 +23.8%	6.0%	€5.30	€4.70	n/a	2
Aug ’25	€4.20	€4.15 -1.2%	18.1%	€4.90	€3.40	n/a	2
Jul ’25	€4.42	€4.15 -6.1%	18.1%	€4.90	€3.40	n/a	2
Jun ’25	€4.50	€4.15 -7.8%	18.1%	€4.90	€3.40	n/a	2
May ’25	€3.30	€3.90 +18.2%	12.8%	€4.40	€3.40	n/a	2
Apr ’25	€2.76	€4.10 +48.6%	7.3%	€4.40	€3.80	n/a	2
Mar ’25	€2.94	€4.10 +39.5%	7.3%	€4.40	€3.80	n/a	2
Feb ’25	€3.40	€4.95 +45.6%	11.1%	€5.50	€4.40	n/a	2
Jan ’25	€3.02	€4.95 +63.9%	11.1%	€5.50	€4.40	n/a	2
Dec ’24	€3.09	€4.95 +60.2%	11.1%	€5.50	€4.40	n/a	2
Nov ’24	€3.49	€5.35 +53.3%	2.8%	€5.50	€5.20	€3.98	2
Oct ’24	€3.52	€5.35 +52.0%	2.8%	€5.50	€5.20	€4.16	2
Sep ’24	€4.36	€5.35 +22.7%	2.8%	€5.50	€5.20	€4.04	2
Aug ’24	€4.19	€5.75 +37.2%	4.3%	€6.00	€5.50	€4.20	2
Jul ’24	€4.86	€5.75 +18.3%	4.3%	€6.00	€5.50	€4.42	2
Jun ’24	€4.69	€5.75 +22.6%	4.3%	€6.00	€5.50	€4.50	2
May ’24	€4.81	€5.75 +19.5%	4.3%	€6.00	€5.50	€3.30	2
Apr ’24	€4.80	€5.75 +19.8%	4.3%	€6.00	€5.50	€2.76	2
Mar ’24	€4.68	€5.75 +22.9%	4.3%	€6.00	€5.50	€2.94	2
Feb ’24	€4.18	€5.00 +19.8%	10.0%	€5.50	€4.50	€3.40	2
Jan ’24	€3.95	€5.00 +26.7%	10.0%	€5.50	€4.50	€3.02	2
Dec ’23	€3.77	€5.00 +32.8%	10.0%	€5.50	€4.50	€3.09	2
Nov ’23	€3.09	€5.00 +61.6%	10.0%	€5.50	€4.50	€3.49	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.