Ørsted Değerleme
ORSTED gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORSTED 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ORSTED ( DKK383.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( DKK119.67 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ORSTED adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ORSTED için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ORSTED karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ORSTED'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 32x |
| Kazançlar | DKK 5.05b |
| Piyasa Değeri | DKK 161.87b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.4x |
| PEG Oranı | 1.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ORSTED'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 49.6x | ||
600025 Huaneng Lancang River Hydropower | 21.3x | 9.4% | CN¥174.1b |
916 China Longyuan Power Group | 9.4x | 15.6% | HK$118.5b |
600905 China Three Gorges Renewables (Group)Ltd | 19.6x | 13.3% | CN¥133.9b |
EDPR EDP Renováveis | 147.9x | 32.3% | €10.9b |
ORSTED Ørsted | 31.9x | 17.7% | DKK 161.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ORSTED, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31.9x) kıyasla oran (49.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ORSTED'nin PE Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: ORSTED Price-To-Earnings Oranı ( 31.9 x) baz alındığında, European Renewable Energy sektör ortalamasına ( 16.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ORSTED 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 32x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ORSTED 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | DKK 383.10 | DKK 467.22 +22.0% | 9.2% | DKK 540.00 | DKK 390.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | DKK 408.50 | DKK 466.52 +14.2% | 10.0% | DKK 540.00 | DKK 385.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | DKK 442.30 | DKK 464.42 +5.0% | 9.3% | DKK 540.00 | DKK 385.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | DKK 390.60 | DKK 453.88 +16.2% | 11.5% | DKK 550.00 | DKK 360.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | DKK 410.80 | DKK 456.33 +11.1% | 11.6% | DKK 550.00 | DKK 360.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | DKK 376.00 | DKK 456.75 +21.5% | 11.8% | DKK 560.00 | DKK 360.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | DKK 418.90 | DKK 454.63 +8.5% | 12.0% | DKK 560.00 | DKK 360.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | DKK 381.50 | DKK 453.17 +18.8% | 11.9% | DKK 560.00 | DKK 360.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | DKK 384.40 | DKK 441.78 +14.9% | 13.0% | DKK 560.00 | DKK 340.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | DKK 387.20 | DKK 440.18 +13.7% | 13.6% | DKK 560.00 | DKK 340.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | DKK 393.40 | DKK 432.17 +9.9% | 15.0% | DKK 600.00 | DKK 305.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | DKK 374.30 | DKK 413.96 +10.6% | 18.3% | DKK 600.00 | DKK 303.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | DKK 326.30 | DKK 414.57 +27.1% | 18.5% | DKK 600.00 | DKK 303.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | DKK 252.50 | DKK 541.67 +114.5% | 19.3% | DKK 825.00 | DKK 360.00 | DKK 408.50 | 24 |
| Oct ’24 | DKK 385.10 | DKK 573.54 +48.9% | 18.1% | DKK 825.00 | DKK 417.00 | DKK 442.30 | 24 |
| Sep ’24 | DKK 447.20 | DKK 649.20 +45.2% | 18.6% | DKK 975.00 | DKK 417.00 | DKK 390.60 | 25 |
| Aug ’24 | DKK 588.20 | DKK 735.42 +25.0% | 13.5% | DKK 975.00 | DKK 474.00 | DKK 410.80 | 26 |
| Jul ’24 | DKK 644.80 | DKK 733.64 +13.8% | 15.0% | DKK 975.00 | DKK 474.00 | DKK 376.00 | 25 |
| Jun ’24 | DKK 621.20 | DKK 731.08 +17.7% | 15.6% | DKK 975.00 | DKK 474.00 | DKK 418.90 | 24 |
| May ’24 | DKK 618.60 | DKK 732.04 +18.3% | 15.6% | DKK 975.00 | DKK 474.00 | DKK 381.50 | 24 |
| Apr ’24 | DKK 583.40 | DKK 736.46 +26.2% | 16.1% | DKK 975.00 | DKK 470.00 | DKK 384.40 | 24 |
| Mar ’24 | DKK 606.30 | DKK 756.72 +24.8% | 13.1% | DKK 975.00 | DKK 525.00 | DKK 387.20 | 24 |
| Feb ’24 | DKK 615.00 | DKK 767.13 +24.7% | 14.9% | DKK 1,030.00 | DKK 505.00 | DKK 393.40 | 24 |
| Jan ’24 | DKK 631.30 | DKK 782.43 +23.9% | 14.8% | DKK 1,030.00 | DKK 505.00 | DKK 374.30 | 24 |
| Dec ’23 | DKK 663.50 | DKK 790.76 +19.2% | 15.7% | DKK 1,030.00 | DKK 505.00 | DKK 326.30 | 24 |
| Nov ’23 | DKK 622.10 | DKK 830.84 +33.6% | 17.6% | DKK 1,050.00 | DKK 500.00 | DKK 252.50 | 24 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.