Sirca Paints India Limited

NSEI:SIRCA Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹19.6b

Sirca Paints India Değerleme

SIRCA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SIRCA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SIRCA ( ₹367.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹79.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SIRCA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SIRCA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

SIRCA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir5.8x
İşletme Değeri/FAVÖK28.2x
PEG Oranı1.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SIRCA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SIRCA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.3x
590065 India Motor Parts & Accessories
19.3xn/a₹15.1b
535601 Sreeleathers
24.2xn/a₹6.0b
SSDL Saraswati Saree Depot
16.3xn/a₹5.1b
539277 Alstone Textiles (India)
85.6xn/a₹5.1b
SIRCA Sirca Paints India
41.3x31.7%₹20.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SIRCA Price-To-Earnings Oranı ( 41.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 36.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SIRCA'nin PE Oranı, IN Retail Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a20.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a20.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SIRCA Price-To-Earnings Oranı ( 41.3 x) baz alındığında, Indian Retail Distributors sektör ortalamasına ( 45.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SIRCA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SIRCA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.3x
Adil PE Oran42.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SIRCA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.3 42.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin