Deoleo, S.A.

BME:OLE Stok Raporu

Piyasa değeri: €88.5m

Deoleo Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 6/6

Deoleo şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €415.5M ve toplam borcu €166.4M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 40.1% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €840.0M ve €424.5M dir.

Anahtar bilgiler

40.1%

Borç/özkaynak oranı

€166.45m

Borç

Faiz karşılama oranın/a
Nakit€54.14m
Eşitlik€415.52m
Toplam yükümlülükler€424.52m
Toplam varlıklar€840.04m

Son finansal sağlık güncellemeleri

Is Deoleo (BME:OLE) Using Too Much Debt?

Aug 03
Is Deoleo (BME:OLE) Using Too Much Debt?

Is Deoleo (BME:OLE) A Risky Investment?

Jan 25
Is Deoleo (BME:OLE) A Risky Investment?

We Think Deoleo (BME:OLE) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jan 04
We Think Deoleo (BME:OLE) Is Taking Some Risk With Its Debt

Recent updates

Investors Will Want Deoleo's (BME:OLE) Growth In ROCE To Persist

Jun 06
Investors Will Want Deoleo's (BME:OLE) Growth In ROCE To Persist

Deoleo (BME:OLE) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Jan 12
Deoleo (BME:OLE) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Is Deoleo (BME:OLE) Using Too Much Debt?

Aug 03
Is Deoleo (BME:OLE) Using Too Much Debt?

Returns At Deoleo (BME:OLE) Are On The Way Up

May 20
Returns At Deoleo (BME:OLE) Are On The Way Up

Improved Earnings Required Before Deoleo, S.A. (BME:OLE) Stock's 32% Jump Looks Justified

Mar 14
Improved Earnings Required Before Deoleo, S.A. (BME:OLE) Stock's 32% Jump Looks Justified

Is Deoleo (BME:OLE) A Risky Investment?

Jan 25
Is Deoleo (BME:OLE) A Risky Investment?

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Deoleo (BME:OLE)

May 07
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Deoleo (BME:OLE)

The Deoleo (BME:OLE) Share Price Has Soared 880%, Delighting Many Shareholders

Feb 25
The Deoleo (BME:OLE) Share Price Has Soared 880%, Delighting Many Shareholders

Will The ROCE Trend At Deoleo (BME:OLE) Continue?

Jan 31
Will The ROCE Trend At Deoleo (BME:OLE) Continue?

We Think Deoleo (BME:OLE) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jan 04
We Think Deoleo (BME:OLE) Is Taking Some Risk With Its Debt

What Is The Ownership Structure Like For Deoleo, S.A. (BME:OLE)?

Dec 13
What Is The Ownership Structure Like For Deoleo, S.A. (BME:OLE)?

We're Not So Sure You Should Rely on Deoleo's (BME:OLE) Statutory Earnings

Nov 20
We're Not So Sure You Should Rely on Deoleo's (BME:OLE) Statutory Earnings

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: OLE 'nin kısa vadeli varlıkları ( €283.2M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €206.8M ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: OLE şirketinin kısa vadeli varlıkları ( €283.2M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €217.7M ) aşmaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: OLE 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 27% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.

Borcun Azaltılması: OLE 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 2387.6% seviyesinden 40.1% seviyesine düştü.

Bilanço

Nakit Pist Analizi

Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.

İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan OLE mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.

Tahmini Nakit Akışı: OLE kârlı değildir ancak serbest nakit akışı pozitif olsa ve yılda 14.8 % oranında azalsa bile 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.

Sağlıklı şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/06 03:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/06 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Deoleo, S.A. 11 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Anna ZyniewiczAlphaValue
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.