ArcelorMittal Değerleme
MTS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MTS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: MTS ( €24.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €46.86 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MTS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
MTS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: MTS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| MTS'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.3x |
| Satış | US$62.28b |
| Piyasa Değeri | US$19.93b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6.7x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
MTS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.4x | ||
ACX Acerinox | 0.4x | 12.5% | €2.3b |
TUB Tubacex | 0.5x | 11.6% | €414.7m |
TRG Tubos Reunidos | 0.2x | n/a | €84.4m |
600019 Baoshan Iron & Steel | 0.4x | 0.5% | CN¥147.1b |
MTS ArcelorMittal | 0.3x | 1.9% | €18.9b |
Price-To-Sales vs Akranlar: MTS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.4x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
MTS'nin PS Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 35 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 35 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: MTS Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, Spanish Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
MTS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.3x |
| Adil PS Oran | 0.5x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: MTS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €24.11 | €30.14 +25.0% | 15.3% | €40.20 | €23.44 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €22.70 | €28.94 +27.5% | 16.3% | €38.39 | €21.22 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €23.55 | €29.46 +25.1% | 13.7% | €38.13 | €23.48 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €21.18 | €29.00 +36.9% | 14.2% | €37.97 | €23.39 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €19.96 | €29.77 +49.1% | 13.9% | €38.40 | €24.09 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €21.30 | €31.44 +47.6% | 13.1% | €40.54 | €26.15 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €24.15 | €31.54 +30.6% | 13.5% | €39.99 | €25.79 | n/a | 13 |
| May ’25 | €23.58 | €31.96 +35.5% | 13.3% | €39.89 | €25.92 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €25.47 | €31.92 +25.3% | 13.4% | €40.38 | €27.20 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €24.09 | €31.78 +31.9% | 13.1% | €39.94 | €27.22 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €25.54 | €31.41 +23.0% | 13.3% | €40.00 | €25.18 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €25.67 | €31.02 +20.9% | 14.1% | €40.26 | €24.62 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €23.47 | €29.41 +25.3% | 18.5% | €40.01 | €19.50 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €20.71 | €30.97 +49.5% | 18.8% | €40.33 | €20.05 | €22.70 | 12 |
| Oct ’24 | €23.75 | €33.46 +40.9% | 14.4% | €41.45 | €23.84 | €23.55 | 12 |
| Sep ’24 | €25.10 | €33.10 +31.9% | 14.0% | €40.09 | €23.53 | €21.18 | 12 |
| Aug ’24 | €25.77 | €32.79 +27.2% | 14.1% | €39.98 | €23.55 | €19.96 | 12 |
| Jul ’24 | €24.95 | €33.79 +35.4% | 13.5% | €39.91 | €25.24 | €21.30 | 12 |
| Jun ’24 | €23.84 | €35.22 +47.8% | 16.8% | €49.56 | €25.58 | €24.15 | 13 |
| May ’24 | €25.70 | €34.42 +33.9% | 16.8% | €48.57 | €24.92 | €23.58 | 13 |
| Apr ’24 | €27.89 | €34.75 +24.6% | 15.8% | €47.71 | €25.00 | €25.47 | 13 |
| Mar ’24 | €29.09 | €35.72 +22.8% | 16.8% | €48.80 | €26.06 | €24.09 | 12 |
| Feb ’24 | €28.29 | €34.12 +20.6% | 18.0% | €48.20 | €24.28 | €25.54 | 12 |
| Jan ’24 | €24.59 | €32.49 +32.1% | 20.5% | €46.14 | €21.07 | €25.67 | 14 |
| Dec ’23 | €25.47 | €32.77 +28.7% | 21.0% | €46.83 | €21.38 | €23.47 | 14 |
| Nov ’23 | €22.86 | €32.99 +44.3% | 21.9% | €47.81 | €22.33 | €20.71 | 14 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Tubacex
€414.7m
Engages in the manufacturing, supplying, and sale of stainless steel and nickel super-alloy tubular solutions in Spain and internationally.
TUB
€3.41
7D
-1.0%
1Y
17.4%
Plásticos Compuestos
€11.5m
Engages in the design, production, and marketing of mineral fillers, and color concentrates and additives for the plastics processing industry in Spain, Germany, France, and internationally.
KOM
€0.97
7D
6.6%
1Y
18.3%
Aperam
€2.0b
Produces and sells stainless and specialty steel products worldwide.
APAM
€28.46
7D
4.5%
1Y
4.1%