CapMan Oyj Değerleme
CAPMAN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CAPMAN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CAPMAN ( €1.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.46 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CAPMAN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CAPMAN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CAPMAN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| CAPMAN'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 4.7x |
| Satış | €65.20m |
| Piyasa Değeri | €304.89m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 5.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 28x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
CAPMAN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 4.8x | ||
TAALA Taaleri Oyj | 3.6x | -4.9% | €236.8m |
EVLI Evli Oyj | 3.8x | -0.2% | €466.1m |
EQV1V eQ Oyj | 7.6x | 9.5% | €532.1m |
TITAN Titanium Oyj | 4.2x | 6.1% | €102.1m |
CAPMAN CapMan Oyj | 4.7x | 6.2% | €304.9m |
Price-To-Sales vs Akranlar: CAPMAN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.7x) kıyasla oran (4.8x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
CAPMAN'nin PS Oranı, European Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 73 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 73 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: CAPMAN Price-To-Sales Oranı ( 4.7 x) baz alındığında, Finnish Capital Markets sektör ortalamasına ( 3.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
CAPMAN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 4.7x |
| Adil PS Oran | 3.1x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: CAPMAN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.7 3.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.