United Utilities Group PLC

DB:UUEC Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.2b

United Utilities Group Değerleme

UUEC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UUEC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.89
Fair Value
145.6% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: UUEC ( €12 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €4.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UUEC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UUEC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UUEC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UUEC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UUEC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UUEC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı60x
KazançlarUK£113.20m
Piyasa DeğeriUK£6.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UUEC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UUEC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.3x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.8xn/a€17.3b
RWE RWE
7.5x-5.3%€21.1b
FHW Fernheizwerk Neukölln
22xn/a€57.0m
LEC Lechwerke
27xn/a€2.7b
UUEC United Utilities Group
60x25.7%€6.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UUEC Price-To-Earnings Oranı ( 60 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UUEC'nin PE Oranı, Global Water Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UUEC 60.0xSektör Avg. 16.2xNo. of Companies12PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UUEC Price-To-Earnings Oranı ( 60 x) baz alındığında, European Water Utilities sektör ortalamasına ( 23.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UUEC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UUEC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran60x
Adil PE Oran20.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UUEC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 60 20.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UUEC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€12.00
€14.33
+19.4%
6.0%€15.63€12.51n/a13
Feb ’26€12.20
€14.20
+16.4%
6.6%€15.53€11.95n/a13
Jan ’26€12.60
€14.44
+14.6%
6.0%€15.69€12.07n/a13
Dec ’25€13.50
€14.08
+4.3%
8.1%€15.58€11.69n/a13
Nov ’25€12.20
€13.72
+12.5%
9.1%€15.26€11.69n/a13
Oct ’25€12.50
€13.55
+8.4%
9.6%€15.24€11.67n/a13
Sep ’25€12.00
€13.10
+9.2%
9.3%€14.96€11.46n/a13
Aug ’25€12.50
€13.60
+8.8%
9.5%€15.61€11.55n/a13
Jul ’25€11.60
€13.62
+17.4%
9.7%€15.54€11.50n/a13
Jun ’25€11.80
€13.36
+13.3%
9.7%€15.47€11.44n/a13
May ’25€12.20
€13.18
+8.0%
10.5%€15.39€11.10n/a13
Apr ’25€12.10
€13.12
+8.4%
9.5%€15.36€11.07n/a13
Mar ’25€11.90
€13.12
+10.2%
9.5%€15.36€11.07n/a13
Feb ’25€12.30
€13.15
+6.9%
9.5%€15.36€11.07€12.2013
Jan ’25€12.10
€12.92
+6.7%
10.1%€14.99€10.67€12.6013
Dec ’24€12.50
€12.63
+1.1%
10.5%€14.76€10.50€13.5012
Nov ’24€12.60
€12.82
+1.7%
11.3%€15.16€10.54€12.2013
Oct ’24€10.50
€12.81
+22.0%
10.7%€14.90€10.60€12.5012
Sep ’24€10.90
€12.88
+18.1%
11.1%€15.34€11.09€12.0012
Aug ’24€11.90
€12.80
+7.6%
11.1%€15.21€11.00€12.5012
Jul ’24€11.40
€12.90
+13.1%
11.3%€15.62€11.19€11.6012
Jun ’24€11.90
€12.59
+5.8%
12.5%€15.60€9.90€11.8011
May ’24€12.20
€12.36
+1.3%
12.7%€15.22€9.66€12.2012
Apr ’24€12.00
€12.09
+0.8%
13.4%€15.22€9.66€12.1011
Mar ’24€11.50
€12.14
+5.5%
13.3%€15.10€9.58€11.9012
Feb ’24€11.90
€12.24
+2.9%
13.5%€15.32€9.72€12.3012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€14.35
Fair Value
16.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 23:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

United Utilities Group PLC 33 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harry WyburdBarclays
Dominic NashBarclays
Andrew FisherBerenberg