SP Group Değerleme

SPG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SPG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SPG ( DKK322 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK1329.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SPG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SPG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SPG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SPG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SPG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SPG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	15.6x
Kazançlar	DKK 247.90m
Piyasa Değeri	DKK 4.01b

SPG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.1x
PEG Oranı	1.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SPG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SPG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	78.4x
FLUG B Flügger group	30.4x	n/a	DKK 970.9m
300891 Guangdong Huiyun Titanium Industry	127.3x	n/a	CN¥3.8b
3101 Toyobo	148.1x	39.9%	JP¥82.6b
000707 Hubei Shuanghuan Science and Technology StockLtd	7.7x	n/a	CN¥3.8b
SPG SP Group	15.7x	12.1%	DKK 3.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SPG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.7x) kıyasla oran (78.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SPG'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SPG Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 x) baz alındığında, European Chemicals sektör ortalamasına ( 16.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SPG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SPG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	15.6x
Adil PE Oran	27.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SPG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 27.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.