MM Group for Industry and International Trade S.A.E.

CASE:MTIE Stok Raporu

Piyasa değeri: ج.م12.4b

MM Group for Industry and International TradeE Değerleme

MTIE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MTIE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م5.00
Fair Value
64.3% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MTIE ( EGP8.22 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( EGP5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MTIE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MTIE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MTIE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MTIE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MTIE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MTIE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.7x
Kazançlarج.م904.60m
Piyasa Değeriج.م12.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MTIE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MTIE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.4x
AUTOWALLIS AutoWallis Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság
14.4xn/aFt85.9b
MFSC Egypt Free Shops
8.2xn/aج.م2.5b
SUP Supreme
8.5x-9.20%UK£202.4m
SIRCA Sirca Paints India
38.4x25.61%₹18.6b
MTIE MM Group for Industry and International TradeE
13.7x30.94%ج.م12.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MTIE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.7x) kıyasla oran (17.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MTIE'nin PE Oranı, Global Retail Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MTIE 13.7xSektör Avg. 16.6xNo. of Companies40PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MTIE Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 x) baz alındığında, African Retail Distributors sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MTIE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MTIE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MTIE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MTIE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelج.م8.22
ج.م10.53
+28.13%
13.79%ج.م12.03ج.م8.20n/a4
May ’26ج.م8.46
ج.م10.53
+24.50%
13.79%ج.م12.03ج.م8.20n/a4
Apr ’26ج.م7.61
ج.م10.53
+38.40%
13.79%ج.م12.03ج.م8.20n/a4
Mar ’26ج.م7.22
ج.م10.53
+45.88%
13.79%ج.م12.03ج.م8.20n/a4
Feb ’26ج.م7.55
ج.م10.01
+32.55%
14.22%ج.م12.03ج.م8.20n/a4
Jan ’26ج.م8.11
ج.م9.84
+21.37%
16.36%ج.م12.03ج.م8.20n/a3
Dec ’25ج.م7.23
ج.م9.84
+36.15%
16.36%ج.م12.03ج.م8.20n/a3
Nov ’25ج.م7.26
ج.م9.04
+24.54%
6.74%ج.م9.62ج.م8.20n/a3
Oct ’25ج.م6.54
ج.م9.04
+38.25%
6.74%ج.م9.62ج.م8.20n/a3
Sep ’25ج.م6.73
ج.م9.46
+40.59%
1.71%ج.م9.62ج.م9.30n/a2
May ’25ج.م5.74
ج.م6.85
+19.46%
40.46%ج.م9.62ج.م4.08ج.م8.462
Apr ’25ج.م6.28
ج.م5.36
-14.65%
23.88%ج.م6.64ج.م4.08ج.م7.612
Mar ’25ج.م7.20
ج.م5.36
-25.56%
23.88%ج.م6.64ج.م4.08ج.م7.222
Feb ’25ج.م6.02
ج.م5.36
-11.02%
23.88%ج.م6.64ج.م4.08ج.م7.552
Jan ’25ج.م5.45
ج.م5.36
-1.62%
23.88%ج.م6.64ج.م4.08ج.م8.112
Dec ’24ج.م5.50
ج.م4.87
-11.57%
12.29%ج.م5.53ج.م4.08ج.م7.233
Nov ’24ج.م3.78
ج.م4.47
+18.03%
19.40%ج.م5.53ج.م3.26ج.م7.264
Oct ’24ج.م3.31
ج.م4.60
+38.80%
17.79%ج.م5.53ج.م3.26ج.م6.545
Sep ’24ج.م3.57
ج.م4.69
+31.44%
16.61%ج.م5.53ج.م3.26ج.م6.735
Aug ’24ج.م3.90
ج.م4.58
+17.57%
18.27%ج.م5.53ج.م3.26ج.م6.794
Jul ’24ج.م4.03
ج.م4.58
+13.83%
18.27%ج.م5.53ج.م3.26ج.م6.744
Jun ’24ج.م4.47
ج.م3.62
-19.02%
22.38%ج.م4.99ج.م2.90ج.م5.664
May ’24ج.م3.91
ج.م2.91
-25.49%
15.62%ج.م3.32ج.م2.18ج.م5.744
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
ج.م10.53
Fair Value
22.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/28 16:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/28 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MM Group for Industry and International Trade S.A.E. 4 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christine KamalBeltone Financial
Marina MikhailCI Capital Research
Hisham HamdyNaeem Holding