Raya Holding Company for Financial Investments (S.A.E) Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RAYA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

RAYA ( EGP3.03 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( EGP8.17 )

RAYA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RAYA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RAYA ( EGP3.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( EGP8.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RAYA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RAYA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RAYA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RAYA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RAYA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RAYA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	11.2x
Kazançlar	ج.م1.16b
Piyasa Değeri	ج.م12.96b

RAYA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RAYA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RAYA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	7x
ELEC Electro Cable Egypt	5.9x	n/a	ج.م9.4b
ACRO Acrow Misr	6.1x	n/a	ج.م3.7b
HEXA Hexindo Adiperkasa	4.2x	n/a	Rp4.0t
512229 Veritas (India)	11.7x	n/a	₹23.9b
RAYA Raya Holding Company for Financial Investments (S.A.E)	11.2x	n/a	ج.م13.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RAYA Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RAYA'nin PE Oranı, Global Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

22 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RAYA Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 x) baz alındığında, African Trade Distributors sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RAYA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RAYA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	11.2x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RAYA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.