ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A.

BME:ACS Stok Raporu

Piyasa değeri: €10.9b

ACS Actividades de Construcción y Servicios Değerleme

ACS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ACS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ACS ( €42.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €51.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ACS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ACS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ACS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ACS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ACS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ACS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.4x
Kazançlar€809.12m
Piyasa Değeri€10.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ACS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ACS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34x
FER Ferrovial
36.9x4.6%€27.1b
ENO Elecnor
36.6x-29.2%€1.7b
GSJ Grupo Empresarial San José
9.9x-6.2%€310.2m
GGR Greening Group Global
52.7xn/a€184.2m
ACS ACS Actividades de Construcción y Servicios
13.4x9.0%€10.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ACS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.4x) kıyasla oran (34x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ACS'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ACS 13.4xSektör Avg. 13.0xNo. of Companies16PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ACS Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 x) baz alındığında, Spanish Construction sektör ortalamasına ( 36.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ACS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ACS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.4x
Adil PE Oran22x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ACS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 22 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ACS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€42.70
€42.64
-0.1%
10.8%€49.25€33.00n/a16
Nov ’25€44.70
€42.42
-5.1%
11.1%€49.25€33.00n/a16
Oct ’25€41.46
€40.89
-1.4%
12.1%€49.25€30.40n/a16
Sep ’25€41.12
€40.89
-0.6%
12.1%€49.25€30.40n/a16
Aug ’25€39.84
€40.54
+1.8%
12.8%€49.25€29.80n/a16
Jul ’25€40.12
€38.28
-4.6%
13.0%€46.00€29.80n/a16
Jun ’25€41.12
€37.08
-9.8%
12.8%€43.00€29.80n/a16
May ’25€37.58
€36.69
-2.4%
13.0%€43.00€29.80n/a15
Apr ’25€38.78
€35.71
-7.9%
13.8%€43.00€29.80n/a14
Mar ’25€37.13
€34.97
-5.8%
17.7%€46.00€26.00n/a15
Feb ’25€36.61
€33.35
-8.9%
16.4%€43.00€26.00n/a13
Jan ’25€40.16
€32.80
-18.3%
15.0%€43.00€26.00n/a13
Dec ’24€37.05
€32.96
-11.0%
14.5%€43.00€26.00n/a14
Nov ’24€33.99
€32.63
-4.0%
15.7%€43.00€24.00€44.7014
Oct ’24€34.07
€31.85
-6.5%
15.2%€40.10€24.00€41.4614
Sep ’24€32.33
€31.35
-3.0%
13.3%€40.00€24.00€41.1216
Aug ’24€31.64
€31.35
-0.9%
13.3%€40.00€24.00€39.8416
Jul ’24€32.17
€30.89
-4.0%
14.7%€40.00€24.00€40.1216
Jun ’24€31.56
€30.78
-2.5%
14.2%€40.00€24.00€41.1216
May ’24€31.20
€30.14
-3.4%
14.2%€40.00€24.00€37.5816
Apr ’24€29.35
€29.84
+1.7%
15.0%€40.00€24.00€38.7816
Mar ’24€28.88
€30.19
+4.5%
14.3%€40.00€24.00€37.1316
Feb ’24€27.36
€30.09
+10.0%
14.6%€40.00€24.00€36.6116
Jan ’24€26.77
€30.03
+12.2%
14.7%€40.00€24.00€40.1616
Dec ’23€27.16
€30.03
+10.6%
14.7%€40.00€24.00€37.0516
Nov ’23€25.95
€30.13
+16.1%
14.3%€40.00€24.00€33.9916

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Obrascón Huarte Lain

€172.4m

Engages in the construction and concessions businesses in the United States, Canada, Mexico, Chile, Peru, Colombia, Spain, Central and Eastern Europe, and internationally.

OHLA

€0.29

7D

-1.4%

1Y

-35.4%

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles

€1.1b

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.

CAF

€31.95

7D

-4.8%

1Y

-0.3%

Airbus

€109.0b

Engages in the design, manufacture, and delivery of aerospace products, services, and solutions worldwide.

AIR

€138.44

7D

0.2%

1Y

2.6%