Agile Content, S.A.

BME:AGIL Stok Raporu

Piyasa değeri: €50.5m

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Agile Content Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6

Agile Content şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €38.5M ve toplam borcu €38.3M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 99.5% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €117.2M ve €78.8M dir. Agile Content 'in FAVÖK'ü €2.4M faiz karşılama oranı 0.5 dur. Şirketin €10.1M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

99.48%

Borç/özkaynak oranı

€38.26m

Borç

Faiz karşılama oranı0.5x
Nakit€10.10m
Eşitlik€38.46m
Toplam yükümlülükler€78.75m
Toplam varlıklar€117.21m

Son finansal sağlık güncellemeleri

Analiz Makalesi • Nov 10

Is Agile Content (BME:AGIL) A Risky Investment?

Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...
Analiz Makalesi • Nov 22

Here's Why Agile Content (BME:AGIL) Can Afford Some Debt

Warren Buffett famously said, 'Volatility is far from synonymous with risk.' So it might be obvious that you need to...
Analiz Makalesi • Jun 01

Is Agile Content (BME:AGIL) Using Debt In A Risky Way?

Some say volatility, rather than debt, is the best way to think about risk as an investor, but Warren Buffett famously...

Recent updates

Analiz Makalesi • Jan 22

An Intrinsic Calculation For Agile Content, S.A. (BME:AGIL) Suggests It's 37% Undervalued

Key Insights Agile Content's estimated fair value is €3.13 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity Current share...
Analiz Makalesi • Dec 16

Agile Content, S.A.'s (BME:AGIL) Share Price Boosted 33% But Its Business Prospects Need A Lift Too

Agile Content, S.A. ( BME:AGIL ) shareholders would be excited to see that the share price has had a great month...
Analiz Makalesi • Aug 18

There's No Escaping Agile Content, S.A.'s (BME:AGIL) Muted Revenues

BME:AGIL 1 Year Share Price vs Fair Value Explore Agile Content's Fair Values from the Community and select yours With...
Analiz Makalesi • Feb 14

The Market Doesn't Like What It Sees From Agile Content, S.A.'s (BME:AGIL) Revenues Yet

You may think that with a price-to-sales (or "P/S") ratio of 0.6x Agile Content, S.A. ( BME:AGIL ) is a stock worth...
Analiz Makalesi • Oct 09

Improved Revenues Required Before Agile Content, S.A. (BME:AGIL) Shares Find Their Feet

Agile Content, S.A.'s ( BME:AGIL ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 0.7x might make it look like a buy right now...
Analiz Makalesi • Mar 06

Agile Content, S.A.'s (BME:AGIL) Shares Bounce 31% But Its Business Still Trails The Industry

Agile Content, S.A. ( BME:AGIL ) shares have had a really impressive month, gaining 31% after a shaky period...
Analiz Makalesi • Nov 10

Is Agile Content (BME:AGIL) A Risky Investment?

Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...
Analiz Makalesi • Oct 07

Are Investors Undervaluing Agile Content, S.A. (BME:AGIL) By 35%?

Key Insights Using the 2 Stage Free Cash Flow to Equity, Agile Content fair value estimate is €5.22 Agile Content is...
Analiz Makalesi • Jul 29

At €3.84, Is Agile Content, S.A. (BME:AGIL) Worth Looking At Closely?

While Agile Content, S.A. ( BME:AGIL ) might not be the most widely known stock at the moment, it saw a double-digit...
Analiz Makalesi • Nov 22

Here's Why Agile Content (BME:AGIL) Can Afford Some Debt

Warren Buffett famously said, 'Volatility is far from synonymous with risk.' So it might be obvious that you need to...
Analiz Makalesi • Jun 01

Is Agile Content (BME:AGIL) Using Debt In A Risky Way?

Some say volatility, rather than debt, is the best way to think about risk as an investor, but Warren Buffett famously...

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: AGIL 'nin kısa vadeli varlıkları ( €33.6M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €60.9M ) kapsamıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: AGIL şirketinin kısa vadeli varlıkları ( €33.6M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €17.8M ) aşmaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: AGIL 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 73.2% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.

Borcun Azaltılması: AGIL şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 80.2% seviyesinden 99.5% seviyesine yükseldi.

Bilanço

Nakit Pist Analizi

Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.

İstikrarlı Nakit Pisti: AGIL şirketinin mevcut serbest nakit akışına göre 3 yıldan fazla bir süre için yeterli nakit pistine sahip olduğu belirtiliyor.

Tahmini Nakit Akışı: AGIL tarihsel oranlara göre serbest nakit akışı büyümeye veya küçülmeye devam ederse yeterli nakit pistine sahip olup olmadığını belirlemek için yeterli veri yok.

Sağlıklı şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/05 03:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/23 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Agile Content, S.A. 4 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Luis Padrón de la CruzGVC Gaesco Valores
Ignacio Domínguez RuizJB Capital Markets
David López SánchezJB Capital Markets