Cellnex Telecom, S.A.

BME:CLNX Stok Raporu

Piyasa değeri: €22.1b

Cellnex Telecom Değerleme

CLNX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CLNX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€57.00
Fair Value
44.9% değerinin altında içsel indirim
23
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CLNX ( €31.39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CLNX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CLNX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CLNX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CLNX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CLNX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CLNX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı80.5x
Kazançlar€275.00m
Piyasa Değeri€22.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CLNX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CLNX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.9x
T TELUS
27.7x21.28%CA$34.0b
788 China Tower
16x20.81%HK$191.2b
BT.A BT Group
19.2x12.77%UK£20.3b
BCE BCE
76.7x25.03%CA$29.8b
CLNX Cellnex Telecom
80.5x0.37%€21.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CLNX Price-To-Earnings Oranı ( 80.5 x) açısından benzer ortalamaya ( -2.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CLNX'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CLNX 80.5xSektör Avg. 19.5xNo. of Companies8PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CLNX Price-To-Earnings Oranı ( 80.5 x) baz alındığında, European Telecom sektör ortalamasına ( 19.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CLNX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CLNX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran80.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CLNX 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CLNX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€31.39
€41.55
+32.37%
14.94%€51.80€24.00n/a23
Jul ’26€34.09
€42.00
+23.19%
15.75%€53.50€24.00n/a23
Jun ’26€33.72
€41.89
+24.22%
16.26%€53.50€24.00n/a24
May ’26€35.64
€41.66
+16.89%
15.73%€53.50€24.00n/a24
Apr ’26€33.55
€43.33
+29.15%
20.21%€70.60€24.00n/a24
Mar ’26€34.44
€44.27
+28.54%
18.09%€70.60€31.00n/a23
Feb ’26€32.39
€44.23
+36.54%
18.00%€70.60€31.00n/a23
Jan ’26€30.51
€44.15
+44.72%
17.72%€70.60€31.00n/a24
Dec ’25€33.98
€44.11
+29.82%
17.79%€70.60€31.00n/a24
Nov ’25€34.06
€43.93
+28.98%
18.28%€70.60€32.00n/a24
Oct ’25€36.95
€43.72
+18.33%
19.81%€70.60€31.31n/a24
Sep ’25€34.93
€42.79
+22.51%
17.99%€62.15€31.31n/a25
Aug ’25€33.56
€42.79
+27.52%
17.99%€62.15€31.31€31.3925
Jul ’25€30.79
€42.84
+39.13%
18.04%€62.15€31.20€34.0925
Jun ’25€33.53
€42.77
+27.55%
17.70%€62.15€31.20€33.7226
May ’25€31.05
€42.52
+36.93%
18.26%€62.15€31.20€35.6426
Apr ’25€32.77
€42.98
+31.17%
17.74%€62.15€31.31€33.5525
Mar ’25€33.57
€42.73
+27.27%
19.27%€62.15€30.00€34.4426
Feb ’25€35.61
€42.66
+19.81%
19.78%€62.15€30.00€32.3926
Jan ’25€35.66
€42.93
+20.40%
20.61%€63.00€30.00€30.5126
Dec ’24€35.00
€42.51
+21.46%
19.77%€62.15€30.00€33.9826
Nov ’24€28.49
€43.34
+52.11%
18.25%€62.15€31.00€34.0626
Oct ’24€32.97
€47.18
+43.10%
22.00%€77.80€31.00€36.9526
Sep ’24€35.53
€48.14
+35.48%
21.42%€77.80€32.27€34.9324
Aug ’24€36.57
€48.30
+32.09%
21.14%€77.80€32.27€33.5624
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
€41.55
Fair Value
24.5% değerinin altında içsel indirim
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/08/01 23:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/08/01 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cellnex Telecom, S.A. 48 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
Pedro Jorge OliveiraBanco BPI, S.A.
Bruno BessaBanco BPI, S.A.