Trisura Group Ltd.

TSX:TSU Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$1.6b

Trisura Group Değerleme

TSU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TSU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$91.47
Fair Value
63.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TSU ( CA$33.13 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$91.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TSU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TSU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TSU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TSU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TSU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TSU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.2x
KazançlarCA$110.98m
Piyasa DeğeriCA$1.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TSU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TSU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.1x
DFY Definity Financial
12.1x-11.8%CA$6.6b
IFC Intact Financial
22.3x6.2%CA$46.0b
FFH Fairfax Financial Holdings
7.4x-13.4%CA$43.3b
ELF E-L Financial
2.7xn/aCA$4.8b
TSU Trisura Group
14.2x18.0%CA$1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TSU Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TSU'nin PE Oranı, North American Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TSU 14.2xSektör Avg. 12.8xNo. of Companies14PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TSU Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 x) baz alındığında, Canadian Insurance sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TSU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TSU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.2x
Adil PE Oran14.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TSU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 14.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TSU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$33.13
CA$55.44
+67.4%
11.1%CA$67.00CA$49.00n/a9
Jan ’26CA$38.98
CA$56.78
+45.7%
10.2%CA$67.00CA$49.00n/a9
Dec ’25CA$40.31
CA$56.78
+40.9%
10.2%CA$67.00CA$49.00n/a9
Nov ’25CA$41.83
CA$57.89
+38.4%
9.3%CA$67.00CA$52.00n/a9
Oct ’25CA$43.32
CA$57.89
+33.6%
9.3%CA$67.00CA$52.00n/a9
Sep ’25CA$41.82
CA$58.78
+40.5%
8.4%CA$67.00CA$52.00n/a9
Aug ’25CA$44.60
CA$58.44
+31.0%
8.7%CA$67.00CA$52.00n/a9
Jul ’25CA$41.38
CA$58.11
+40.4%
8.5%CA$67.00CA$52.00n/a9
Jun ’25CA$40.33
CA$58.11
+44.1%
8.5%CA$67.00CA$52.00n/a9
May ’25CA$42.26
CA$55.11
+30.4%
11.9%CA$65.00CA$44.00n/a9
Apr ’25CA$41.47
CA$55.50
+33.8%
11.4%CA$65.00CA$44.00n/a8
Mar ’25CA$44.14
CA$55.50
+25.7%
11.4%CA$65.00CA$44.00n/a8
Feb ’25CA$37.73
CA$51.75
+37.2%
11.2%CA$62.00CA$40.00CA$33.138
Jan ’25CA$34.00
CA$51.89
+52.6%
11.0%CA$62.00CA$40.00CA$38.989
Dec ’24CA$33.88
CA$53.38
+57.5%
7.7%CA$62.00CA$49.00CA$40.318
Nov ’24CA$30.33
CA$52.86
+74.3%
7.5%CA$60.00CA$49.00CA$41.837
Oct ’24CA$30.13
CA$54.43
+80.6%
6.2%CA$60.00CA$49.00CA$43.327
Sep ’24CA$31.81
CA$54.43
+71.1%
6.2%CA$60.00CA$49.00CA$41.827
Aug ’24CA$33.68
CA$53.86
+59.9%
6.2%CA$60.00CA$49.00CA$44.607
Jul ’24CA$37.57
CA$53.71
+43.0%
6.0%CA$60.00CA$49.00CA$41.387
Jun ’24CA$34.52
CA$53.71
+55.6%
6.0%CA$60.00CA$49.00CA$40.337
May ’24CA$31.31
CA$53.57
+71.1%
7.2%CA$62.00CA$49.00CA$42.267
Apr ’24CA$33.09
CA$54.00
+63.2%
7.5%CA$62.00CA$49.00CA$41.477
Mar ’24CA$37.12
CA$55.79
+50.3%
10.8%CA$69.00CA$49.00CA$44.147
Feb ’24CA$43.20
CA$57.79
+33.8%
8.2%CA$68.00CA$52.00CA$37.737
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
CA$55.44
Fair Value
40.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/31 00:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Trisura Group Ltd. 15 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tom MacKinnonBMO Capital Markets Equity Research
Nikolaus PriebeCIBC Capital Markets
Jeffrey FenwickCormark Securities Inc.