H+H International A/S

CPSE:HH Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 2.2b

H+H International Değerleme

HH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 232.33
Fair Value
41.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HH ( DKK136 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK232.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.7x
KazançlarDKK 64.00m
Piyasa DeğeriDKK 2.19b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.1x
FLUG B Flügger group
15.5xn/aDKK 1.0b
SPG SP Group
13.5x13.76%DKK 3.8b
VOLCAN Compañía Industrial El Volcán
12.5xn/aCL$242.8b
VCS Vicostone
11xn/a₫8.0t
HH H+H International
34.7x38.27%DKK 2.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HH Price-To-Earnings Oranı ( 34.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HH'nin PE Oranı, European Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HH 34.7xSektör Avg. 16.0xNo. of Companies5PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HH Price-To-Earnings Oranı ( 34.7 x) baz alındığında, European Basic Materials sektör ortalamasına ( 16 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.7x
Adil PE Oran37.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.7 37.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 135.60
DKK 117.50
-13.35%
10.64%DKK 130.00DKK 105.00n/a2
May ’26DKK 120.20
DKK 110.00
-8.49%
4.55%DKK 115.00DKK 105.00n/a2
Apr ’26DKK 104.00
DKK 110.00
+5.77%
4.55%DKK 115.00DKK 105.00n/a2
Mar ’26DKK 99.60
DKK 97.00
-2.61%
16.77%DKK 120.00DKK 85.00n/a3
Feb ’26DKK 75.50
DKK 97.00
+28.48%
16.77%DKK 120.00DKK 85.00n/a3
Jan ’26DKK 78.70
DKK 97.33
+23.68%
16.49%DKK 120.00DKK 85.00n/a3
Dec ’25DKK 79.20
DKK 97.33
+22.90%
16.49%DKK 120.00DKK 85.00n/a3
Nov ’25DKK 84.20
DKK 101.67
+20.74%
12.91%DKK 120.00DKK 90.00n/a3
Oct ’25DKK 91.00
DKK 103.33
+13.55%
12.07%DKK 120.00DKK 90.00n/a3
Sep ’25DKK 95.80
DKK 106.00
+10.65%
13.21%DKK 120.00DKK 92.00n/a2
Aug ’25DKK 103.00
DKK 103.50
+0.49%
15.94%DKK 120.00DKK 87.00n/a2
Jul ’25DKK 105.60
DKK 103.50
-1.99%
15.94%DKK 120.00DKK 87.00n/a2
Jun ’25DKK 107.00
DKK 95.00
-11.21%
26.32%DKK 120.00DKK 70.00n/a2
Mar ’25DKK 72.20
DKK 67.50
-6.51%
11.11%DKK 75.00DKK 60.00DKK 99.602
Feb ’25DKK 75.80
DKK 67.50
-10.95%
11.11%DKK 75.00DKK 60.00DKK 75.502
Jan ’25DKK 88.80
DKK 67.50
-23.99%
11.11%DKK 75.00DKK 60.00DKK 78.702
Dec ’24DKK 76.30
DKK 67.50
-11.53%
11.11%DKK 75.00DKK 60.00DKK 79.202
Jun ’24DKK 101.40
DKK 142.50
+40.53%
36.84%DKK 195.00DKK 90.00DKK 107.002
May ’24DKK 112.80
DKK 167.50
+48.49%
40.30%DKK 235.00DKK 100.00DKK 73.502
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
DKK 117.50
Fair Value
15.7% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/28 21:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/28 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

H+H International A/S 5 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Anders PreetzmannDanske Bank
Michael HybholtHandelsbanken Capital Markets