Línea Directa Aseguradora, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros

BME:LDA Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.2b

Línea Directa Aseguradora Compañía de Seguros y Reaseguros Değerleme

LDA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LDA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LDA ( €1.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LDA adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

LDA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LDA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LDA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LDA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LDA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.5x
Kazançlar€48.85m
Piyasa Değeri€1.20b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LDA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LDA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.3x
GCO Grupo Catalana Occidente
6.9x-1.5%€4.3b
MAP Mapfre
8.8x5.6%€7.4b
SAFT Safety Insurance Group
16.3xn/aUS$1.2b
EIG Employers Holdings
9.2x-19.2%US$1.3b
LDA Línea Directa Aseguradora Compañía de Seguros y Reaseguros
24.5x20.8%€1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LDA Price-To-Earnings Oranı ( 24.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LDA'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LDA 24.5xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LDA Price-To-Earnings Oranı ( 24.5 x) baz alındığında, European Insurance sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LDA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LDA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.5x
Adil PE Oran15.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LDA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.5 15.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LDA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.10
€1.06
-4.1%
8.9%€1.25€0.99n/a6
Dec ’25€1.07
€1.06
-1.6%
8.9%€1.25€0.99n/a6
Nov ’25€1.17
€1.06
-9.4%
8.9%€1.25€0.99n/a6
Oct ’25€1.07
€1.03
-3.2%
8.7%€1.20€0.95n/a6
Sep ’25€1.10
€1.03
-6.4%
8.7%€1.20€0.95n/a6
Aug ’25€1.11
€1.03
-6.6%
8.7%€1.20€0.95n/a6
Jul ’25€1.16
€1.03
-11.9%
10.1%€1.25€0.95n/a7
Jun ’25€1.16
€1.03
-11.4%
10.1%€1.25€0.95n/a7
May ’25€1.01
€1.02
+0.5%
10.8%€1.25€0.92n/a7
Apr ’25€0.93
€0.99
+7.2%
11.3%€1.15€0.82n/a6
Mar ’25€0.92
€0.96
+5.3%
14.6%€1.15€0.76n/a6
Feb ’25€0.95
€0.96
+1.9%
14.6%€1.15€0.76n/a6
Jan ’25€0.85
€0.94
+10.1%
15.3%€1.15€0.70n/a6
Dec ’24€0.88
€0.94
+6.0%
15.3%€1.15€0.70€1.076
Nov ’24€0.82
€0.94
+14.8%
15.3%€1.15€0.70€1.176
Oct ’24€0.88
€0.93
+6.6%
15.9%€1.15€0.68€1.076
Sep ’24€0.93
€0.93
-0.05%
15.9%€1.15€0.68€1.106
Aug ’24€0.89
€0.93
+5.4%
15.9%€1.15€0.68€1.116
Jul ’24€0.82
€0.93
+12.2%
16.5%€1.15€0.70€1.166
Jun ’24€0.87
€0.93
+7.5%
16.6%€1.15€0.70€1.166
May ’24€0.84
€0.93
+11.5%
16.6%€1.15€0.70€1.016
Apr ’24€0.99
€1.05
+5.5%
15.3%€1.26€0.82€0.936
Mar ’24€0.93
€1.06
+14.6%
15.0%€1.26€0.82€0.926
Feb ’24€0.97
€1.13
+16.3%
13.6%€1.41€0.95€0.956
Jan ’24€1.03
€1.39
+34.3%
14.4%€1.60€0.98€0.856
Dec ’23€1.01
€1.38
+36.6%
14.9%€1.60€0.96€0.886

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 21:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Línea Directa Aseguradora, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros 12 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.
Rebecca McClellanBanco Santander
Juan Lopez CoboBanco Santander