Netcompany Group A/S

CPSE:NETC Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 15.0b

Netcompany Group Değerleme

NETC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NETC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: NETC ( DKK330.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK678.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NETC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NETC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NETC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NETC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NETC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NETC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı58.5x
KazançlarDKK 256.90m
Piyasa DeğeriDKK 15.02b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NETC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NETC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.8x
TRIFOR Trifork Group
16.8x22.23%DKK 1.8b
COLUM Columbus
29.3xn/aDKK 1.3b
DATA Dataproces Group
47.1xn/aDKK 203.3m
002987 Northking Information Technology
50x16.06%CN¥16.5b
NETC Netcompany Group
58.5x38.24%DKK 15.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NETC Price-To-Earnings Oranı ( 58.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 35.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NETC'nin PE Oranı, European IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NETC 58.5xSektör Avg. 19.0xNo. of Companies26PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NETC Price-To-Earnings Oranı ( 58.5 x) baz alındığında, European IT sektör ortalamasına ( 20 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NETC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NETC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran58.5x
Adil PE Oran36.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NETC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 58.5 36.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NETC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 330.60
DKK 380.29
+15.03%
10.82%DKK 425.00DKK 320.00n/a7
Jan ’27DKK 358.00
DKK 365.29
+2.04%
13.08%DKK 425.00DKK 310.00n/a7
Dec ’26DKK 326.80
DKK 362.43
+10.90%
12.57%DKK 425.00DKK 310.00n/a7
Nov ’26DKK 323.60
DKK 333.71
+3.13%
13.84%DKK 405.00DKK 280.00n/a7
Oct ’26DKK 246.80
DKK 312.29
+26.53%
8.63%DKK 350.00DKK 280.00n/a7
Sep ’26DKK 248.80
DKK 313.00
+25.80%
8.40%DKK 350.00DKK 280.00n/a7
Aug ’26DKK 234.80
DKK 321.93
+37.11%
6.96%DKK 350.00DKK 280.00n/a7
Jul ’26DKK 266.00
DKK 324.33
+21.93%
4.44%DKK 350.00DKK 310.00n/a6
Jun ’26DKK 304.60
DKK 329.83
+8.28%
6.69%DKK 369.00DKK 310.00n/a6
May ’26DKK 292.20
DKK 324.83
+11.17%
6.00%DKK 359.00DKK 300.00n/a6
Apr ’26DKK 261.80
DKK 323.83
+23.69%
6.44%DKK 363.00DKK 300.00n/a6
Mar ’26DKK 295.00
DKK 323.83
+9.77%
6.44%DKK 363.00DKK 300.00n/a6
Feb ’26DKK 294.00
DKK 329.38
+12.03%
8.43%DKK 385.00DKK 300.00DKK 332.608
Jan ’26DKK 339.00
DKK 346.14
+2.11%
12.19%DKK 428.00DKK 300.00DKK 358.007
Dec ’25DKK 351.60
DKK 340.29
-3.22%
9.41%DKK 387.00DKK 300.00DKK 326.807
Nov ’25DKK 318.20
DKK 333.14
+4.70%
9.50%DKK 387.00DKK 300.00DKK 323.607
Oct ’25DKK 309.00
DKK 323.00
+4.53%
8.04%DKK 374.00DKK 295.00DKK 246.808
Sep ’25DKK 305.80
DKK 310.44
+1.52%
13.41%DKK 374.00DKK 215.00DKK 248.809
Aug ’25DKK 286.60
DKK 301.78
+5.30%
12.17%DKK 346.00DKK 215.00DKK 234.809
Jul ’25DKK 304.00
DKK 303.00
-0.33%
12.65%DKK 357.00DKK 215.00DKK 266.009
Jun ’25DKK 300.80
DKK 301.33
+0.18%
12.49%DKK 357.00DKK 215.00DKK 304.609
May ’25DKK 257.20
DKK 281.56
+9.47%
13.35%DKK 325.00DKK 200.00DKK 292.209
Apr ’25DKK 285.00
DKK 275.67
-3.27%
14.98%DKK 325.00DKK 200.00DKK 261.809
Mar ’25DKK 300.00
DKK 275.67
-8.11%
14.98%DKK 325.00DKK 200.00DKK 295.009
Feb ’25DKK 279.40
DKK 265.56
-4.96%
14.07%DKK 325.00DKK 200.00DKK 294.009
DKK 380.29
Fair Value
13.1% değerinin altında içsel indirim
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/04 02:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/04 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Netcompany Group A/S 12 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Orson RoutBarclays
Orson RoutBarclays