Netcompany Group A/S

CPSE:NETC Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 13.8b

Netcompany Group Değerleme

NETC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NETC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 365.27
Fair Value
19.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NETC ( DKK294.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK365.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NETC adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

NETC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NETC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NETC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NETC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NETC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.9x
KazançlarDKK 498.50m
Piyasa DeğeriDKK 13.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NETC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NETC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33x
TRIFOR Trifork Group
16.6x19.66%DKK 1.9b
COLUM Columbus
27.4xn/aDKK 1.3b
DATA Dataproces Group
30xn/aDKK 257.6m
CBRAIN cBrain
58.1x23.10%DKK 3.8b
NETC Netcompany Group
27.9x21.78%DKK 13.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NETC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.9x) kıyasla oran (33x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NETC'nin PE Oranı, European IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NETC 27.9xSektör Avg. 18.8xNo. of Companies31PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NETC Price-To-Earnings Oranı ( 27.9 x) baz alındığında, European IT sektör ortalamasına ( 18.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NETC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NETC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.9x
Adil PE Oran31.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NETC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.9 31.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NETC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 294.80
DKK 329.83
+11.88%
6.69%DKK 369.00DKK 310.00n/a6
Jun ’26DKK 304.60
DKK 329.83
+8.28%
6.69%DKK 369.00DKK 310.00n/a6
May ’26DKK 292.20
DKK 324.83
+11.17%
6.00%DKK 359.00DKK 300.00n/a6
Apr ’26DKK 261.80
DKK 323.83
+23.69%
6.44%DKK 363.00DKK 300.00n/a6
Mar ’26DKK 295.00
DKK 323.83
+9.77%
6.44%DKK 363.00DKK 300.00n/a6
Feb ’26DKK 294.00
DKK 329.38
+12.03%
8.43%DKK 385.00DKK 300.00n/a8
Jan ’26DKK 339.00
DKK 346.14
+2.11%
12.19%DKK 428.00DKK 300.00n/a7
Dec ’25DKK 351.60
DKK 340.29
-3.22%
9.41%DKK 387.00DKK 300.00n/a7
Nov ’25DKK 318.20
DKK 333.14
+4.70%
9.50%DKK 387.00DKK 300.00n/a7
Oct ’25DKK 309.00
DKK 323.00
+4.53%
8.04%DKK 374.00DKK 295.00n/a8
Sep ’25DKK 305.80
DKK 310.44
+1.52%
13.41%DKK 374.00DKK 215.00n/a9
Aug ’25DKK 286.60
DKK 301.78
+5.30%
12.17%DKK 346.00DKK 215.00n/a9
Jul ’25DKK 304.00
DKK 303.00
-0.33%
12.65%DKK 357.00DKK 215.00n/a9
Jun ’25DKK 300.80
DKK 301.33
+0.18%
12.49%DKK 357.00DKK 215.00DKK 304.609
May ’25DKK 257.20
DKK 281.56
+9.47%
13.35%DKK 325.00DKK 200.00DKK 292.209
Apr ’25DKK 285.00
DKK 275.67
-3.27%
14.98%DKK 325.00DKK 200.00DKK 261.809
Mar ’25DKK 300.00
DKK 275.67
-8.11%
14.98%DKK 325.00DKK 200.00DKK 295.009
Feb ’25DKK 279.40
DKK 265.56
-4.96%
14.07%DKK 325.00DKK 200.00DKK 294.009
Jan ’25DKK 225.60
DKK 257.22
+14.02%
13.16%DKK 305.00DKK 190.00DKK 339.009
Dec ’24DKK 217.20
DKK 256.11
+17.91%
13.36%DKK 305.00DKK 190.00DKK 351.609
Nov ’24DKK 225.60
DKK 284.69
+26.19%
13.01%DKK 350.00DKK 230.00DKK 318.208
Oct ’24DKK 268.70
DKK 280.00
+4.21%
14.69%DKK 350.00DKK 210.00DKK 309.007
Sep ’24DKK 260.20
DKK 280.00
+7.61%
14.69%DKK 350.00DKK 210.00DKK 305.807
Aug ’24DKK 316.90
DKK 314.88
-0.64%
20.94%DKK 430.00DKK 215.00DKK 286.608
Jul ’24DKK 282.40
DKK 313.63
+11.06%
21.64%DKK 430.00DKK 205.00DKK 304.008
Jun ’24DKK 281.50
DKK 313.63
+11.41%
21.64%DKK 430.00DKK 205.00DKK 300.808
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
DKK 329.83
Fair Value
10.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/16 21:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/16 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Netcompany Group A/S 13 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Orson RoutBarclays
Orson RoutBarclays