ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A.

BME:ACS Stok Raporu

Piyasa değeri: €12.2b

ACS Actividades de Construcción y Servicios Değerleme

ACS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ACS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ACS ( €48.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €52.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ACS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ACS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ACS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ACS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ACS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ACS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.1x
Kazançlar€809.12m
Piyasa Değeri€12.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ACS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ACS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.6x
FER Ferrovial
40.2x4.9%€29.6b
ENO Elecnor
29.6x-30.6%€1.3b
GSJ Grupo Empresarial San José
10.9x-6.2%€342.0m
GGR Greening Group Global
49.7x50.4%€173.8m
ACS ACS Actividades de Construcción y Servicios
15.1x8.8%€12.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ACS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.1x) kıyasla oran (32.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ACS'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ACS 15.1xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies21PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ACS Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 x) baz alındığında, Spanish Construction sektör ortalamasına ( 29.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ACS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ACS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.1x
Adil PE Oran22.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ACS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 22.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ACS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€48.02
€43.48
-9.4%
10.0%€49.25€33.00n/a16
Dec ’25€43.96
€42.64
-3.0%
10.8%€49.25€33.00n/a16
Nov ’25€44.70
€42.42
-5.1%
11.1%€49.25€33.00n/a16
Oct ’25€41.46
€40.89
-1.4%
12.1%€49.25€30.40n/a16
Sep ’25€41.12
€40.89
-0.6%
12.1%€49.25€30.40n/a16
Aug ’25€39.84
€40.54
+1.8%
12.8%€49.25€29.80n/a16
Jul ’25€40.12
€38.28
-4.6%
13.0%€46.00€29.80n/a16
Jun ’25€41.12
€37.08
-9.8%
12.8%€43.00€29.80n/a16
May ’25€37.58
€36.69
-2.4%
13.0%€43.00€29.80n/a15
Apr ’25€38.78
€35.71
-7.9%
13.8%€43.00€29.80n/a14
Mar ’25€37.13
€34.97
-5.8%
17.7%€46.00€26.00n/a15
Feb ’25€36.61
€33.35
-8.9%
16.4%€43.00€26.00n/a13
Jan ’25€40.16
€32.80
-18.3%
15.0%€43.00€26.00n/a13
Dec ’24€37.05
€32.96
-11.0%
14.5%€43.00€26.00€43.9614
Nov ’24€33.99
€32.63
-4.0%
15.7%€43.00€24.00€44.7014
Oct ’24€34.07
€31.85
-6.5%
15.2%€40.10€24.00€41.4614
Sep ’24€32.33
€31.35
-3.0%
13.3%€40.00€24.00€41.1216
Aug ’24€31.64
€31.35
-0.9%
13.3%€40.00€24.00€39.8416
Jul ’24€32.17
€30.89
-4.0%
14.7%€40.00€24.00€40.1216
Jun ’24€31.56
€30.78
-2.5%
14.2%€40.00€24.00€41.1216
May ’24€31.20
€30.14
-3.4%
14.2%€40.00€24.00€37.5816
Apr ’24€29.35
€29.84
+1.7%
15.0%€40.00€24.00€38.7816
Mar ’24€28.88
€30.19
+4.5%
14.3%€40.00€24.00€37.1316
Feb ’24€27.36
€30.09
+10.0%
14.6%€40.00€24.00€36.6116
Jan ’24€26.77
€30.03
+12.2%
14.7%€40.00€24.00€40.1616
Dec ’23€27.16
€30.03
+10.6%
14.7%€40.00€24.00€37.0516

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 17:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. 42 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Juan Moreno Martínez de LeceaAhorro Corporación
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Filipe LeiteBanco BPI, S.A.