Elis Değerleme

ELIS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ELIS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€20.18
Fair Value
8.9% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ELIS ( €21.98 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €20.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ELIS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ELIS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ELIS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ELIS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ELIS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ELIS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.4x
Kazançlar€337.80m
Piyasa Değeri€5.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ELIS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ELIS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18x
SPIE SPIE
24.8x16.0%€7.0b
GLO GL Events
8.3x6.2%€606.2m
ALCIS Catering International & Services Société Anonyme
26.9x37.4%€70.1m
BB Société BIC
12x8.8%€2.5b
ELIS Elis
15.4x8.1%€5.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ELIS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.4x) kıyasla oran (18x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ELIS'nin PE Oranı, European Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ELIS 15.4xSektör Avg. 15.2xNo. of Companies16PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ELIS Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 x) baz alındığında, French Commercial Services sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ELIS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ELIS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.4x
Adil PE Oran16.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ELIS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 16.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ELIS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€21.98
€25.90
+17.8%
4.9%€28.00€24.00n/a14
Mar ’26€19.61
€24.74
+26.2%
6.7%€28.00€22.50n/a14
Feb ’26€19.74
€24.74
+25.3%
6.7%€28.00€22.50n/a14
Jan ’26€18.90
€24.85
+31.5%
8.2%€29.00€21.00n/a14
Dec ’25€19.26
€25.36
+31.7%
7.3%€30.00€23.00n/a14
Nov ’25€21.14
€25.36
+20.0%
7.3%€30.00€23.00n/a14
Oct ’25€18.65
€24.39
+30.8%
13.5%€30.00€18.00n/a13
Sep ’25€22.36
€25.95
+16.0%
6.0%€30.00€24.00n/a13
Aug ’25€20.74
€25.93
+25.0%
6.2%€30.00€24.00n/a12
Jul ’25€20.56
€25.51
+24.1%
7.8%€30.00€21.00n/a12
Jun ’25€23.26
€24.99
+7.4%
9.5%€30.00€21.00n/a12
May ’25€21.12
€24.23
+14.7%
10.8%€30.00€20.00n/a12
Apr ’25€21.06
€24.11
+14.5%
10.7%€30.00€20.00n/a12
Mar ’25€21.10
€23.98
+13.6%
8.6%€26.80€20.00€19.6112
Feb ’25€20.38
€23.64
+16.0%
8.7%€26.80€20.00€19.7412
Jan ’25€18.89
€21.78
+15.3%
6.4%€24.50€19.50€18.9011
Dec ’24€17.76
€21.78
+22.6%
6.4%€24.50€19.50€19.2611
Nov ’24€15.52
€21.78
+40.3%
6.4%€24.50€19.50€21.1411
Oct ’24€16.66
€21.75
+30.6%
5.9%€24.50€19.50€18.6511
Sep ’24€17.58
€21.66
+23.2%
6.3%€24.50€19.50€22.3611
Aug ’24€18.73
€21.44
+14.5%
6.3%€24.50€19.50€20.7412
Jul ’24€17.80
€20.98
+17.9%
6.8%€24.50€19.00€20.5612
Jun ’24€16.49
€20.94
+27.0%
6.7%€24.50€19.00€23.2612
May ’24€18.00
€20.69
+14.9%
7.8%€24.50€19.00€21.1211
Apr ’24€17.64
€20.69
+17.3%
7.8%€24.50€19.00€21.0611
Mar ’24€16.76
€19.50
+16.3%
10.0%€24.50€16.50€21.1011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€25.90
Fair Value
15.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/17 20:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/17 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Elis SA 22 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christoph GreulichBerenberg
Mourad LahmidiBNP Paribas Exane
Simona SarliBofA Global Research