Trifork Group Değerleme
TRIFOR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
6/6Değerleme Puanı 6/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TRIFOR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: TRIFOR ( DKK83.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK203.82 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TRIFOR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
TRIFOR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: TRIFOR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| TRIFOR'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 12.2x |
| Kazançlar | €17.87m |
| Piyasa Değeri | €217.45m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 13.5x |
| PEG Oranı | 1.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
TRIFOR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 33.9x | ||
COLUM Columbus | 36.3x | n/a | DKK 1.3b |
DATA Dataproces Group | 38.3x | n/a | DKK 191.5m |
NETC Netcompany Group | 38.7x | 29.5% | DKK 16.1b |
WIRTEK Wirtek | 22.5x | n/a | DKK 53.9m |
TRIFOR Trifork Group | 12.2x | 11.1% | DKK 1.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: TRIFOR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.2x) kıyasla oran (33.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
TRIFOR'nin PE Oranı, European IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: TRIFOR Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 x) baz alındığında, Danish IT sektör ortalamasına ( 35.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
TRIFOR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 12.2x |
| Adil PE Oran | 23.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: TRIFOR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 23.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | DKK 83.50 | DKK 120.00 +43.7% | 11.8% | DKK 130.00 | DKK 100.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | DKK 74.50 | DKK 120.00 +61.1% | 11.8% | DKK 130.00 | DKK 100.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | DKK 76.90 | DKK 120.00 +56.0% | 11.8% | DKK 130.00 | DKK 100.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | DKK 84.00 | DKK 136.67 +62.7% | 4.6% | DKK 145.00 | DKK 130.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | DKK 98.80 | DKK 138.33 +40.0% | 6.1% | DKK 150.00 | DKK 130.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | DKK 95.30 | DKK 141.67 +48.7% | 6.0% | DKK 150.00 | DKK 130.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | DKK 106.40 | DKK 148.33 +39.4% | 1.6% | DKK 150.00 | DKK 145.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | DKK 107.60 | DKK 146.67 +36.3% | 3.2% | DKK 150.00 | DKK 140.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | DKK 119.40 | DKK 161.67 +35.4% | 5.3% | DKK 170.00 | DKK 150.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | DKK 113.60 | DKK 163.33 +43.8% | 5.8% | DKK 170.00 | DKK 150.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | DKK 117.60 | DKK 163.33 +38.9% | 5.8% | DKK 170.00 | DKK 150.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | DKK 129.40 | DKK 170.00 +31.4% | 9.6% | DKK 190.00 | DKK 150.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | DKK 149.80 | DKK 165.00 +10.1% | 10.8% | DKK 190.00 | DKK 150.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | DKK 105.00 | DKK 165.00 +57.1% | 10.8% | DKK 190.00 | DKK 150.00 | DKK 74.50 | 3 |
| Dec ’24 | DKK 104.40 | DKK 165.00 +58.0% | 10.8% | DKK 190.00 | DKK 150.00 | DKK 76.90 | 3 |
| Nov ’24 | DKK 102.00 | DKK 170.00 +66.7% | 9.6% | DKK 190.00 | DKK 150.00 | DKK 84.00 | 3 |
| Oct ’24 | DKK 118.60 | DKK 200.00 +68.6% | 10.8% | DKK 220.00 | DKK 170.00 | DKK 98.80 | 3 |
| Sep ’24 | DKK 132.00 | DKK 187.50 +42.0% | 15.3% | DKK 220.00 | DKK 150.00 | DKK 95.30 | 4 |
| Aug ’24 | DKK 137.60 | DKK 199.00 +44.6% | 8.7% | DKK 220.00 | DKK 175.00 | DKK 106.40 | 4 |
| Jul ’24 | DKK 138.20 | DKK 199.00 +44.0% | 8.7% | DKK 220.00 | DKK 175.00 | DKK 107.60 | 4 |
| Jun ’24 | DKK 140.00 | DKK 199.00 +42.1% | 8.7% | DKK 220.00 | DKK 175.00 | DKK 119.40 | 4 |
| May ’24 | DKK 156.80 | DKK 200.25 +27.7% | 7.8% | DKK 220.00 | DKK 180.00 | DKK 113.60 | 4 |
| Apr ’24 | DKK 159.00 | DKK 200.25 +25.9% | 7.8% | DKK 220.00 | DKK 180.00 | DKK 117.60 | 4 |
| Mar ’24 | DKK 172.00 | DKK 194.75 +13.2% | 10.7% | DKK 220.00 | DKK 170.00 | DKK 129.40 | 4 |
| Feb ’24 | DKK 158.00 | DKK 194.67 +23.2% | 16.7% | DKK 240.00 | DKK 165.00 | DKK 149.80 | 3 |
| Jan ’24 | DKK 144.00 | DKK 194.67 +35.2% | 16.7% | DKK 240.00 | DKK 165.00 | DKK 105.00 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/01/08 23:31 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/01/08 00:00 |
| Kazançlar | 2024/09/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2023/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Trifork Group AG 4 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Simon Jonsson | Berenberg |
| Lars Topholm | Carnegie Investment Bank AB |
| Serge Rotzer | Credit Suisse |