H+H International A/S

CPSE:HH Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 1.1b

H+H International Değerleme

HH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 587.49
Fair Value
88.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HH ( DKK70 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK587.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HH kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HH için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HH'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HH'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışDKK 2.70b
Piyasa DeğeriDKK 1.14b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HH'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.5x
FLUG B Flügger group
0.4xn/aDKK 998.1m
SPG SP Group
1.2x6.3%DKK 3.5b
2360 Saudi Vitrified Clay Pipe
11.1xn/aر.س618.0m
VOLCAN Compañía Industrial El Volcán
1.4x36.0%CL$187.7b
HH H+H International
0.4x3.6%DKK 1.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: HH, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (3.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HH'nin PS Oranı, European Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
HH 0.4xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies8PS00.61.21.82.43+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HH Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, European Basic Materials sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HH 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HH PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HH tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 70.00
DKK 97.00
+38.6%
16.8%DKK 120.00DKK 85.00n/a3
Jan ’26DKK 78.70
DKK 97.33
+23.7%
16.5%DKK 120.00DKK 85.00n/a3
Dec ’25DKK 79.20
DKK 97.33
+22.9%
16.5%DKK 120.00DKK 85.00n/a3
Nov ’25DKK 84.20
DKK 101.67
+20.7%
12.9%DKK 120.00DKK 90.00n/a3
Oct ’25DKK 91.00
DKK 103.33
+13.6%
12.1%DKK 120.00DKK 90.00n/a3
Sep ’25DKK 95.80
DKK 106.00
+10.6%
13.2%DKK 120.00DKK 92.00n/a2
Aug ’25DKK 103.00
DKK 103.50
+0.5%
15.9%DKK 120.00DKK 87.00n/a2
Jul ’25DKK 105.60
DKK 103.50
-2.0%
15.9%DKK 120.00DKK 87.00n/a2
Jun ’25DKK 107.00
DKK 95.00
-11.2%
26.3%DKK 120.00DKK 70.00n/a2
Mar ’25DKK 72.20
DKK 67.50
-6.5%
11.1%DKK 75.00DKK 60.00n/a2
Feb ’25DKK 75.80
DKK 67.50
-10.9%
11.1%DKK 75.00DKK 60.00n/a2
Jan ’25DKK 88.80
DKK 67.50
-24.0%
11.1%DKK 75.00DKK 60.00DKK 78.702
Dec ’24DKK 76.30
DKK 67.50
-11.5%
11.1%DKK 75.00DKK 60.00DKK 79.202
Jun ’24DKK 101.40
DKK 142.50
+40.5%
36.8%DKK 195.00DKK 90.00DKK 107.002
May ’24DKK 112.80
DKK 167.50
+48.5%
40.3%DKK 235.00DKK 100.00DKK 73.502
Apr ’24DKK 107.60
DKK 167.50
+55.7%
40.3%DKK 235.00DKK 100.00DKK 69.902
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
DKK 97.00
Fair Value
27.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 14:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

H+H International A/S 5 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Anders PreetzmannDanske Bank
Michael HybholtHandelsbanken Capital Markets