United Utilities Group PLC

DB:UUEC Stok Raporu

Piyasa değeri: €9.3b

United Utilities Group Değerleme

UUEC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UUEC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UUEC ( €13.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €4.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UUEC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UUEC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UUEC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UUEC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UUEC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UUEC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı68x
KazançlarUK£113.20m
Piyasa DeğeriUK£7.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UUEC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UUEC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.6xn/a€17.1b
RWE RWE
8.4x-11.1%€23.7b
FHW Fernheizwerk Neukölln
21.4xn/a€52.9m
EOAN E.ON
17.6x8.9%€31.6b
UUEC United Utilities Group
68x24.4%€7.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UUEC Price-To-Earnings Oranı ( 68 x) açısından benzer ortalamaya ( 19 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UUEC'nin PE Oranı, Global Water Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UUEC 68.0xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies10PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UUEC Price-To-Earnings Oranı ( 68 x) baz alındığında, European Water Utilities sektör ortalamasına ( 22.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UUEC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UUEC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran68x
Adil PE Oran24.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UUEC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 68 24.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UUEC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€13.50
€14.08
+4.3%
8.1%€15.58€11.69n/a13
Nov ’25€12.20
€13.72
+12.5%
9.1%€15.26€11.69n/a13
Oct ’25€12.50
€13.55
+8.4%
9.6%€15.24€11.67n/a13
Sep ’25€12.00
€13.10
+9.2%
9.3%€14.96€11.46n/a13
Aug ’25€12.50
€13.60
+8.8%
9.5%€15.61€11.55n/a13
Jul ’25€11.60
€13.62
+17.4%
9.7%€15.54€11.50n/a13
Jun ’25€11.80
€13.36
+13.3%
9.7%€15.47€11.44n/a13
May ’25€12.20
€13.18
+8.0%
10.5%€15.39€11.10n/a13
Apr ’25€12.10
€13.12
+8.4%
9.5%€15.36€11.07n/a13
Mar ’25€11.90
€13.12
+10.2%
9.5%€15.36€11.07n/a13
Feb ’25€12.30
€13.15
+6.9%
9.5%€15.36€11.07n/a13
Jan ’25€12.10
€12.92
+6.7%
10.1%€14.99€10.67n/a13
Dec ’24€12.50
€12.63
+1.1%
10.5%€14.76€10.50n/a12
Nov ’24€12.60
€12.82
+1.7%
11.3%€15.16€10.54€12.2013
Oct ’24€10.50
€12.81
+22.0%
10.7%€14.90€10.60€12.5012
Sep ’24€10.90
€12.88
+18.1%
11.1%€15.34€11.09€12.0012
Aug ’24€11.90
€12.80
+7.6%
11.1%€15.21€11.00€12.5012
Jul ’24€11.40
€12.90
+13.1%
11.3%€15.62€11.19€11.6012
Jun ’24€11.90
€12.59
+5.8%
12.5%€15.60€9.90€11.8011
May ’24€12.20
€12.36
+1.3%
12.7%€15.22€9.66€12.2012
Apr ’24€12.00
€12.09
+0.8%
13.4%€15.22€9.66€12.1011
Mar ’24€11.50
€12.14
+5.5%
13.3%€15.10€9.58€11.9012
Feb ’24€11.90
€12.24
+2.9%
13.5%€15.32€9.72€12.3012
Jan ’24€11.30
€12.10
+7.1%
12.3%€14.79€9.75€12.1012
Dec ’23€11.90
€12.11
+1.8%
11.5%€15.00€9.89€12.5012
Nov ’23€11.00
€12.19
+10.8%
11.5%€14.88€9.80€12.6013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Centrica

UK£6.5b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.49

7D

2.8%

1Y

-12.4%

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.52

7D

-0.5%

1Y

-3.0%

Beijing Enterprises Water Group

HK$21.3b

An investment holding company, provides water treatment services.

HUN2

HK$0.23

7D

-11.1%

1Y

31.9%