Applus Services, S.A.

BME:APPS Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.6b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Applus Services Değerleme

APPS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında APPS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: APPS ( €12.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €14.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: APPS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

APPS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: APPS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo APPS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, APPS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
APPS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.8x
Satış€2.15b
Piyasa Değeri€1.64b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

APPS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla APPS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.2x
PSG Prosegur Compañía de Seguridad
0.2x4.4%€903.0m
CASH Prosegur Cash
0.4x5.7%€795.9m
FCC Fomento de Construcciones y Contratas
0.4x2.9%€4.0b
MYEG My E.G. Services Berhad
7.7x5.6%RM 7.3b
APPS Applus Services
0.8x3.8%€1.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: APPS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

APPS'nin PS Oranı, European Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

25 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
APPS 0.8xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies25PS00.81.62.43.24+
25 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: APPS Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, European Professional Services sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

APPS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

APPS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: APPS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin APPS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€12.26
0%
5.9%€12.80€11.00n/a5
Dec ’25n/a
€12.26
0%
5.9%€12.80€11.00n/a5
Nov ’25€12.74
€12.26
-3.8%
5.9%€12.80€11.00n/a5
Oct ’25€12.78
€12.26
-4.1%
5.9%€12.80€11.00n/a5
Sep ’25€12.70
€12.26
-3.5%
5.9%€12.80€11.00n/a5
Aug ’25€12.78
€12.10
-5.3%
5.5%€12.80€11.00n/a5
Jul ’25€12.84
€11.71
-8.8%
9.1%€12.80€9.75n/a6
Jun ’25€12.72
€11.71
-8.0%
9.1%€12.80€9.75n/a6
May ’25€12.68
€11.41
-10.0%
8.5%€12.80€9.75n/a6
Apr ’25€11.44
€10.99
-3.9%
9.9%€12.80€9.50n/a7
Mar ’25€11.49
€10.99
-4.3%
9.9%€12.80€9.50n/a7
Feb ’25€11.18
€11.04
-1.2%
9.3%€12.80€9.50n/a8
Jan ’25€10.00
€11.04
+10.4%
9.3%€12.80€9.50n/a8
Dec ’24€9.95
€10.92
+9.8%
9.4%€12.80€9.50n/a9
Nov ’24€9.96
€10.92
+9.7%
9.4%€12.80€9.50€12.749
Oct ’24€9.90
€10.90
+10.1%
9.8%€12.80€9.50€12.789
Sep ’24€9.49
€10.76
+13.3%
10.2%€12.80€9.50€12.7010
Aug ’24€9.65
€10.76
+11.5%
10.2%€12.80€9.50€12.7810
Jul ’24€9.87
€10.17
+3.1%
16.8%€12.80€7.00€12.8411
Jun ’24€8.96
€9.66
+7.8%
17.1%€12.80€7.00€12.7213
May ’24€7.61
€9.23
+21.4%
20.9%€12.80€6.00€12.6814
Apr ’24€7.20
€9.22
+28.1%
21.3%€12.80€5.75€11.4414
Mar ’24€6.68
€9.18
+37.5%
21.2%€12.80€5.75€11.4914
Feb ’24€7.08
€8.96
+26.6%
20.7%€12.80€5.25€11.1814
Jan ’24€6.42
€9.25
+44.2%
20.2%€12.80€5.50€10.0015
Dec ’23€6.20
€9.25
+49.2%
20.2%€12.80€5.50€9.9515

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/11/27 05:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/11/15 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Applus Services, S.A. 20 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrés Bolumburu CámaraBanco de Sabadell. S.A.
Paul Daniel SullivanBarclays
Paul Daniel SullivanBarclays