CapMan Oyj Değerleme

CAPMAN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CAPMAN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CAPMAN ( €1.77 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CAPMAN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CAPMAN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

CAPMAN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir5.9x
İşletme Değeri/FAVÖK26.6x
PEG Oranı20.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CAPMAN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CAPMAN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.6x
TAALA Taaleri Oyj
8.9x-11.2%€228.4m
EVLI Evli Oyj
11x-4.4%€492.6m
EQV1V eQ Oyj
18.8x12.9%€559.0m
TITAN Titanium Oyj
11.6x7.3%€101.2m
CAPMAN CapMan Oyj
111.3x5.3%€313.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CAPMAN Price-To-Earnings Oranı ( 111.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CAPMAN'nin PE Oranı, European Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a1.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a1.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CAPMAN Price-To-Earnings Oranı ( 111.3 x) baz alındığında, Finnish Capital Markets sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CAPMAN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CAPMAN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran111.3x
Adil PE Oran15.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CAPMAN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 111.3 15.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CAPMAN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.77
€2.15
+21.3%
2.3%€2.20€2.10n/a2
Nov ’25€1.83
€2.15
+17.2%
2.3%€2.20€2.10n/a2
Oct ’25€1.83
€2.20
+20.0%
4.5%€2.30€2.10n/a2
Sep ’25€1.84
€2.20
+19.3%
4.5%€2.30€2.10n/a2
Aug ’25€1.87
€2.27
+21.2%
4.2%€2.40€2.20n/a3
Jul ’25€1.86
€2.30
+23.5%
4.3%€2.40€2.20n/a2
Jun ’25€1.91
€2.30
+20.4%
4.3%€2.40€2.20n/a2
Feb ’25€2.22
€2.58
+16.6%
6.4%€2.80€2.40n/a3
Jan ’25€2.29
€2.58
+12.8%
6.4%€2.80€2.40n/a3
Dec ’24€2.12
€2.60
+22.9%
7.7%€2.80€2.40n/a2
Nov ’24€1.97
€2.60
+31.8%
7.7%€2.80€2.40€1.832
Oct ’24€2.41
€2.85
+18.3%
5.3%€3.00€2.70€1.832
Sep ’24€2.60
€2.85
+9.8%
5.3%€3.00€2.70€1.842
Aug ’24€2.62
€2.95
+12.6%
1.7%€3.00€2.90€1.872
Jul ’24€2.61
€2.95
+13.2%
1.7%€3.00€2.90€1.862
Jun ’24€2.54
€2.95
+16.4%
1.7%€3.00€2.90€1.912
May ’24€2.59
€3.13
+21.0%
5.4%€3.30€2.90€2.053
Apr ’24€2.79
€3.15
+12.9%
1.6%€3.20€3.10€1.942
Mar ’24€3.02
€3.15
+4.3%
1.6%€3.20€3.10€1.952
Feb ’24€2.85
€3.05
+7.2%
1.6%€3.10€3.00€2.222
Jan ’24€2.71
€3.05
+12.8%
1.6%€3.10€3.00€2.292
Dec ’23€2.65
€3.05
+15.1%
1.6%€3.10€3.00€2.122
Nov ’23€2.48
€3.05
+23.0%
1.6%€3.10€3.00€1.972

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin