Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.

BME:XUSI Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.1b

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais Değerleme

XUSI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XUSI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: XUSI ( €1.72 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: XUSI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

XUSI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: XUSI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo XUSI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, XUSI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
XUSI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışR$25.28b
Piyasa DeğeriR$12.26b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

XUSI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla XUSI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
ACX Acerinox
0.7x9.24%€3.8b
TUB Tubacex
0.5x8.70%€359.5m
CMO Cementos Molins
2.1x8.23%€2.4b
TRG Tubos Reunidos
0.07xn/a€24.5m
XUSI Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais
0.5x3.58%€12.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: XUSI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (0.8x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

XUSI'nin PS Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

57 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
XUSI 0.5xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies57PS01.63.24.86.48+
57 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: XUSI Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

XUSI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

XUSI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: XUSI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin XUSI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.72
€1.58
-7.99%
15.63%€1.98€1.17n/a14
May ’27€1.39
€1.25
-10.20%
17.82%€1.71€0.86n/a14
Apr ’27€1.13
€1.09
-3.13%
16.06%€1.51€0.84n/a14
Mar ’27€1.17
€1.05
-9.85%
12.64%€1.32€0.83n/a14
Feb ’27€1.05
€1.01
-4.09%
13.44%€1.28€0.80n/a14
Jan ’27€0.93
€0.88
-4.69%
12.27%€1.07€0.77n/a14
Dec ’26€0.86
€0.91
+4.73%
14.27%€1.21€0.80n/a13
Nov ’26€0.90
€0.88
-2.32%
17.15%€1.20€0.64n/a13
Oct ’26€0.70
€0.87
+24.52%
23.27%€1.39€0.64n/a13
Sep ’26€0.68
€0.86
+26.20%
22.53%€1.38€0.63n/a14
Aug ’26€0.69
€0.90
+31.08%
28.85%€1.56€0.62n/a14
Jul ’26€0.65
€1.04
+59.95%
26.01%€1.55€0.62n/a14
Jun ’26€0.81
€1.10
+37.02%
20.74%€1.54€0.77n/a14
May ’26€0.88
€1.11
+26.53%
20.74%€1.55€0.78€1.3914
Apr ’26€0.98
€1.18
+20.01%
20.27%€1.62€0.81€1.1314
Mar ’26€0.98
€1.23
+25.02%
20.94%€1.68€0.84€1.1713
Feb ’26€0.92
€1.24
+35.75%
24.62%€1.70€0.83€1.0513
Jan ’26€0.81
€1.27
+56.31%
20.00%€1.73€0.94€0.9313
Dec ’25€0.97
€1.29
+32.94%
20.23%€1.74€0.95€0.8613
Nov ’25€1.01
€1.27
+25.72%
21.75%€1.73€0.86€0.9013
Oct ’25€1.04
€1.33
+28.20%
23.05%€1.79€0.89€0.7013
Sep ’25€1.00
€1.42
+41.59%
20.59%€1.77€0.96€0.6813
Aug ’25€1.02
€1.53
+49.64%
23.46%€2.26€0.97€0.6913
Jul ’25€1.33
€1.77
+33.22%
13.22%€2.29€1.34€0.6514
Jun ’25€1.36
€1.90
+39.65%
12.31%€2.41€1.41€0.8113
May ’25€1.47
€2.01
+36.70%
12.47%€2.44€1.43€0.8813
€1.53
Fair Value
12.5% aşırı değerlenmiş içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/24 10:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. 23 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Leonardo CorreaBarclays
Mary Cleia da SilvaBB Banco de Investimento S.A.
Caio RibeiroBofA Global Research