ORL Stoklara Genel Bakış

ORL temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	4/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	4/6
Finansal Sağlık	6/6
Temettüler	4/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 31% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançlar geçen yıl 32.4% oranında arttı

Risk Analizi

Önümüzdeki 3 yıl boyunca kazançların yılda ortalama 4.3% oranında düşmesi öngörülüyor

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler

5.26% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Origin Energy Limited Rakipler

EnBW Energie Baden-Württemberg

XTRA:EBK

€17.1b

Lechwerke

DB:LEC

€2.6b

RWE

XTRA:RWE

€22.0b

E.ON

XTRA:EOAN

€29.8b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Origin Energy
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	AU$6.10
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	AU$6.75
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	AU$4.94
Beta	1.22
1 Aylık Değişim	-3.94%
3 Aylık Değişim	7.02%
1 Yıllık Değişim	20.55%
3 Yıllık Değişim	67.58%
5 Yıllık Değişim	29.24%
Halka arzdan bu yana değişim	7.14%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	ORL	DE Electric Utilities	DE Pazar
7D	-9.0%	2.5%	1.9%
1Y	20.6%	6.7%	15.1%

Getiri vs. Endüstri: ORL geçen yıl % 6.7 oranında getiri sağlayan German Electric Utilities sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: ORL geçen yıl % 15.1 oranında getiri sağlayan German Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is ORL's price volatile compared to industry and market?
ORL volatility
ORL Average Weekly Movement	4.0%
Electric Utilities Industry Average Movement	3.8%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.2%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: ORL son 3 ayda German piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: ORL 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1946	5,616	Frank Calabria	www.originenergy.com.au

Entegre bir enerji şirketi olan Origin Energy Limited, Avustralya'da ve uluslararası alanda doğal gaz arama ve üretimi, elektrik üretimi, toptan ve perakende elektrik ve gaz satışı ve sıvılaştırılmış doğal gaz satışı faaliyetlerinde bulunmaktadır. Şirket, Enerji Piyasaları ve Entegre Gaz segmentleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Arama ve üretim portföyü Queensland'deki Bowen ve Surat havzalarını; Batı Avustralya'daki Browse havzasını ve Queensland'deki Cooper-Eromanga havzasını içermektedir.

Origin Energy Limited Temel Bilgiler Özeti

Origin Energy'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
ORL temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€10.76b
Kazançlar(TTM)	€837.49m
Gelir(TTM)	€9.70b

12.8x

F/K Oranı

1.1x

P/S Oranı

ORL aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
ORL gelir tablosu (TTM)
Gelir	AU$16.18b
Gelir Maliyeti	AU$12.85b
Brüt Kâr	AU$3.33b
Diğer Giderler	AU$1.93b
Kazançlar	AU$1.40b

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.81
Brüt Marj	20.58%
Net Kâr Marjı	8.63%
Borç/Özkaynak Oranı	30.8%

ORL uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

5.3%

Mevcut Temettü Verimi

68%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/01/31 10:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/01/31 00:00
Kazançlar	2024/06/30
Yıllık Kazançlar	2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Origin Energy Limited 26 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Russell Wright	Barclay Pearce Capital Pty Limited
Dale Koenders	Barrenjoey Markets Pty Limited
Reinhardt Walt	BofA Global Research

ORL Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Origin Energy Limited Rakipler

XTRA:EBK

€17.1b

DB:LEC

€2.6b

XTRA:RWE

€22.0b

XTRA:EOAN

€29.8b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

MD, CEO & Executive Director recently sold €1.2m worth of stock

Origin Energy Limited Announces Changes to Its Board

Final dividend of AU$0.28 announced

Origin Energy Limited Announces Ordinary Fully Paid Dividend for the Six Months Ended June 30, 2024, Payment Date of September 27, 2023

New minor risk - Earnings quality

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.81 (vs AU$0.61 in FY 2023)

Recent updates

MD, CEO & Executive Director recently sold €1.2m worth of stock

Origin Energy Limited Announces Changes to Its Board

Final dividend of AU$0.28 announced

Origin Energy Limited Announces Ordinary Fully Paid Dividend for the Six Months Ended June 30, 2024, Payment Date of September 27, 2023

New minor risk - Earnings quality

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.81 (vs AU$0.61 in FY 2023)

Now 21% undervalued

MD, CEO & Executive Director recently sold €1.2m worth of stock

Origin Energy Limited Announces Chief Financial Officer Changes

Insufficient new directors

Origin Energy Limited (ASX:ORG) acquired Walcha Energy.

Origin Energy Limited Announces Retirement of Lawrie Tremaine as Chief Financial Officer at the End of July 2024

Origin Energy Limited to Report Q1, 2025 Results on Oct 31, 2024

Bidders Reportedly Down Pens on Origin, Regroup in 2024

Origin Vows to Go Green, Bid or No Bid

Australian Super Rejects a Seat at The Transaction Table

Brookfield, EIG Reportedly Planning to Launch Hostile Bid for Origin

Australian Super Pty Ltd Rejected The Opportunity to Join Brookfield and EIG.

Origin Energy Shareholder Rejects Fresh Brookfield $10.5 billion Bid

AustralianSuper to Vote Against Brookfield's $9.8 bln offer for Origin Energy Ltd

Upcoming dividend of AU$0.20 per share at 4.6% yield

Origin Energy Limited Announces Ordinary Fully Paid Dividend for the Six Months Ended June 30, 2023, Payment Date of September 29, 2023

New major risk - Revenue and earnings growth

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.61 (vs AU$0.81 loss in FY 2022)

Upcoming dividend of AU$0.17 per share at 4.7% yield

Origin Energy Limited Announces Dividend for A Period of Six Months Ended December 31, 2022

Origin Energy Limited to Report Q1, 2024 Results on Oct 31, 2023

Origin Energy Limited Revises Production Guidance for the Fiscal Year 2023

Origin Energy Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 17, 2023

Origin Energy Reportedly Exits CWP Race

Brookfield, MidOcean Place $1.8bn Takeover Bid for Australia's Origin

Tamboran Resources Limited (ASX:TBN) and Bryan Sheffield, the Founder, Chairman and CEO of US unconventional E&P Parsley Energy acquired 77.5% interest in three Beetaloo Basin permits (EP 98, 117 and 76) from Origin Energy Limited (ASX:ORG).

Origin Energy Limited Provides Production Guidance for the Fiscal Year 2023

Tamboran Resources Limited (ASX:TBN) and Bryan Sheffield, the Founder, Chairman and CEO of US unconventional E&P Parsley Energy agreed to acquire 77.5 per cent interest in three Beetaloo Basin permits (EP 98, 117 and 76) from Origin Energy Limited (ASX:ORG) for AUD 60 million.

Tamboran Resources Limited (ASX:TBN) and Bryan Sheffield, the Founder, Chairman and CEO of US unconventional E&P Parsley Energy agreed to acquire 77.5 per cent interest in three Beetaloo Basin permits (EP 98, 117 and 76) for AUD 60 million.

Tamboran Resources Limited (ASX:TBN) and Bryan Sheffield, the Founder, Chairman and CEO of US unconventional E&P Parsley Energy agreed to acquire 77.5 per cent interest in three Beetaloo Basin permits (EP 98, 117 and 76) for AUD 60 million.

Tamboran (B1) Pty Limited agreed to acquire an unknown stake in Beetaloo Joint Venture from Origin Energy Limited (ASX:ORG) for AUD 60 million.

Upcoming dividend of AU$0.17 per share

Chow Tai Fook Reportedly May Be Still Searching for an Investor for Its Alinta Energy

Full year 2022 earnings released: AU$0.81 loss per share (vs AU$1.30 loss in FY 2021)

Origin Energy Limited Announces Final Dividend, Payable on 30 September 2022

Origin-CDPQ Reportedly in Renewables Play

Insider recently bought €67k worth of stock

Insider recently bought €65k worth of stock

Origin Energy Limited Appoints Nora Scheinkestel as an Independent Non-Executive Director

Independent Non-Executive Chairman recently bought €88k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.13 per share

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

ConocoPhillips (NYSE:COP) completed the acquisition of additional 10% minority stake in Australia Pacific LNG Pty Ltd. from Origin Energy Limited (ASX:ORG) for $1.4 billion.

Origin Energy Limited Announces Dividend for A Period of Six Months Ended December 31, 2021, Payable on March 25, 2022

Upcoming dividend of AU$0.075 per share

Hissedar Getirileri

Fiyat Oynaklığı

Şirket Hakkında

Origin Energy Limited Temel Bilgiler Özeti

12.8x

1.1x

Kazanç ve Gelir

Temettüler