ISS A/S

CPSE:ISS Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 41.8b

ISS Değerleme

ISS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ISS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ISS ( DKK265 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK639.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ISS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ISS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ISS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ISS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ISS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ISS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.1x
KazançlarDKK 2.60b
Piyasa DeğeriDKK 41.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ISS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ISS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.9x
ELIS Elis
16.3x6.02%€6.0b
A443060 HD HYUNDAI Marine SolutionLTD
40.8x18.62%₩11.0t
UNF UniFirst
35.4x7.89%US$4.8b
EFN Element Fleet Management
27.1x31.72%CA$11.2b
ISS ISS
16.1x8.90%DKK 41.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ISS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.1x) kıyasla oran (29.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ISS'nin PE Oranı, European Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ISS 16.1xSektör Avg. 16.1xNo. of Companies14PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ISS Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 x) baz alındığında, European Commercial Services sektör ortalamasına ( 16.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ISS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ISS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ISS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ISS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 265.00
DKK 286.75
+8.21%
10.38%DKK 320.00DKK 215.00n/a12
May ’27DKK 238.60
DKK 259.00
+8.55%
7.72%DKK 290.00DKK 215.00n/a12
Apr ’27DKK 239.00
DKK 257.09
+7.57%
8.47%DKK 290.00DKK 215.00n/a11
Mar ’27DKK 225.00
DKK 255.80
+13.69%
8.77%DKK 290.00DKK 215.00n/a10
Feb ’27DKK 239.00
DKK 244.80
+2.43%
9.42%DKK 280.00DKK 205.00n/a10
Jan ’27DKK 217.20
DKK 210.20
-3.22%
14.49%DKK 250.00DKK 150.00n/a10
Dec ’26DKK 213.40
DKK 210.20
-1.50%
14.49%DKK 250.00DKK 150.00n/a10
Nov ’26DKK 204.20
DKK 199.30
-2.40%
16.71%DKK 245.00DKK 150.00n/a10
Oct ’26DKK 201.00
DKK 196.20
-2.39%
15.65%DKK 240.00DKK 150.00n/a10
Sep ’26DKK 186.90
DKK 183.00
-2.09%
17.35%DKK 234.00DKK 144.00n/a9
Aug ’26DKK 186.00
DKK 177.78
-4.42%
18.19%DKK 234.00DKK 139.00n/a9
Jul ’26DKK 179.00
DKK 173.67
-2.98%
15.00%DKK 215.00DKK 139.00n/a9
Jun ’26DKK 176.50
DKK 170.89
-3.18%
15.42%DKK 215.00DKK 139.00n/a9
May ’26DKK 165.40
DKK 174.11
+5.27%
18.62%DKK 245.00DKK 139.00DKK 238.609
Apr ’26DKK 160.10
DKK 171.44
+7.09%
17.81%DKK 245.00DKK 139.00DKK 239.009
Mar ’26DKK 161.60
DKK 163.11
+0.94%
17.88%DKK 220.00DKK 125.00DKK 225.009
Feb ’26DKK 136.00
DKK 154.22
+13.40%
19.40%DKK 220.00DKK 125.00DKK 239.009
Jan ’26DKK 131.30
DKK 156.89
+19.49%
17.39%DKK 220.00DKK 125.00DKK 217.209
Dec ’25DKK 128.00
DKK 156.89
+22.57%
17.39%DKK 220.00DKK 125.00DKK 213.409
Nov ’25DKK 133.40
DKK 155.78
+16.77%
18.00%DKK 220.00DKK 125.00DKK 204.209
Oct ’25DKK 131.40
DKK 155.78
+18.55%
18.00%DKK 220.00DKK 125.00DKK 201.009
Sep ’25DKK 124.70
DKK 155.56
+24.74%
18.10%DKK 220.00DKK 125.00DKK 186.909
Aug ’25DKK 123.80
DKK 163.90
+32.39%
16.02%DKK 210.00DKK 120.00DKK 186.0010
Jul ’25DKK 120.90
DKK 163.90
+35.57%
16.02%DKK 210.00DKK 120.00DKK 179.0010
Jun ’25DKK 133.20
DKK 164.40
+23.42%
16.52%DKK 215.00DKK 120.00DKK 176.5010
May ’25DKK 128.20
DKK 160.82
+25.44%
18.55%DKK 215.00DKK 105.00DKK 165.4011
DKK 286.75
Fair Value
7.6% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/22 03:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ISS A/S 21 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Paul Daniel CheckettsBarclays
Mads Brinkmann AndersenBerenberg