PG&E Corporation

DB:PCG Stok Raporu

Piyasa değeri: €42.3b

PG&E Değerleme

PCG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PCG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PCG ( €19.73 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €6.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PCG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PCG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PCG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PCG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PCG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PCG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.9x
KazançlarUS$2.75b
Piyasa DeğeriUS$43.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PCG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PCG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.5x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
27xn/a€16.2b
LEC Lechwerke
26.1xn/a€2.5b
EOAN E.ON
16.8x9.2%€30.1b
RWE RWE
8x-6.2%€22.4b
PCG PG&E
15.9x10.1%€43.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PCG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.9x) kıyasla oran (19.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PCG'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PCG 15.9xSektör Avg. 12.8xNo. of Companies11PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PCG Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PCG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PCG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.9x
Adil PE Oran20.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PCG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 20.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PCG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€19.73
€22.45
+13.8%
11.7%€24.92€17.25n/a17
Dec ’25€20.21
€22.01
+8.9%
11.2%€24.61€17.04n/a17
Nov ’25€18.30
€20.88
+14.1%
13.0%€24.01€15.24n/a17
Oct ’25€17.94
€19.61
+9.3%
12.2%€23.36€14.83n/a16
Sep ’25€17.46
€19.20
+9.9%
9.8%€21.44€14.74n/a15
Aug ’25€16.66
€19.54
+17.3%
9.6%€22.17€15.24n/a15
Jul ’25€16.01
€19.41
+21.2%
9.2%€21.51€15.43n/a15
Jun ’25€16.64
€18.56
+11.6%
9.5%€21.18€14.27n/a15
May ’25€15.96
€18.47
+15.7%
10.2%€20.57€14.49n/a15
Apr ’25€15.38
€17.60
+14.4%
9.3%€20.24€14.26n/a15
Mar ’25€15.31
€17.71
+15.7%
9.1%€20.30€14.30n/a15
Feb ’25€15.48
€17.79
+15.0%
9.9%€21.20€14.29n/a15
Jan ’25€16.18
€17.37
+7.3%
8.3%€19.09€14.09€19.0314
Dec ’24€15.57
€17.14
+10.0%
10.7%€19.29€12.86€20.2113
Nov ’24€15.34
€17.18
+12.0%
10.6%€19.87€13.25€18.3013
Oct ’24€15.25
€18.20
+19.3%
11.2%€19.99€13.33€17.9413
Sep ’24€14.91
€17.60
+18.0%
11.2%€19.33€12.89€17.4613
Aug ’24€15.86
€17.08
+7.7%
12.1%€19.05€12.25€16.6612
Jul ’24€15.57
€17.61
+13.1%
12.3%€20.57€12.62€16.0112
Jun ’24€15.72
€17.50
+11.4%
12.3%€20.45€12.55€16.6412
May ’24€15.33
€17.18
+12.1%
12.1%€20.06€11.58€15.9612
Apr ’24€14.45
€16.87
+16.7%
15.3%€20.45€11.80€15.3811
Mar ’24€14.60
€17.19
+17.7%
13.9%€20.75€11.98€15.3112
Feb ’24€14.46
€16.77
+16.0%
13.2%€20.24€11.68€15.4812
Jan ’24€15.15
€16.54
+9.2%
11.1%€18.84€11.96€16.1812

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 14:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PG&E Corporation 36 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jacob KilsteinArgus Research Company
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays