ArcelorMittal S.A.

BME:MTS Stok Raporu

Piyasa değeri: €17.9b

ArcelorMittal Değerleme

MTS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MTS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MTS ( €22.87 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €48.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MTS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MTS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MTS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MTS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MTS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MTS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışUS$62.28b
Piyasa DeğeriUS$18.79b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MTS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MTS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.4x
ACX Acerinox
0.4x11.9%€2.3b
TUB Tubacex
0.5x11.1%€408.0m
TRG Tubos Reunidos
0.2xn/a€86.0m
600019 Baoshan Iron & Steel
0.4x0.1%CN¥151.9b
MTS ArcelorMittal
0.3x1.6%€17.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: MTS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MTS'nin PS Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

36 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MTS 0.3xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies36PS00.81.62.43.24+
36 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MTS Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, Spanish Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MTS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MTS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MTS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MTS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€22.87
€29.68
+29.8%
16.0%€40.08€23.22n/a13
Dec ’25€23.85
€29.86
+25.2%
15.7%€40.28€23.55n/a13
Nov ’25€22.70
€28.95
+27.5%
16.2%€38.39€21.22n/a13
Oct ’25€23.55
€29.47
+25.1%
13.7%€38.13€23.48n/a13
Sep ’25€21.18
€29.01
+37.0%
14.1%€37.97€23.39n/a13
Aug ’25€19.96
€29.77
+49.1%
13.9%€38.40€24.09n/a13
Jul ’25€21.30
€31.44
+47.6%
13.1%€40.54€26.15n/a13
Jun ’25€24.15
€31.54
+30.6%
13.5%€39.99€25.79n/a13
May ’25€23.58
€31.96
+35.5%
13.3%€39.89€25.92n/a12
Apr ’25€25.47
€31.92
+25.3%
13.4%€40.38€27.20n/a13
Mar ’25€24.09
€31.78
+31.9%
13.1%€39.94€27.22n/a13
Feb ’25€25.54
€31.41
+23.0%
13.3%€40.00€25.18n/a13
Jan ’25€25.67
€31.02
+20.9%
14.1%€40.26€24.62n/a13
Dec ’24€23.47
€29.41
+25.3%
18.5%€40.01€19.50€23.8512
Nov ’24€20.71
€30.97
+49.5%
18.8%€40.33€20.05€22.7012
Oct ’24€23.75
€33.46
+40.9%
14.4%€41.45€23.84€23.5512
Sep ’24€25.10
€33.10
+31.9%
14.0%€40.09€23.53€21.1812
Aug ’24€25.77
€32.79
+27.2%
14.1%€39.98€23.55€19.9612
Jul ’24€24.95
€33.79
+35.4%
13.5%€39.91€25.24€21.3012
Jun ’24€23.84
€35.22
+47.8%
16.8%€49.56€25.58€24.1513
May ’24€25.70
€34.42
+33.9%
16.8%€48.57€24.92€23.5813
Apr ’24€27.89
€34.75
+24.6%
15.8%€47.71€25.00€25.4713
Mar ’24€29.09
€35.72
+22.8%
16.8%€48.80€26.06€24.0912
Feb ’24€28.29
€34.12
+20.6%
18.0%€48.20€24.28€25.5412
Jan ’24€24.59
€32.49
+32.1%
20.5%€46.14€21.07€25.6714
Dec ’23€25.47
€32.77
+28.7%
21.0%€46.83€21.38€23.4714

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 15:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ArcelorMittal S.A. 62 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
César Sánchez-Grande BergonAhorro Corporación
Pierre-Yves GauthierAlphaValue