Tenth of Ramadan for Pharmaceutical Industries and Diagnostic Reagents (Rameda) (S.A.E)

CASE:RMDA Stok Raporu

Piyasa değeri: ج.م7.1b

Tenth of Ramadan for Pharmaceutical Industries and Diagnostic Reagents (Rameda) (S.A.E) Değerleme

RMDA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RMDA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م3.66
Fair Value
29.1% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RMDA ( EGP4.73 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( EGP3.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RMDA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RMDA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RMDA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RMDA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RMDA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RMDA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.5x
Kazançlarج.م363.84m
Piyasa Değeriج.م7.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RMDA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RMDA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.8x
PHAR Egyptian International Pharmaceutical Industries
7x19.8%ج.م7.7b
BIOC GlaxoSmithKlineE
18.2xn/aج.م3.2b
AXPH Alexandria For Pharmaceuticals & Chemical Industries
7.1xn/aج.م2.2b
CPCI Kahira Pharmaceuticals & Chemical Industries
6.8xn/aج.م2.5b
RMDA Tenth of Ramadan for Pharmaceutical Industries and Diagnostic Reagents (Rameda) (S.A.E)
19.5x26.3%ج.م7.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RMDA Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RMDA'nin PE Oranı, African Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RMDA 19.5xSektör Avg. 22.3xNo. of Companies8PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RMDA Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 x) baz alındığında, EG Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 8.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RMDA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RMDA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.5x
Adil PE Oran13.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RMDA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 13.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RMDA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelج.م4.73
ج.م5.79
+22.5%
31.3%ج.م9.00ج.م3.97n/a5
Apr ’26ج.م4.40
ج.م5.53
+25.6%
31.8%ج.م9.00ج.م3.97n/a6
Mar ’26ج.م4.13
ج.م5.18
+25.3%
33.6%ج.م9.00ج.م3.97n/a6
Feb ’26ج.م3.60
ج.م5.02
+39.5%
36.4%ج.م9.00ج.م3.58n/a6
Jan ’26ج.م3.34
ج.م5.02
+50.4%
36.4%ج.م9.00ج.م3.58n/a6
Dec ’25ج.م3.58
ج.م5.02
+40.3%
36.4%ج.م9.00ج.م3.58n/a6
Nov ’25ج.م3.59
ج.م4.11
+14.5%
11.9%ج.م5.00ج.م3.58n/a5
Oct ’25ج.م3.10
ج.م4.11
+32.6%
11.9%ج.م5.00ج.م3.58n/a5
Sep ’25ج.م2.37
ج.م4.41
+86.1%
18.3%ج.م5.70ج.م3.58n/a5
Aug ’25ج.م2.33
ج.م4.41
+89.3%
18.3%ج.م5.70ج.م3.58n/a5
Jul ’25ج.م2.37
ج.م4.41
+86.1%
18.3%ج.م5.70ج.م3.58n/a5
Jun ’25ج.م2.35
ج.م4.38
+86.3%
19.3%ج.م5.70ج.م3.42n/a5
May ’25ج.م2.06
ج.م4.00
+94.1%
28.7%ج.م5.70ج.م2.10ج.م4.736
Apr ’25ج.م2.70
ج.م3.81
+41.2%
34.2%ج.م5.70ج.م2.10ج.م4.406
Mar ’25ج.م2.90
ج.م3.62
+24.7%
37.4%ج.م5.70ج.م2.10ج.م4.136
Feb ’25ج.م2.01
ج.م2.41
+19.7%
17.9%ج.م3.00ج.م1.84ج.م3.605
Jan ’25ج.م1.65
ج.م2.38
+44.0%
18.6%ج.م3.00ج.م1.84ج.م3.345
Dec ’24ج.م1.67
ج.م2.33
+39.2%
20.5%ج.م3.00ج.م1.84ج.م3.585
Nov ’24ج.م1.52
ج.م2.26
+48.5%
18.4%ج.م2.96ج.م1.84ج.م3.595
Oct ’24ج.م1.41
ج.م2.33
+64.5%
17.7%ج.م2.96ج.م1.84ج.م3.105
Sep ’24ج.م1.39
ج.م2.34
+67.9%
17.0%ج.م2.96ج.م1.90ج.م2.375
Aug ’24ج.م1.43
ج.م2.34
+64.1%
17.0%ج.م2.96ج.م1.90ج.م2.335
Jul ’24ج.م1.56
ج.م2.35
+50.3%
16.5%ج.م2.96ج.م1.90ج.م2.375
Jun ’24ج.م1.53
ج.م2.35
+53.5%
16.5%ج.م2.96ج.م1.90ج.م2.355
May ’24ج.م1.46
ج.م2.26
+54.4%
10.8%ج.م2.50ج.م1.96ج.م2.065
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
ج.م5.79
Fair Value
18.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/03 07:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/30 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tenth of Ramadan for Pharmaceutical Industries and Diagnostic Reagents (Rameda) (S.A.E) 7 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Eman MareeArab African International Securities
Ahmed RashadBeltone Financial
Marina MikhailCI Capital Research