Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.

BME:PSG Stok Raporu

Piyasa değeri: €905.1m

Prosegur Compañía de Seguridad Değerleme

PSG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PSG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.86
Fair Value
8.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PSG ( €1.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PSG adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

PSG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PSG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PSG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PSG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PSG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.6x
Kazançlar€66.64m
Piyasa Değeri€905.14m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PSG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PSG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.2x
CASH Prosegur Cash
13.2x26.9%€846.0m
FCC Fomento de Construcciones y Contratas
6.8x-3.5%€4.2b
A012750 S-1
10.5x1.4%₩2.0t
SIS SIS
30.4x34.8%₹48.4b
PSG Prosegur Compañía de Seguridad
13.6x25.5%€905.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PSG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.6x) kıyasla oran (15.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PSG'nin PE Oranı, European Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PSG 13.6xSektör Avg. 14.1xNo. of Companies14PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PSG Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 x) baz alındığında, European Commercial Services sektör ortalamasına ( 14.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PSG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PSG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.6x
Adil PE Oran11.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PSG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 11.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PSG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.70
€2.30
+35.4%
21.2%€3.13€1.60n/a8
Jan ’26€1.69
€2.30
+35.8%
21.2%€3.13€1.60n/a8
Dec ’25€1.95
€2.30
+17.8%
21.2%€3.13€1.60n/a8
Nov ’25€1.90
€2.27
+19.2%
21.9%€3.13€1.60n/a8
Oct ’25€1.89
€2.27
+20.1%
21.9%€3.13€1.60n/a8
Sep ’25€1.78
€2.25
+26.8%
21.5%€3.13€1.60n/a8
Aug ’25€1.69
€2.24
+32.9%
22.0%€3.13€1.60n/a8
Jul ’25€1.73
€2.34
+35.8%
24.1%€3.21€1.60n/a8
Jun ’25€1.78
€2.34
+31.8%
24.1%€3.21€1.60n/a8
May ’25€1.66
€2.33
+40.5%
24.8%€3.21€1.60n/a8
Apr ’25€1.53
€2.36
+53.8%
25.0%€3.27€1.70n/a8
Mar ’25€1.78
€2.37
+33.7%
24.3%€3.27€1.70n/a8
Feb ’25€1.76
€2.87
+63.0%
40.3%€5.47€1.80n/a8
Jan ’25€1.76
€2.89
+64.2%
39.2%€5.47€1.85€1.698
Dec ’24€1.83
€2.79
+52.5%
39.5%€5.47€1.85€1.959
Nov ’24€1.37
€2.79
+103.0%
39.6%€5.47€1.85€1.909
Oct ’24€1.53
€2.80
+83.5%
39.1%€5.47€1.85€1.899
Sep ’24€1.63
€2.80
+72.0%
36.8%€5.47€1.85€1.7810
Aug ’24€1.66
€2.80
+68.7%
36.6%€5.47€1.85€1.6910
Jul ’24€1.63
€2.80
+72.2%
36.6%€5.47€1.85€1.7310
Jun ’24€1.68
€2.84
+68.4%
35.6%€5.47€1.85€1.7810
May ’24€1.74
€2.79
+60.3%
34.9%€5.47€1.70€1.6612
Apr ’24€1.83
€2.79
+52.2%
34.5%€5.47€1.70€1.5312
Mar ’24€1.92
€2.80
+46.0%
34.1%€5.47€1.80€1.7812
Feb ’24€2.10
€2.75
+31.3%
34.6%€5.47€1.80€1.7612
Jan ’24€1.77
€2.75
+54.9%
34.8%€5.47€1.80€1.7612
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€2.30
Fair Value
26.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 12:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. 31 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pedro AlvesBanco BPI, S.A.
Álvaro Arístegui EchevarríaBanco de Madrid S.A.U.
Mario Fernando Lodos UmpierrezBanco de Sabadell. S.A.