Sacyr, S.A.

BME:SCYR Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.6b

Sacyr Değerleme

SCYR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SCYR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SCYR ( €4.53 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €12.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SCYR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SCYR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SCYR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SCYR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SCYR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SCYR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.5x
Kazançlar€96.53m
Piyasa Değeri€3.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SCYR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SCYR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.3x
ENO Elecnor
29.9x14.36%€3.3b
TSK TSK Electrónica y Electricidad
13.9xn/a€639.5m
GSJ Grupo Empresarial San José
12.9x0.81%€514.4m
ACS ACS Actividades de Construcción y Servicios
32.5x11.50%€32.3b
SCYR Sacyr
37.4x17.77%€3.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SCYR Price-To-Earnings Oranı ( 37.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SCYR'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SCYR 37.5xSektör Avg. 15.0xNo. of Companies21PE01020304050+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SCYR Price-To-Earnings Oranı ( 37.5 x) baz alındığında, Spanish Construction sektör ortalamasına ( 32.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SCYR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SCYR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.5x
Adil PE Oran28x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SCYR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.5 28 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SCYR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.53
€4.90
+8.22%
8.73%€5.60€4.05n/a11
May ’27€4.68
€4.90
+4.75%
8.73%€5.60€4.05n/a11
Apr ’27€4.46
€4.73
+6.04%
8.97%€5.30€3.90n/a11
Mar ’27€4.54
€4.60
+1.32%
8.37%€5.30€3.90n/a12
Feb ’27€3.97
€4.53
+14.09%
8.08%€5.10€3.90n/a12
Jan ’27€3.87
€4.47
+15.58%
7.35%€5.00€3.90n/a11
Dec ’26€3.82
€4.47
+16.85%
7.35%€5.00€3.90n/a11
Nov ’26€3.82
€4.41
+15.45%
7.84%€5.00€3.90n/a11
Oct ’26€3.56
€4.25
+19.45%
6.67%€5.00€3.90n/a11
Sep ’26€3.61
€4.25
+17.73%
6.39%€4.95€3.90n/a11
Aug ’26€3.50
€4.25
+21.30%
6.39%€4.95€3.90n/a11
Jul ’26€3.50
€4.21
+20.26%
7.28%€4.95€3.70n/a11
Jun ’26€3.56
€4.17
+16.95%
5.16%€4.45€3.70n/a11
May ’26€3.22
€4.16
+29.15%
5.22%€4.45€3.70€4.6811
Apr ’26€3.22
€4.16
+29.39%
5.22%€4.45€3.70€4.4611
Mar ’26€3.37
€4.15
+23.01%
6.26%€4.45€3.50€4.5411
Feb ’26€3.16
€4.14
+30.81%
6.26%€4.45€3.50€3.9711
Jan ’26€3.18
€4.14
+30.25%
6.30%€4.45€3.50€3.8711
Dec ’25€3.09
€4.16
+34.48%
6.17%€4.45€3.50€3.8211
Nov ’25€3.08
€4.19
+35.89%
6.24%€4.45€3.50€3.8211
Oct ’25€3.25
€4.09
+25.80%
7.32%€4.45€3.50€3.5612
Sep ’25€3.25
€4.09
+26.04%
7.60%€4.45€3.50€3.6111
Aug ’25€3.14
€4.09
+30.54%
7.60%€4.45€3.50€3.5011
Jul ’25€3.32
€4.12
+23.92%
6.35%€4.40€3.53€3.5010
Jun ’25€3.45
€4.02
+16.46%
6.53%€4.40€3.53€3.569
May ’25€3.27
€3.85
+17.78%
7.10%€4.20€3.40€3.2210
€4.9
Fair Value
7.6% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/22 17:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sacyr, S.A. 21 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Luis ArredondoBanco de Sabadell. S.A.
Joao Safara SilvaBanco Santander