Ratch Group (NVA4) Hisse Özeti

NVA4 temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	5/6
Gelecekteki Büyüme	2/6
Geçmiş Performans	4/6
Finansal Sağlık	0/6
Temettüler	4/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 28% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 8.96% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 10.5% oranında arttı

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Faiz ödemeleri kazançlarla iyi karşılanmıyor

Kararsız temettü geçmişi

NVA4 Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

Ratch Group Public Company Limited Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Ratch Group
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	฿0.50
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	฿0.62
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	฿0.50
Beta	0.35
1 Aylık Değişim	-15.25%
3 Aylık Değişim	-15.25%
1 Yıllık Değişim	n/a
3 Yıllık Değişim	n/a
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	-34.21%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	NVA4	DE Renewable Energy	DE Pazar
7D	0%	0.08%	0.7%
1Y	n/a	-11.9%	16.7%

Getiri vs. Endüstri: NVA4 un German Renewable Energy sektörüne göre nasıl performans gösterdiğini belirlemek için yeterli veri yok.

Getiri vs Piyasa: NVA4 un German Piyasasına göre nasıl performans gösterdiğini belirlemek için yeterli veri yok.

Fiyat Oynaklığı

Is NVA4's price volatile compared to industry and market?
NVA4 volatility
NVA4 Average Weekly Movement	4.3%
Renewable Energy Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	6.1%
10% most volatile stocks in DE Market	12.3%
10% least volatile stocks in DE Market	3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: NVA4 son 3 ayda German piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: NVA4 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2000	n/a	Nitus Voraphonpiput	www.ratch.co.th

Bir enerji ve altyapı şirketi olan Ratch Group Public Company Limited, Tayland, Avustralya, Singapur, Endonezya'da ve uluslararası alanda elektrik ve buhar üretimi ve satışı yapmaktadır. Şirket dört segmentte faaliyet göstermektedir: Yurtiçi Elektrik Üretimi, Yurtiçi Yenilenebilir Enerji, Uluslararası Enerji Projeleri ve Yurtiçi İlgili İş ve Altyapı. Doğal gaz, kömür ve akaryakıtın yanı sıra güneş ve rüzgar enerjisi, hidroelektrik ve biyokütle yenilenebilir projeleri aracılığıyla elektrik üretmektedir.

Ratch Group Public Company Limited Temel Bilgiler Özeti

Ratch Group'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
NVA4 temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€1.47b
Kazançlar(TTM)	€155.73m
Gelir(TTM)	€722.68m

9.5x

F/K Oranı

2.0x

P/S Oranı

NVA4 aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
NVA4 gelir tablosu (TTM)
Gelir	฿26.96b
Gelir Maliyeti	฿23.22b
Brüt Kâr	฿3.74b
Diğer Giderler	-฿2.07b
Kazançlar	฿5.81b

Son Raporlanan Kazançlar

Mar 31, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	2.67
Brüt Marj	13.86%
Net Kâr Marjı	21.55%
Borç/Özkaynak Oranı	85.1%

NVA4 uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

6.3%

Mevcut Temettü Verimi

60%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/06/09 13:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/06/09 00:00
Kazançlar	2025/03/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ratch Group Public Company Limited 36 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Nalinrat Kittikumpolrat	Asia Plus Securities Company Limited
Tanaporn Visaruthaphong	BNP Paribas Securities (Asia)
Sirichai Chalokepunrat	BofA Global Research

Ratch Group MUN:NVA4 Stok Raporu