PT Perusahaan Gas Negara Tbk

DB:PGB1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.2b

Perusahaan Gas Negara Değerleme

PGB1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PGB1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PGB1 ( €0.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PGB1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PGB1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PGB1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PGB1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PGB1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PGB1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.7x
KazançlarUS$342.98m
Piyasa DeğeriUS$2.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PGB1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PGB1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.5x
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
MVV1 MVV Energie
12.3xn/a€2.0b
LEC Lechwerke
25.9xn/a€2.5b
WWG Gelsenwasser
14.2xn/a€1.7b
PGB1 Perusahaan Gas Negara
6.7x-3.6%€36.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: PGB1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.7x) kıyasla oran (21.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PGB1'nin PE Oranı, Global Gas Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PGB1 6.7xSektör Avg. 14.2xNo. of Companies14PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PGB1 Price-To-Earnings Oranı ( 6.7 x) baz alındığında, European Gas Utilities sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PGB1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PGB1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.7x
Adil PE Oran28.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PGB1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.7 28.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PGB1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.081
€0.096
+18.8%
9.0%€0.11€0.085n/a11
Nov ’25€0.08
€0.091
+13.5%
10.1%€0.11€0.074n/a12
Oct ’25€0.08
€0.089
+11.0%
11.8%€0.11€0.072n/a13
Sep ’25€0.081
€0.09
+12.1%
11.6%€0.11€0.072n/a13
Aug ’25€0.082
€0.091
+11.5%
10.0%€0.10€0.076n/a13
Jul ’25€0.08
€0.09
+12.9%
10.0%€0.11€0.076n/a14
Jun ’25€0.082
€0.086
+5.4%
10.5%€0.10€0.072n/a14
May ’25€0.074
€0.082
+11.3%
18.3%€0.11€0.047n/a15
Apr ’25€0.069
€0.079
+13.9%
19.8%€0.11€0.046n/a15
Mar ’25€0.065
€0.077
+19.1%
23.1%€0.11€0.046n/a15
Feb ’25€0.06
€0.078
+29.8%
21.7%€0.11€0.056n/a15
Jan ’25€0.056
€0.084
+50.1%
26.4%€0.14€0.054n/a14
Dec ’24€0.057
€0.09
+59.4%
25.5%€0.14€0.055n/a14
Nov ’24€0.064
€0.098
+54.5%
20.5%€0.14€0.066€0.0814
Oct ’24€0.074
€0.10
+35.7%
16.4%€0.14€0.071€0.0814
Sep ’24€0.071
€0.10
+42.9%
17.8%€0.14€0.071€0.08113
Aug ’24€0.074
€0.10
+36.6%
18.3%€0.14€0.069€0.08212
Jul ’24€0.07
€0.11
+49.1%
18.3%€0.14€0.064€0.0813
Jun ’24€0.079
€0.11
+37.3%
17.9%€0.14€0.065€0.08214
May ’24€0.08
€0.11
+34.8%
16.3%€0.13€0.064€0.07413
Apr ’24€0.075
€0.12
+52.9%
16.8%€0.14€0.065€0.06913
Mar ’24€0.086
€0.12
+43.9%
11.7%€0.15€0.094€0.06513
Feb ’24€0.087
€0.12
+42.8%
11.9%€0.15€0.092€0.0612
Jan ’24€0.12
€0.13
+11.8%
11.1%€0.15€0.094€0.05612
Dec ’23€0.11
€0.13
+21.3%
15.7%€0.16€0.084€0.05713
Nov ’23€0.12
€0.13
+10.8%
16.8%€0.17€0.088€0.06413

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.47

7D

0.9%

1Y

-12.5%

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.60

7D

-0.6%

1Y

-2.8%

China Resources Power Holdings

HK$90.3b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

1.0%

1Y

19.7%