Evli Oyj Değerleme

EVLI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EVLI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EVLI ( €17.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €25.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EVLI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

EVLI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EVLI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EVLI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EVLI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EVLI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.4x
Kazançlar€44.80m
Piyasa Değeri€466.13m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EVLI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EVLI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.1x
EQV1V eQ Oyj
17.9x12.9%€532.1m
TAALA Taaleri Oyj
9.3x-11.2%€236.3m
TITAN Titanium Oyj
11.5x7.3%€99.8m
ALEX Alexandria Group Oyj
9.7x-4.1%€92.4m
EVLI Evli Oyj
10.4x-4.4%€466.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: EVLI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.4x) kıyasla oran (12.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EVLI'nin PE Oranı, European Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EVLI 10.4xSektör Avg. 13.0xNo. of Companies38PE01224364860+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EVLI Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 x) baz alındığında, Finnish Capital Markets sektör ortalamasına ( 10.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EVLI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EVLI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.4x
Adil PE Oran14.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EVLI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 14.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin