The Southern Company

DB:SOT Stok Raporu

Piyasa değeri: €87.5b

Southern Değerleme

SOT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SOT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SOT ( €80.62 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €21.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SOT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SOT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SOT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SOT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SOT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SOT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.1x
KazançlarUS$4.72b
Piyasa DeğeriUS$90.20b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SOT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SOT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.5x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
27xn/a€16.2b
LEC Lechwerke
26.1xn/a€2.5b
EOAN E.ON
16.8x9.2%€30.1b
RWE RWE
8x-6.2%€22.4b
SOT Southern
19.1x5.6%€90.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SOT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.1x) kıyasla oran (19.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SOT'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SOT 19.1xSektör Avg. 12.8xNo. of Companies11PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SOT Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SOT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SOT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.1x
Adil PE Oran19.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SOT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 19.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SOT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€80.62
€87.81
+8.9%
8.3%€99.93€68.22n/a19
Dec ’25€84.67
€87.47
+3.3%
8.0%€99.09€66.70n/a19
Nov ’25€83.59
€84.73
+1.4%
8.0%€95.97€64.60n/a19
Oct ’25€82.00
€78.63
-4.1%
9.4%€87.63€63.24n/a18
Sep ’25€77.56
€77.18
-0.5%
9.2%€86.68€63.20n/a18
Aug ’25€76.43
€73.73
-3.5%
7.1%€80.62€64.87n/a19
Jul ’25€72.50
€72.34
-0.2%
7.0%€79.96€61.72n/a19
Jun ’25€73.16
€70.84
-3.2%
6.5%€78.35€60.84n/a19
May ’25€69.41
€69.83
+0.6%
6.0%€76.62€61.67n/a19
Apr ’25€65.56
€68.92
+5.1%
6.6%€75.99€60.24n/a19
Mar ’25€62.18
€68.53
+10.2%
6.6%€75.78€60.07n/a19
Feb ’25€64.04
€68.82
+7.5%
5.9%€75.35€61.57n/a19
Jan ’25€63.32
€66.93
+5.7%
6.9%€74.53€58.17€79.5019
Dec ’24€64.98
€66.86
+2.9%
7.0%€75.34€58.80€84.6717
Nov ’24€64.12
€68.18
+6.3%
7.6%€76.64€60.56€83.5917
Oct ’24€61.42
€68.40
+11.4%
6.6%€75.96€60.96€82.0017
Sep ’24€62.40
€66.74
+7.0%
6.6%€74.17€59.52€77.5617
Aug ’24€65.70
€66.11
+0.6%
7.5%€72.32€54.24€76.4315
Jul ’24€63.56
€66.96
+5.3%
7.5%€73.45€55.09€72.5015
Jun ’24€64.20
€67.37
+4.9%
7.9%€75.83€56.41€73.1614
May ’24€66.68
€66.31
-0.6%
7.5%€74.42€57.17€69.4114
Apr ’24€63.29
€65.32
+3.2%
7.9%€73.42€52.98€65.5614
Mar ’24€59.44
€66.47
+11.8%
7.0%€75.97€57.21€62.1815
Feb ’24€62.07
€66.02
+6.4%
6.4%€74.54€58.90€64.0415
Jan ’24€67.64
€66.79
-1.3%
8.7%€79.89€58.27€63.3216

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 10:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Southern Company 41 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jacob KilsteinArgus Research Company
Nathan JudgeAtlantic Equities LLP
Daniel FordBarclays