Netcompany Group A/S

CPSE:NETC Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 15.9b

Netcompany Group Değerleme

NETC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NETC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NETC ( DKK335.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK478.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NETC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NETC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NETC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NETC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NETC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NETC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.1x
KazançlarDKK 417.60m
Piyasa DeğeriDKK 15.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NETC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NETC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.9x
TRIFOR Trifork Group
11x11.1%DKK 1.5b
COLUM Columbus
34.9xn/aDKK 1.3b
DATA Dataproces Group
40.4xn/aDKK 201.7m
SIM SimCorp
37.5xn/aDKK 28.8b
NETC Netcompany Group
38.1x29.5%DKK 15.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NETC Price-To-Earnings Oranı ( 38.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NETC'nin PE Oranı, European IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NETC 38.1xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies22PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NETC Price-To-Earnings Oranı ( 38.1 x) baz alındığında, Danish IT sektör ortalamasına ( 34.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NETC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NETC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.1x
Adil PE Oran37.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NETC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.1 37.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NETC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 335.40
DKK 346.14
+3.2%
12.2%DKK 428.00DKK 300.00n/a7
Dec ’25DKK 351.60
DKK 340.29
-3.2%
9.4%DKK 387.00DKK 300.00n/a7
Nov ’25DKK 318.20
DKK 333.14
+4.7%
9.5%DKK 387.00DKK 300.00n/a7
Oct ’25DKK 309.00
DKK 323.00
+4.5%
8.0%DKK 374.00DKK 295.00n/a8
Sep ’25DKK 305.80
DKK 310.44
+1.5%
13.4%DKK 374.00DKK 215.00n/a9
Aug ’25DKK 286.60
DKK 301.78
+5.3%
12.2%DKK 346.00DKK 215.00n/a9
Jul ’25DKK 304.00
DKK 303.00
-0.3%
12.6%DKK 357.00DKK 215.00n/a9
Jun ’25DKK 300.80
DKK 301.33
+0.2%
12.5%DKK 357.00DKK 215.00n/a9
May ’25DKK 257.20
DKK 281.56
+9.5%
13.3%DKK 325.00DKK 200.00n/a9
Apr ’25DKK 285.00
DKK 275.67
-3.3%
15.0%DKK 325.00DKK 200.00n/a9
Mar ’25DKK 300.00
DKK 275.67
-8.1%
15.0%DKK 325.00DKK 200.00n/a9
Feb ’25DKK 279.40
DKK 265.56
-5.0%
14.1%DKK 325.00DKK 200.00n/a9
Jan ’25DKK 225.60
DKK 257.22
+14.0%
13.2%DKK 305.00DKK 190.00n/a9
Dec ’24DKK 217.20
DKK 256.11
+17.9%
13.4%DKK 305.00DKK 190.00DKK 351.609
Nov ’24DKK 225.60
DKK 284.69
+26.2%
13.0%DKK 350.00DKK 230.00DKK 318.208
Oct ’24DKK 268.70
DKK 280.00
+4.2%
14.7%DKK 350.00DKK 210.00DKK 309.007
Sep ’24DKK 260.20
DKK 280.00
+7.6%
14.7%DKK 350.00DKK 210.00DKK 305.807
Aug ’24DKK 316.90
DKK 314.88
-0.6%
20.9%DKK 430.00DKK 215.00DKK 286.608
Jul ’24DKK 282.40
DKK 313.63
+11.1%
21.6%DKK 430.00DKK 205.00DKK 304.008
Jun ’24DKK 281.50
DKK 313.63
+11.4%
21.6%DKK 430.00DKK 205.00DKK 300.808
May ’24DKK 262.00
DKK 313.31
+19.6%
21.7%DKK 432.50DKK 205.00DKK 257.208
Apr ’24DKK 249.20
DKK 314.88
+26.4%
22.5%DKK 445.00DKK 205.00DKK 285.008
Mar ’24DKK 242.80
DKK 314.88
+29.7%
22.5%DKK 445.00DKK 205.00DKK 300.008
Feb ’24DKK 275.00
DKK 338.43
+23.1%
20.0%DKK 445.00DKK 260.00DKK 279.407
Jan ’24DKK 294.20
DKK 416.33
+41.5%
12.7%DKK 475.00DKK 325.00DKK 225.606
Dec ’23DKK 339.00
DKK 415.50
+22.6%
12.7%DKK 475.00DKK 325.00DKK 217.206

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 04:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Netcompany Group A/S 12 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Orson RoutBarclays
Orson RoutBarclays
Aditya BuddhavarapuBofA Global Research