MM Group for Industry and International Trade S.A.E.

CASE:MTIE Stok Raporu

Piyasa değeri: ج.م10.7b

MM Group for Industry and International TradeE Değerleme

MTIE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MTIE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MTIE ( EGP7.11 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( EGP4.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MTIE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MTIE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MTIE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MTIE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MTIE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MTIE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.7x
Kazançlarج.م732.09m
Piyasa Değeriج.م10.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MTIE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MTIE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.6x
CFGH Concrete Fashion Group For Commercial and Industrial investmentsE
4.9xn/aUS$65.4m
A060980 HL Holdings
11.9x50.9%₩327.2b
MFSC Egypt Free Shops
10.1xn/aج.م2.7b
AENT Alliance Entertainment Holding
27.7xn/aUS$219.6m
MTIE MM Group for Industry and International TradeE
14.7x32.7%ج.م10.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MTIE Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MTIE'nin PE Oranı, Global Retail Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MTIE 14.7xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies36PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MTIE Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 x) baz alındığında, African Retail Distributors sektör ortalamasına ( 16.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MTIE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MTIE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MTIE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MTIE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelج.م7.11
ج.م9.04
+27.2%
6.7%ج.م9.62ج.م8.20n/a3
Nov ’25ج.م7.26
ج.م9.04
+24.5%
6.7%ج.م9.62ج.م8.20n/a3
Oct ’25ج.م6.54
ج.م9.04
+38.2%
6.7%ج.م9.62ج.م8.20n/a3
Sep ’25ج.م6.73
ج.م9.46
+40.6%
1.7%ج.م9.62ج.م9.30n/a2
May ’25ج.م5.74
ج.م6.85
+19.5%
40.5%ج.م9.62ج.م4.08n/a2
Apr ’25ج.م6.28
ج.م5.36
-14.6%
23.9%ج.م6.64ج.م4.08n/a2
Mar ’25ج.م7.20
ج.م5.36
-25.6%
23.9%ج.م6.64ج.م4.08n/a2
Feb ’25ج.م6.02
ج.م5.36
-11.0%
23.9%ج.م6.64ج.م4.08n/a2
Jan ’25ج.م5.45
ج.م5.36
-1.6%
23.9%ج.م6.64ج.م4.08n/a2
Dec ’24ج.م5.50
ج.م4.87
-11.6%
12.3%ج.م5.53ج.م4.08n/a3
Nov ’24ج.م3.78
ج.م4.47
+18.0%
19.4%ج.م5.53ج.م3.26ج.م7.264
Oct ’24ج.م3.31
ج.م4.60
+38.8%
17.8%ج.م5.53ج.م3.26ج.م6.545
Sep ’24ج.م3.57
ج.م4.69
+31.4%
16.6%ج.م5.53ج.م3.26ج.م6.735
Aug ’24ج.م3.90
ج.م4.58
+17.6%
18.3%ج.م5.53ج.م3.26ج.م6.794
Jul ’24ج.م4.03
ج.م4.58
+13.8%
18.3%ج.م5.53ج.م3.26ج.م6.744
Jun ’24ج.م4.47
ج.م3.62
-19.0%
22.4%ج.م4.99ج.م2.90ج.م5.664
May ’24ج.م3.91
ج.م2.91
-25.5%
15.6%ج.م3.32ج.م2.18ج.م5.744
Apr ’24ج.م2.50
ج.م2.91
+16.7%
15.6%ج.م3.32ج.م2.18ج.م6.284
Mar ’24ج.م2.67
ج.م2.86
+7.0%
14.8%ج.م3.32ج.م2.18ج.م7.205
Feb ’24ج.م2.95
ج.م2.86
-3.2%
14.8%ج.م3.32ج.م2.18ج.م6.025
Jan ’24ج.م3.01
ج.م2.86
-5.1%
14.8%ج.م3.32ج.م2.18ج.م5.455
Dec ’23ج.م2.87
ج.م2.83
-1.6%
16.2%ج.م3.32ج.م2.18ج.م5.504
Nov ’23ج.م2.44
ج.م3.00
+22.9%
9.0%ج.م3.32ج.م2.62ج.م3.784

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin