Toivo Group Oyj Değerleme

TOIVO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TOIVO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TOIVO ( €0.99 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TOIVO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TOIVO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TOIVO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TOIVO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TOIVO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TOIVO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1.4x
Satış	€42.66m
Piyasa Değeri	€57.84m

TOIVO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3x
İşletme Değeri/FAVÖK	22.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TOIVO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TOIVO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	4x
ASUNTO Asuntosalkku Oyj	4.7x	-0.02%	€76.5m
INVEST Investors House Oyj	3.2x	3.7%	€33.6m
OVARO Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj	3.9x	-17.9%	€28.1m
EDIP Edip Gayrimenkul Yatirim Sanayi ve Ticaret	4.2x	n/a	₺1.6b
TOIVO Toivo Group Oyj	1.4x	13.8%	€57.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: TOIVO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.4x) kıyasla oran (4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TOIVO'nin PS Oranı, European Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

62 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

62 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TOIVO Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, Finnish Real Estate sektör ortalamasına ( 3.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TOIVO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TOIVO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.4x
Adil PS Oran	1.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TOIVO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.4 1.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.