Alexandria Container&Cargo Handling Company

CASE:ALCN Stok Raporu

Piyasa değeri: ج.م65.3b

Alexandria Container&Cargo Handling Değerleme

ALCN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALCN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALCN ( EGP21.92 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( EGP10.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALCN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALCN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALCN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALCN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALCN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALCN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.1x
Kazançlarج.م7.21b
Piyasa Değeriج.م65.31b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALCN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALCN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.4x
CSAG Canal Shipping Agencies
11xn/aج.م8.0b
GSSC General For Silos & Storage
25.6xn/aج.م3.0b
2607 Evergreen International Storage & Transport
14xn/aNT$33.5b
DBI Dalrymple Bay Infrastructure
22.9x6.4%AU$1.8b
ALCN Alexandria Container&Cargo Handling
9.1x10.1%ج.م65.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALCN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.1x) kıyasla oran (18.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALCN'nin PE Oranı, Global Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ALCN 9.1xSektör Avg. 14.4xNo. of Companies32PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALCN Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 x) baz alındığında, African Infrastructure sektör ortalamasına ( 10.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALCN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALCN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ALCN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALCN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelج.م21.92
ج.م23.45
+7.0%
4.1%ج.م24.40ج.م22.50n/a2
Dec ’25ج.م21.53
ج.م24.95
+15.9%
2.2%ج.م25.50ج.م24.40n/a2
Oct ’25ج.م22.55
ج.م24.19
+7.3%
5.4%ج.م25.50ج.م22.88n/a2
Sep ’25ج.م23.30
ج.م22.10
-5.1%
14.2%ج.م25.50ج.م17.93n/a3
Aug ’25ج.م23.33
ج.م22.10
-5.3%
14.2%ج.م25.50ج.م17.93n/a3
Jul ’25ج.م21.94
ج.م22.10
+0.8%
14.2%ج.م25.50ج.م17.93n/a3
Jun ’25ج.م18.80
ج.م22.10
+17.6%
14.2%ج.م25.50ج.م17.93n/a3
May ’25ج.م17.22
ج.م22.10
+28.4%
14.2%ج.م25.50ج.م17.93n/a3
Apr ’25ج.م17.69
ج.م22.10
+24.9%
14.2%ج.م25.50ج.م17.93n/a3
Mar ’25ج.م21.48
ج.م21.72
+1.1%
17.4%ج.م25.50ج.م17.93n/a2
Feb ’25ج.م32.22
ج.م20.22
-37.3%
11.3%ج.م22.50ج.م17.93n/a2
Jan ’25ج.م25.42
ج.م17.88
-29.7%
21.2%ج.م22.50ج.م13.20n/a3
Dec ’24ج.م20.45
ج.م13.38
-34.6%
27.3%ج.م17.93ج.م9.00ج.م21.533
Nov ’24ج.م17.98
ج.م11.57
-35.7%
15.9%ج.م13.20ج.م9.00ج.م23.453
Oct ’24ج.م16.13
ج.م11.57
-28.3%
15.9%ج.م13.20ج.م9.00ج.م22.553
Sep ’24ج.م13.80
ج.م11.57
-16.2%
15.9%ج.م13.20ج.م9.00ج.م23.303
Aug ’24ج.م12.16
ج.م11.30
-7.0%
14.7%ج.م13.20ج.م9.00ج.م23.334
Jul ’24ج.م11.41
ج.م11.30
-1.0%
14.7%ج.م13.20ج.م9.00ج.م21.944
Jun ’24ج.م11.93
ج.م10.71
-10.2%
11.6%ج.م12.50ج.م9.00ج.م18.804
May ’24ج.م13.10
ج.م10.15
-22.6%
6.9%ج.م10.85ج.م9.00ج.م17.224
Apr ’24ج.م9.56
ج.م8.93
-6.6%
28.2%ج.م10.85ج.م4.06ج.م17.695
Mar ’24ج.م9.00
ج.م8.60
-4.4%
31.6%ج.م10.85ج.م4.06ج.م21.484
Feb ’24ج.م8.89
ج.م8.00
-9.9%
30.0%ج.م10.50ج.م4.06ج.م32.224
Jan ’24ج.م9.30
ج.م7.17
-22.9%
30.9%ج.م9.00ج.م4.06ج.م25.423
Dec ’23ج.م8.50
ج.م6.25
-26.4%
35.1%ج.م8.45ج.م4.06ج.م20.452

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 13:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Alexandria Container&Cargo Handling Company 7 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nour SherifArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Rita GuindyArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Mohamed MagdiBeltone Financial