Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Alexandria Container&Cargo Handling Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALCN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ALCN ( EGP22.55 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( EGP9.1 )

ALCN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALCN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALCN ( EGP22.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( EGP9.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALCN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALCN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo ALCN için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, ALCN'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALCN'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	ج.م64.54b

ALCN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	8.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.5x
PEG Oranı	1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALCN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALCN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	17.3x
CSAG Canal Shipping Agencies	8.3x	n/a	ج.م6.0b
GSSC General For Silos & Storage	26x	n/a	ج.م2.7b
2607 Evergreen International Storage & Transport	13.7x	n/a	NT$32.5b
DBI Dalrymple Bay Infrastructure	21.3x	10.9%	AU$1.6b
ALCN Alexandria Container&Cargo Handling	10.3x	7.1%	ج.م64.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALCN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.7x) kıyasla oran (18x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALCN'nin PE Oranı, Global Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	11.6%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	11.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALCN Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 x) baz alındığında, Global Infrastructure sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALCN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALCN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	10.3x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ALCN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALCN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	ج.م21.66	ج.م24.19 +11.7%	5.4%	ج.م25.50	ج.م22.88	n/a	2
Sep ’25	ج.م23.30	ج.م22.10 -5.1%	14.2%	ج.م25.50	ج.م17.93	n/a	3
Aug ’25	ج.م23.33	ج.م22.10 -5.3%	14.2%	ج.م25.50	ج.م17.93	n/a	3
Jul ’25	ج.م21.94	ج.م22.10 +0.8%	14.2%	ج.م25.50	ج.م17.93	n/a	3
Jun ’25	ج.م18.80	ج.م22.10 +17.6%	14.2%	ج.م25.50	ج.م17.93	n/a	3
May ’25	ج.م17.22	ج.م22.10 +28.4%	14.2%	ج.م25.50	ج.م17.93	n/a	3
Apr ’25	ج.م17.69	ج.م22.10 +24.9%	14.2%	ج.م25.50	ج.م17.93	n/a	3
Mar ’25	ج.م21.48	ج.م21.72 +1.1%	17.4%	ج.م25.50	ج.م17.93	n/a	2
Feb ’25	ج.م32.22	ج.م20.22 -37.3%	11.3%	ج.م22.50	ج.م17.93	n/a	2
Jan ’25	ج.م25.42	ج.م17.88 -29.7%	21.2%	ج.م22.50	ج.م13.20	n/a	3
Dec ’24	ج.م20.45	ج.م13.38 -34.6%	27.3%	ج.م17.93	ج.م9.00	n/a	3
Nov ’24	ج.م17.98	ج.م11.57 -35.7%	15.9%	ج.م13.20	ج.م9.00	n/a	3
Oct ’24	ج.م16.13	ج.م11.57 -28.3%	15.9%	ج.م13.20	ج.م9.00	ج.م22.55	3
Sep ’24	ج.م13.80	ج.م11.57 -16.2%	15.9%	ج.م13.20	ج.م9.00	ج.م23.30	3
Aug ’24	ج.م12.16	ج.م11.30 -7.0%	14.7%	ج.م13.20	ج.م9.00	ج.م23.33	4
Jul ’24	ج.م11.41	ج.م11.30 -1.0%	14.7%	ج.م13.20	ج.م9.00	ج.م21.94	4
Jun ’24	ج.م11.93	ج.م10.71 -10.2%	11.6%	ج.م12.50	ج.م9.00	ج.م18.80	4
May ’24	ج.م13.10	ج.م10.15 -22.6%	6.9%	ج.م10.85	ج.م9.00	ج.م17.22	4
Apr ’24	ج.م9.56	ج.م8.93 -6.6%	28.2%	ج.م10.85	ج.م4.06	ج.م17.69	5
Mar ’24	ج.م9.00	ج.م8.60 -4.4%	31.6%	ج.م10.85	ج.م4.06	ج.م21.48	4
Feb ’24	ج.م8.89	ج.م8.00 -9.9%	30.0%	ج.م10.50	ج.م4.06	ج.م32.22	4
Jan ’24	ج.م9.30	ج.م7.17 -22.9%	30.9%	ج.م9.00	ج.م4.06	ج.م25.42	3
Dec ’23	ج.م8.50	ج.م6.25 -26.4%	35.1%	ج.م8.45	ج.م4.06	ج.م20.45	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.