APA Group

DB:PJZ Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.4b

APA Group Değerleme

PJZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PJZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: PJZ ( €5.49 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €14.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PJZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PJZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PJZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PJZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PJZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PJZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı74x
KazançlarAU$162.00m
Piyasa DeğeriAU$11.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PJZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PJZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.2x
MVV1 MVV Energie
18.9xn/a€2.1b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
87.9xn/a€21.9b
MNV6 Mainova
11xn/a€2.4b
135 Kunlun Energy
11.2x6.18%HK$74.3b
PJZ APA Group
74x21.04%€12.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PJZ Price-To-Earnings Oranı ( 74 x) açısından benzer ortalamaya ( 31.9 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PJZ'nin PE Oranı, Global Gas Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PJZ 74.0xSektör Avg. 14.8xNo. of Companies15PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PJZ Price-To-Earnings Oranı ( 74 x) baz alındığında, European Gas Utilities sektör ortalamasına ( 14.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PJZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PJZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran74x
Adil PE Oran9.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PJZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 74 9.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PJZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.72
€5.53
-3.34%
7.06%€5.92€4.92n/a9
Mar ’27€5.43
€5.36
-1.11%
7.06%€5.74€4.77n/a9
Feb ’27€5.07
€5.16
+1.77%
7.03%€5.68€4.54n/a10
Jan ’27€5.05
€4.98
-1.36%
6.81%€5.46€4.36n/a10
Dec ’26€5.09
€4.96
-2.51%
6.81%€5.44€4.34n/a10
Nov ’26€5.08
€4.90
-3.45%
5.63%€5.21€4.31n/a11
Oct ’26€4.93
€4.95
+0.46%
5.85%€5.27€4.36n/a10
Sep ’26€4.83
€4.86
+0.79%
5.82%€5.19€4.30n/a10
Aug ’26€4.64
€4.74
+2.31%
5.58%€5.23€4.28n/a9
Jul ’26€4.50
€4.62
+2.72%
7.46%€5.18€3.90n/a10
Jun ’26€4.56
€4.66
+2.25%
8.01%€5.27€3.97n/a10
May ’26€4.53
€4.62
+2.10%
7.73%€5.25€3.95n/a10
Apr ’26€4.50
€4.78
+6.16%
8.09%€5.37€4.04n/a11
Mar ’26€4.32
€4.99
+15.57%
8.09%€5.61€4.22€5.4311
Feb ’26€4.00
€4.95
+23.83%
9.77%€5.58€3.96€5.0711
Jan ’26€4.07
€4.96
+21.96%
9.76%€5.56€3.95€5.0511
Dec ’25€4.35
€5.13
+17.97%
8.95%€5.70€4.05€5.0911
Nov ’25€4.07
€5.18
+27.33%
8.91%€5.75€4.08€5.0811
Oct ’25€4.71
€5.16
+9.60%
6.44%€5.68€4.52€4.9312
Sep ’25€4.52
€5.19
+14.73%
6.38%€5.70€4.53€4.8312
Aug ’25€4.66
€5.37
+15.21%
6.98%€5.97€4.49€4.6412
Jul ’25€4.84
€5.54
+14.41%
6.90%€6.15€4.65€4.5012
Jun ’25€4.97
€5.46
+9.78%
6.90%€6.07€4.58€4.5612
May ’25€4.96
€5.40
+8.97%
6.90%€6.00€4.53€4.5312
Apr ’25€4.96
€5.41
+9.00%
7.39%€5.97€4.51€4.5012
Mar ’25€4.64
€5.37
+15.72%
7.39%€5.97€4.51€4.3212
€5.39
Fair Value
1.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/11 16:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/11 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

APA Group 17 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Reinhardt van der WaltBofA Global Research
Andrew ScottCGS International