Tohoku Electric Power Company, Incorporated

DB:TKT Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.7b

Tohoku Electric Power Company Değerleme

TKT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TKT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TKT ( €7.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TKT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TKT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TKT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TKT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TKT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TKT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.4x
KazançlarJP¥176.74b
Piyasa DeğeriJP¥606.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TKT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TKT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25x
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.3xn/a€17.0b
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
MVV1 MVV Energie
12.3xn/a€2.0b
TKT Tohoku Electric Power Company
3.4x-4.3%€606.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TKT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.4x) kıyasla oran (25x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TKT'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TKT 3.4xSektör Avg. 12.7xNo. of Companies10PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TKT Price-To-Earnings Oranı ( 3.4 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TKT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TKT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.4x
Adil PE Oran20.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TKT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.4 20.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TKT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.30
€11.71
+60.5%
31.5%€18.98€8.66n/a5
Nov ’25€7.80
€11.82
+51.5%
31.5%€19.15€8.74n/a5
Oct ’25€8.30
€13.10
+57.8%
30.2%€19.92€10.38n/a4
Sep ’25€8.05
€12.59
+56.3%
30.2%€19.14€9.97n/a4
Aug ’25€7.60
€12.84
+68.9%
28.7%€19.11€9.99n/a4
Jul ’25€8.10
€12.29
+51.7%
28.7%€18.29€9.56n/a4
Jun ’25€9.10
€9.82
+7.9%
21.5%€11.74€6.34n/a4
May ’25€7.05
€7.85
+11.4%
32.6%€12.29€5.16n/a5
Apr ’25€7.10
€7.85
+10.6%
32.6%€12.29€5.16n/a5
Mar ’25€6.10
€7.85
+28.8%
32.6%€12.29€5.16n/a5
Feb ’25€6.00
€7.45
+24.1%
28.3%€10.96€5.42n/a4
Jan ’25€5.95
€7.45
+25.2%
28.3%€10.96€5.42n/a4
Dec ’24€5.80
€7.99
+37.8%
31.0%€11.38€5.20n/a5
Nov ’24€5.90
€7.53
+27.6%
32.4%€11.74€5.10€7.805
Oct ’24€5.95
€7.51
+26.2%
33.1%€11.84€5.06€8.305
Sep ’24€6.30
€6.59
+4.6%
47.7%€11.83€3.35€8.055
Aug ’24€6.35
€5.24
-17.5%
25.2%€6.84€3.39€7.605
Jul ’24€5.55
€5.48
-1.3%
25.1%€6.83€3.38€8.104
Jun ’24€5.50
€5.08
-7.7%
23.9%€7.17€3.55€9.105
May ’24€4.56
€5.10
+11.9%
17.6%€6.35€3.74€7.055
Apr ’24€4.42
€5.10
+15.5%
17.6%€6.35€3.74€7.105
Mar ’24€4.30
€5.10
+18.7%
17.6%€6.35€3.74€6.105
Feb ’24€4.44
€5.11
+15.1%
18.0%€6.41€3.73€6.005
Jan ’24€4.70
€5.51
+17.3%
31.0%€8.68€3.68€5.955
Dec ’23€4.34
€5.15
+18.8%
28.5%€7.97€3.64€5.805
Nov ’23€4.08
€5.13
+25.8%
21.9%€7.20€3.78€5.905

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Centrica

UK£6.4b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.48

7D

1.9%

1Y

-11.5%

Sembcorp Industries

S$9.3b

An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.

SBOA

S$3.62

7D

1.1%

1Y

5.2%

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.64

7D

0%

1Y

-2.8%