Rovio Entertainment Oyj Değerleme

ROVIO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ROVIO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ROVIO ( €9.28 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ROVIO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ROVIO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ROVIO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ROVIO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ROVIO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ROVIO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	30.5x
Kazançlar	€23.17m
Piyasa Değeri	€706.56m

ROVIO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	17x
PEG Oranı	0.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ROVIO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ROVIO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	20.6x
ALMA Alma Media Oyj	17.9x	9.1%	€912.1m
SANOMA Sanoma Oyj	46.9x	48.9%	€1.2b
DDI DoubleDown Interactive	6.4x	0.3%	US$769.1m
777 NetDragon Websoft Holdings	11.3x	32.1%	HK$5.4b
ROVIO Rovio Entertainment Oyj	30.5x	33.3%	€706.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ROVIO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.5x) kıyasla oran (45.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ROVIO'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ROVIO Price-To-Earnings Oranı ( 30.5 x) baz alındığında, European Entertainment sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ROVIO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ROVIO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	30.5x
Adil PE Oran	32.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ROVIO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.5 32.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.