Nordea Bank Abp

HLSE:NDA FI Stok Raporu

Piyasa değeri: €35.8b

Nordea Bank Abp Değerleme

NDA FI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NDA FI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NDA FI ( €10.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €14.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NDA FI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NDA FI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NDA FI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NDA FI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NDA FI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NDA FI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.1x
Kazançlar€5.01b
Piyasa Değeri€35.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NDA FI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NDA FI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.3x
ALBAV Ålandsbanken Abp
9.5xn/a€516.3m
FAB First Abu Dhabi Bank P.J.S.C
9.1x1.9%د.إ146.6b
CABK CaixaBank
7.2x-1.3%€36.7b
2388 BOC Hong Kong (Holdings)
7.3x1.3%HK$260.6b
NDA FI Nordea Bank Abp
7.1x-3.4%€35.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NDA FI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.1x) kıyasla oran (8.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NDA FI'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NDA FI 7.1xSektör Avg. 7.6xNo. of Companies46PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NDA FI Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NDA FI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NDA FI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.1x
Adil PE Oran6.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NDA FI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 6.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NDA FI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.25
€12.64
+23.4%
10.2%€15.00€11.10n/a5
Dec ’25€10.71
€12.74
+19.0%
10.0%€15.00€11.10n/a5
Nov ’25€11.01
€12.74
+15.7%
9.9%€15.00€11.10n/a5
Oct ’25€10.36
€12.98
+25.4%
11.7%€15.10€11.10n/a6
Sep ’25€10.68
€12.66
+18.5%
10.6%€15.10€11.10n/a5
Aug ’25€10.60
€12.66
+19.4%
10.6%€15.10€11.10n/a5
Jul ’25€11.42
€13.04
+14.2%
10.9%€15.10€10.80n/a5
Jun ’25€11.30
€13.08
+15.8%
10.7%€15.10€10.80n/a5
May ’25€11.01
€12.76
+15.9%
8.3%€13.78€10.80n/a5
Apr ’25€10.47
€12.30
+17.5%
8.3%€13.60€10.80n/a4
Mar ’25€11.33
€12.67
+11.8%
9.5%€14.60€10.80n/a6
Feb ’25€11.25
€12.60
+12.0%
10.5%€14.60€10.50n/a6
Jan ’25€11.23
€12.70
+13.1%
10.8%€14.60€10.50n/a6
Dec ’24€10.52
€12.70
+20.7%
10.8%€14.60€10.50€10.716
Nov ’24€9.90
€12.70
+28.3%
10.8%€14.60€10.50€11.016
Oct ’24€10.41
€12.64
+21.4%
10.0%€14.30€10.50€10.365
Sep ’24€10.10
€11.97
+18.4%
15.2%€14.30€8.37€10.687
Aug ’24€10.20
€11.97
+17.3%
15.2%€14.30€8.37€10.607
Jul ’24€9.97
€11.91
+19.5%
14.8%€14.00€8.37€11.427
Jun ’24€9.31
€11.91
+27.9%
14.8%€14.00€8.37€11.307
May ’24€10.05
€11.95
+18.9%
15.3%€14.00€8.37€11.017
Apr ’24€9.84
€11.81
+20.0%
15.0%€14.00€8.37€10.477
Mar ’24€11.85
€11.60
-2.1%
14.3%€13.60€8.37€11.337
Feb ’24€10.86
€10.94
+0.8%
12.6%€13.00€8.37€11.257
Jan ’24€10.03
€10.70
+6.6%
10.7%€12.20€8.37€11.237
Dec ’23€10.10
€10.70
+5.9%
10.7%€12.20€8.37€10.527

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 06:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nordea Bank Abp 52 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Magnus AnderssonABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA