Sirca Paints India Limited

NSEI:SIRCA Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹17.6b

Sirca Paints India Değerleme

SIRCA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SIRCA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SIRCA ( ₹321.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹95.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SIRCA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SIRCA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SIRCA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SIRCA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SIRCA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SIRCA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.2x
Kazançlar₹487.40m
Piyasa Değeri₹17.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SIRCA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SIRCA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.4x
590065 India Motor Parts & Accessories
17.4xn/a₹13.6b
535601 Sreeleathers
24.4xn/a₹5.5b
539277 Alstone Textiles (India)
105.7xn/a₹4.8b
SSDL Saraswati Saree Depot
14.3xn/a₹4.7b
SIRCA Sirca Paints India
36.2x23.9%₹17.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SIRCA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (36.2x) kıyasla oran (40.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SIRCA'nin PE Oranı, IN Retail Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
SIRCA 36.2xSektör Avg. 36.6xNo. of Companies8PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SIRCA Price-To-Earnings Oranı ( 36.2 x) baz alındığında, Indian Retail Distributors sektör ortalamasına ( 36.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SIRCA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SIRCA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.2x
Adil PE Oran37.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SIRCA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.2 37.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin