Osaka Gas Co., Ltd.

DB:OSA Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.1b

Osaka Gas Değerleme

OSA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OSA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.00
Fair Value
183.0% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: OSA ( €19.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OSA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OSA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OSA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OSA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OSA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OSA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.9x
KazançlarJP¥94.13b
Piyasa DeğeriJP¥1.30t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OSA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OSA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.2x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.1xn/a€16.7b
RWE RWE
7.4x-6.2%€20.8b
MVV1 MVV Energie
11xn/a€2.0b
LEC Lechwerke
26.3xn/a€2.5b
OSA Osaka Gas
13.9x5.2%€1.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: OSA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.9x) kıyasla oran (18.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OSA'nin PE Oranı, Global Gas Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OSA 13.9xSektör Avg. 14.1xNo. of Companies14PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OSA Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 x) baz alındığında, European Gas Utilities sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OSA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OSA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.9x
Adil PE Oran20x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OSA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 20 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OSA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€19.80
€25.25
+27.5%
10.3%€28.32€21.88n/a6
Jan ’26€20.80
€25.25
+21.4%
10.3%€28.32€21.88n/a6
Dec ’25€20.60
€24.95
+21.1%
10.4%€28.22€21.80n/a6
Nov ’25€19.70
€25.10
+27.4%
9.5%€27.96€20.94n/a6
Oct ’25€19.80
€25.22
+27.4%
8.5%€28.42€21.29n/a6
Sep ’25€22.20
€25.22
+13.6%
8.5%€28.42€21.29n/a6
Aug ’25€20.40
€23.51
+15.3%
9.2%€25.80€19.08n/a6
Jul ’25€20.20
€23.03
+14.0%
9.3%€25.49€18.85n/a6
Jun ’25€20.80
€22.84
+9.8%
9.2%€25.32€18.72n/a6
May ’25€20.60
€22.48
+9.1%
11.1%€26.07€19.28n/a5
Apr ’25€20.60
€22.87
+11.0%
11.1%€26.52€19.61n/a5
Mar ’25€18.60
€20.08
+8.0%
10.4%€22.99€16.59n/a5
Feb ’25€19.30
€18.12
-6.1%
9.4%€20.62€16.25n/a4
Jan ’25€18.60
€18.70
+0.5%
9.4%€21.28€16.77€20.804
Dec ’24€17.70
€18.82
+6.4%
12.7%€22.53€16.05€20.605
Nov ’24€18.40
€17.52
-4.8%
13.2%€22.02€15.57€19.705
Oct ’24€15.50
€17.53
+13.1%
13.2%€22.04€15.58€19.805
Sep ’24€14.70
€17.16
+16.7%
13.9%€21.89€15.47€22.205
Aug ’24€14.40
€18.25
+26.7%
14.3%€23.37€16.18€20.405
Jul ’24€13.90
€18.25
+31.3%
14.3%€23.37€16.18€20.205
Jun ’24€14.70
€18.25
+24.2%
14.3%€23.37€16.18€20.805
May ’24€15.00
€18.37
+22.5%
9.4%€21.43€16.14€20.605
Apr ’24€15.00
€18.37
+22.5%
9.4%€21.43€16.14€20.605
Mar ’24€15.10
€18.16
+20.3%
6.8%€19.52€15.96€18.605
Feb ’24€14.70
€17.46
+18.7%
9.9%€19.90€15.14€19.305
Jan ’24€15.00
€17.43
+16.2%
8.5%€19.66€15.73€18.605
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€25.11
Fair Value
21.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 09:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Osaka Gas Co., Ltd. 21 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Masanori MaruoBarclays
Takahiro MoriBofA Global Research
Takashi MiyazakiCitigroup Global Markets Japan Inc.