KH Group Oyj Değerleme
KHG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KHG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: KHG ( €0.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.32 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KHG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
KHG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: KHG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| KHG'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 1.4x |
| Kazançlar | €26.65m |
| Piyasa Değeri | €36.38m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.07x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 0.08x |
| PEG Oranı | -0.03x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
KHG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 62.8x | ||
ASPO Aspo Oyj | 81.3x | 54.7% | €159.0m |
TULAV Tulikivi | 21x | 24.4% | €24.4m |
ROBIT Robit Oyj | 129.2x | 72.4% | €28.6m |
LAPWALL LapWall Oyj | 19.7x | 25.3% | €52.0m |
KHG KH Group Oyj | 1.4x | -40.3% | €35.7m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: KHG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.4x) kıyasla oran (62.8x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
KHG'nin PE Oranı, European Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: KHG Price-To-Earnings Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, European Industrials sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
KHG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 1.4x |
| Adil PE Oran | 4.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: KHG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 1.4 4.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Kesla Oyj
€11.8m
Develops machinery, technology, and services for customers in the forest and other industries in Finland.
KELAS
€3.50
7D
4.2%
1Y
-14.6%
Exel Composites Oyj
€29.2m
Manufactures and sells composite profiles and tubes made with pultrusion, pull-winding, and continuous lamination processes in Europe, North America, the Asia Pacific, and internationally.
EXL1V
€0.27
7D
-6.8%
1Y
-89.6%
Konecranes
€5.0b
Manufactures, sells, and services material handling solutions.
KCR
€63.75
7D
1.1%
1Y
81.2%