Línea Directa Aseguradora, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros

BME:LDA Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.2b

Línea Directa Aseguradora Compañía de Seguros y Reaseguros Değerleme

LDA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LDA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LDA ( €1.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LDA adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

LDA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LDA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LDA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LDA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LDA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.6x
Kazançlar€48.85m
Piyasa Değeri€1.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LDA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LDA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.8x
GCO Grupo Catalana Occidente
6.9x-1.3%€4.3b
MAP Mapfre
9.4x5.6%€7.9b
SAFT Safety Insurance Group
16.9xn/aUS$1.2b
LPI LPI Capital Bhd
13.9x5.4%RM 5.3b
LDA Línea Directa Aseguradora Compañía de Seguros y Reaseguros
23.6x20.8%€1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LDA Price-To-Earnings Oranı ( 23.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LDA'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LDA 23.6xSektör Avg. 11.9xNo. of Companies12PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LDA Price-To-Earnings Oranı ( 23.6 x) baz alındığında, European Insurance sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LDA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LDA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.6x
Adil PE Oran15.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LDA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.6 15.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LDA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.06
€1.06
-0.1%
8.9%€1.25€0.99n/a6
Nov ’25€1.17
€1.06
-9.4%
8.9%€1.25€0.99n/a6
Oct ’25€1.07
€1.03
-3.2%
8.7%€1.20€0.95n/a6
Sep ’25€1.10
€1.03
-6.4%
8.7%€1.20€0.95n/a6
Aug ’25€1.11
€1.03
-6.6%
8.7%€1.20€0.95n/a6
Jul ’25€1.16
€1.03
-11.9%
10.1%€1.25€0.95n/a7
Jun ’25€1.16
€1.03
-11.4%
10.1%€1.25€0.95n/a7
May ’25€1.01
€1.02
+0.5%
10.8%€1.25€0.92n/a7
Apr ’25€0.93
€0.99
+7.2%
11.3%€1.15€0.82n/a6
Mar ’25€0.92
€0.96
+5.3%
14.6%€1.15€0.76n/a6
Feb ’25€0.95
€0.96
+1.9%
14.6%€1.15€0.76n/a6
Jan ’25€0.85
€0.94
+10.1%
15.3%€1.15€0.70n/a6
Dec ’24€0.88
€0.94
+6.0%
15.3%€1.15€0.70n/a6
Nov ’24€0.82
€0.94
+14.8%
15.3%€1.15€0.70€1.176
Oct ’24€0.88
€0.93
+6.6%
15.9%€1.15€0.68€1.076
Sep ’24€0.93
€0.93
-0.05%
15.9%€1.15€0.68€1.106
Aug ’24€0.89
€0.93
+5.4%
15.9%€1.15€0.68€1.116
Jul ’24€0.82
€0.93
+12.2%
16.5%€1.15€0.70€1.166
Jun ’24€0.87
€0.93
+7.5%
16.6%€1.15€0.70€1.166
May ’24€0.84
€0.93
+11.5%
16.6%€1.15€0.70€1.016
Apr ’24€0.99
€1.05
+5.5%
15.3%€1.26€0.82€0.936
Mar ’24€0.93
€1.06
+14.6%
15.0%€1.26€0.82€0.926
Feb ’24€0.97
€1.13
+16.3%
13.6%€1.41€0.95€0.956
Jan ’24€1.03
€1.39
+34.3%
14.4%€1.60€0.98€0.856
Dec ’23€1.01
€1.38
+36.6%
14.9%€1.60€0.96€0.886
Nov ’23€0.95
€1.38
+44.9%
15.4%€1.60€0.94€0.826

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin