Deoleo Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 6/6
Deoleo şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €471.9M ve toplam borcu €168.4M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 35.7% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €889.1M ve €417.3M dir. Deoleo 'in FAVÖK'ü €27.1M faiz karşılama oranı 1.5 dur. Şirketin €53.0M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
35.7%
Borç/özkaynak oranı
€168.37m
Borç
Faiz karşılama oranı | 1.5x |
Nakit | €53.02m |
Eşitlik | €471.87m |
Toplam yükümlülükler | €417.28m |
Toplam varlıklar | €889.15m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Is Deoleo (BME:OLE) Using Too Much Debt?
Aug 03Is Deoleo (BME:OLE) A Risky Investment?
Jan 25We Think Deoleo (BME:OLE) Is Taking Some Risk With Its Debt
Jan 04Recent updates
Investors Will Want Deoleo's (BME:OLE) Growth In ROCE To Persist
Jun 06Deoleo (BME:OLE) Is Experiencing Growth In Returns On Capital
Jan 12Is Deoleo (BME:OLE) Using Too Much Debt?
Aug 03Returns At Deoleo (BME:OLE) Are On The Way Up
May 20Improved Earnings Required Before Deoleo, S.A. (BME:OLE) Stock's 32% Jump Looks Justified
Mar 14Is Deoleo (BME:OLE) A Risky Investment?
Jan 25Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Deoleo (BME:OLE)
May 07The Deoleo (BME:OLE) Share Price Has Soared 880%, Delighting Many Shareholders
Feb 25Will The ROCE Trend At Deoleo (BME:OLE) Continue?
Jan 31We Think Deoleo (BME:OLE) Is Taking Some Risk With Its Debt
Jan 04What Is The Ownership Structure Like For Deoleo, S.A. (BME:OLE)?
Dec 13We're Not So Sure You Should Rely on Deoleo's (BME:OLE) Statutory Earnings
Nov 20Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: OLE 'nin kısa vadeli varlıkları ( €345.2M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €259.7M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: OLE şirketinin kısa vadeli varlıkları ( €345.2M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €157.6M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: OLE 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 24.4% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: OLE 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 2959.3% seviyesinden 35.7% seviyesine düştü.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: OLE şirketinin mevcut serbest nakit akışına göre 3 yıldan fazla bir süre için yeterli nakit pistine sahip olduğu belirtiliyor.
Tahmini Nakit Akışı: OLE serbest nakit akışı her yıl % { 8.7 2.7 |round(1)}} yıl boyunca yeterli nakit akışına sahip olacaktır.
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
---|---|
Şirket Analizi | 2025/02/07 09:36 |
Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/02/07 00:00 |
Kazançlar | 2024/06/30 |
Yıllık Kazançlar | 2023/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
---|---|---|---|
Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
Sahiplik | 10 yıl |
| |
Yönetim | 10 yıl |
| |
Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Deoleo, S.A. 11 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
Analist | Kurum |
---|---|
Anna Zyniewicz | AlphaValue |
Bruno Silva | Banco BPI, S.A. |
null null | Banco de Sabadell. S.A. |