First Abu Dhabi Bank P.J.S.C.

ADX:FAB Stok Raporu

Piyasa değeri: د.إ160.3b

First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Değerleme

FAB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FAB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FAB 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FAB 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

FAB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FAB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FAB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FAB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FAB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.8x
Kazançlarد.إ16.31b
Piyasa Değeriد.إ160.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FAB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FAB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.6x
EMIRATESNBD Emirates NBD Bank PJSC
6x-0.3%د.إ134.5b
ADCB Abu Dhabi Commercial Bank PJSC
10.1x5.2%د.إ88.3b
DIB Dubai Islamic Bank P.J.S.C
7.4x-4.5%د.إ55.3b
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank PJSC
10.8x4.8%د.إ58.4b
FAB First Abu Dhabi Bank P.J.S.C
9.8x3.4%د.إ160.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FAB Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FAB'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FAB 9.8xSektör Avg. 9.0xNo. of Companies74PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FAB Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 x) baz alındığında, AE Banks sektör ortalamasına ( 9.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FAB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FAB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.8x
Adil PE Oran9.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FAB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 9.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FAB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelد.إ14.52
د.إ16.02
+10.3%
7.8%د.إ19.00د.إ15.00n/a13
Feb ’26د.إ14.54
د.إ15.90
+9.4%
8.6%د.إ19.00د.إ13.90n/a13
Jan ’26د.إ13.74
د.إ15.51
+12.9%
7.9%د.إ18.50د.إ13.70n/a14
Dec ’25د.إ12.80
د.إ15.49
+21.0%
8.4%د.إ18.50د.إ13.20n/a14
Nov ’25د.إ13.40
د.إ15.47
+15.5%
8.4%د.إ18.50د.إ13.20n/a14
Oct ’25د.إ13.78
د.إ15.37
+11.6%
9.5%د.إ18.50د.إ13.00n/a15
Sep ’25د.إ13.40
د.إ15.37
+14.7%
9.5%د.إ18.50د.إ13.00n/a15
Aug ’25د.إ13.30
د.إ15.35
+15.4%
9.1%د.إ18.50د.إ13.00n/a15
Jul ’25د.إ12.52
د.إ15.03
+20.1%
10.0%د.إ18.50د.إ12.70n/a14
Jun ’25د.إ11.60
د.إ14.96
+29.0%
9.6%د.إ18.50د.إ12.70n/a14
May ’25د.إ12.22
د.إ15.18
+24.2%
10.0%د.إ18.50د.إ12.70n/a14
Apr ’25د.إ13.44
د.إ15.20
+13.1%
10.1%د.إ18.50د.إ12.70n/a14
Mar ’25د.إ13.70
د.إ14.94
+9.0%
9.0%د.إ17.00د.إ12.70n/a12
Feb ’25د.إ14.10
د.إ14.57
+3.3%
8.9%د.إ16.50د.إ11.50د.إ14.5411
Jan ’25د.إ13.96
د.إ14.45
+3.5%
8.4%د.إ16.00د.إ11.50د.إ13.7412
Dec ’24د.إ13.70
د.إ14.53
+6.0%
8.6%د.إ16.00د.إ11.50د.إ12.8012
Nov ’24د.إ13.00
د.إ14.55
+11.9%
8.8%د.إ16.20د.إ11.50د.إ13.4013
Oct ’24د.إ13.60
د.إ14.71
+8.2%
9.7%د.إ16.50د.إ11.20د.إ13.7813
Sep ’24د.إ13.60
د.إ14.67
+7.9%
10.6%د.إ16.90د.إ11.00د.إ13.4013
Aug ’24د.إ14.48
د.إ14.55
+0.5%
11.2%د.إ16.90د.إ11.00د.إ13.3012
Jul ’24د.إ13.64
د.إ14.84
+8.8%
11.2%د.إ16.85د.إ11.00د.إ12.5213
Jun ’24د.إ12.70
د.إ14.96
+17.8%
12.0%د.إ17.60د.إ11.00د.إ11.6013
May ’24د.إ14.00
د.إ14.60
+4.2%
13.0%د.إ17.60د.إ11.00د.إ12.2212
Apr ’24د.إ12.88
د.إ15.32
+19.0%
7.9%د.إ17.60د.إ12.70د.إ13.4411
Mar ’24د.إ14.06
د.إ16.03
+14.0%
12.3%د.إ19.80د.إ12.70د.إ13.7010
Feb ’24د.إ13.80
د.إ17.51
+26.9%
10.1%د.إ20.00د.إ14.20د.إ14.1010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
د.إ16.02
Fair Value
9.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/15 15:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

First Abu Dhabi Bank P.J.S.C. 33 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ranya GnabaAlphaMena
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Radwa El-SwaifyBeltone Financial