Endomines Finland Oyj

HLSE:PAMPALO Stok Raporu

Piyasa değeri: €78.3m

Endomines Finland Oyj Değerleme

PAMPALO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PAMPALO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PAMPALO ( €8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €2.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PAMPALO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PAMPALO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PAMPALO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PAMPALO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PAMPALO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PAMPALO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.5x
Satış€22.10m
Piyasa Değeri€78.30m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PAMPALO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PAMPALO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.3x
AFAGR Afarak Group
0.5xn/a€65.1m
TRX TRX Gold
2.7x47.8%CA$139.8m
8299 GT Gold Holdings
0.9xn/aHK$1.1b
BETOLAR Betolar Oyj
25.2x68.7%€16.6m
PAMPALO Endomines Finland Oyj
3.5x20.1%€78.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: PAMPALO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.5x) kıyasla oran (7.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PAMPALO'nin PS Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

35 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PAMPALO 3.5xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PAMPALO Price-To-Sales Oranı ( 3.5 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PAMPALO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PAMPALO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.5x
Adil PS Oran1.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PAMPALO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.5 1.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PAMPALO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.00
€7.80
-2.5%
3.8%€8.10€7.50n/a2
Nov ’25€8.00
€7.80
-2.5%
3.8%€8.10€7.50n/a2
Oct ’25€8.28
€7.40
-10.6%
1.4%€7.50€7.30n/a2
Sep ’25€8.24
€7.40
-10.2%
1.4%€7.50€7.30n/a2
Aug ’25€7.66
€6.55
-14.5%
0.8%€6.60€6.50n/a2
Jul ’25€6.88
€6.55
-4.8%
0.8%€6.60€6.50n/a2
Jun ’25€6.98
€6.55
-6.2%
0.8%€6.60€6.50n/a2
May ’25€6.68
€6.10
-8.7%
8.2%€6.60€5.60n/a2
Apr ’25€6.55
€5.40
-17.6%
3.7%€5.60€5.20n/a2
Mar ’25€5.80
€5.40
-6.9%
3.7%€5.60€5.20n/a2
Dec ’24€4.38
€4.55
+3.9%
3.3%€4.70€4.40n/a2
Nov ’24€3.58
€4.55
+27.1%
3.3%€4.70€4.40€8.002
Oct ’24€3.88
€4.55
+17.3%
3.3%€4.70€4.40€8.282
Sep ’24€3.88
€4.55
+17.3%
3.3%€4.70€4.40€8.242
Aug ’24€4.98
€5.45
+9.4%
2.8%€5.60€5.30€7.662
Jul ’24€3.98
€5.45
+36.9%
2.8%€5.60€5.30€6.882
Jun ’24€3.94
€6.00
+52.3%
8.3%€6.50€5.50€6.982
May ’24€4.54
€6.00
+32.2%
8.3%€6.50€5.50€6.682
Apr ’24€4.34
€6.00
+38.2%
8.3%€6.50€5.50€6.552
Mar ’24€5.20
€6.00
+15.4%
8.3%€6.50€5.50€5.802
Feb ’24€6.25
€6.00
-4.0%
8.3%€6.50€5.50€7.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Sotkamo Silver

SEK 112.2m

A mining and ore prospecting company, develops and utilizes mineral deposits in the Kainuu region in Finland.

SOSI1N0123

SEK 0.057

7D

7.2%

1Y

n/a

Stora Enso Oyj

€7.3b

Provides renewable solutions for the packaging, biomaterials, wooden constructions, and paper industries in Finland and internationally.

STERV

€9.30

7D

-5.3%

1Y

-20.4%

SSAB

SEK 50.4b

Produces and sells steel products in Sweden, Finland, Rest of Europe, the United States, and internationally.

SSABBH

SEK 4.37

7D

-1.5%

1Y

-33.4%