Severn Trent PLC

DB:SVT1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.9b

Severn Trent Değerleme

SVT1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SVT1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.91
Fair Value
148.5% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SVT1 ( €29.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €11.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SVT1 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SVT1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SVT1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SVT1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SVT1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SVT1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.7x
KazançlarUK£230.00m
Piyasa DeğeriUK£7.51b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SVT1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SVT1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.8x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.2xn/a€16.9b
FHW Fernheizwerk Neukölln
23.1xn/a€57.0m
RWE RWE
7.7x-6.6%€21.7b
EOAN E.ON
16.1x9.1%€28.9b
SVT1 Severn Trent
32.7x27.0%€7.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SVT1 Price-To-Earnings Oranı ( 32.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SVT1'nin PE Oranı, Global Water Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SVT1 32.7xSektör Avg. 16.8xNo. of Companies9PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SVT1 Price-To-Earnings Oranı ( 32.7 x) baz alındığında, European Water Utilities sektör ortalamasına ( 23.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SVT1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SVT1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.7x
Adil PE Oran21.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SVT1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.7 21.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SVT1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€29.60
€33.29
+12.5%
8.7%€38.05€28.42n/a12
Jan ’26€30.20
€33.36
+10.5%
8.3%€38.56€28.80n/a12
Dec ’25€32.80
€32.61
-0.6%
9.3%€38.32€28.13n/a12
Nov ’25€30.40
€32.18
+5.8%
9.2%€37.25€27.44n/a12
Oct ’25€31.60
€31.84
+0.8%
9.3%€37.19€27.39n/a12
Sep ’25€29.80
€30.69
+3.0%
9.1%€36.01€26.52n/a12
Aug ’25€30.20
€32.26
+6.8%
10.9%€39.41€27.10n/a12
Jul ’25€28.20
€32.18
+14.1%
11.9%€39.31€26.41n/a12
Jun ’25€27.40
€31.83
+16.2%
11.9%€39.05€26.23n/a12
May ’25€28.80
€31.62
+9.8%
11.6%€38.75€26.64n/a12
Apr ’25€29.36
€31.80
+8.3%
11.6%€38.78€26.67n/a12
Mar ’25€29.15
€31.79
+9.1%
11.6%€38.78€26.66n/a12
Feb ’25€30.28
€31.57
+4.3%
11.7%€38.77€25.17n/a13
Jan ’25€29.75
€31.20
+4.9%
11.7%€38.95€24.98€30.2013
Dec ’24€29.75
€31.07
+4.4%
12.0%€38.61€24.77€32.8012
Nov ’24€31.13
€30.94
-0.6%
12.1%€38.58€24.75€30.4012
Oct ’24€25.17
€30.30
+20.4%
15.1%€38.77€24.23€31.609
Sep ’24€27.97
€32.14
+14.9%
12.4%€39.80€24.59€29.8012
Aug ’24€29.53
€32.28
+9.3%
12.6%€39.49€24.39€30.2012
Jul ’24€30.10
€33.52
+11.4%
11.7%€39.71€24.52€28.2012
Jun ’24€31.55
€33.13
+5.0%
12.2%€39.15€24.18€27.4011
May ’24€32.98
€32.78
-0.6%
11.7%€38.63€23.86€28.8012
Apr ’24€32.60
€32.67
+0.2%
12.5%€38.81€22.83€29.3612
Mar ’24€31.20
€32.40
+3.8%
12.0%€37.37€22.72€29.1512
Feb ’24€32.00
€31.96
-0.1%
11.7%€36.97€22.54€30.2812
Jan ’24€30.40
€32.36
+6.4%
11.5%€37.61€22.93€29.7512
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€33.12
Fair Value
10.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 17:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Severn Trent PLC 31 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harry WyburdBarclays
Dominic NashBarclays
Thomas MartinBNP Paribas Exane