OGE Energy Corp.

DB:OG5 Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.0b

OGE Energy Değerleme

OG5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OG5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OG5 ( €39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €47.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OG5 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

OG5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OG5 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OG5 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OG5'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OG5'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.5x
KazançlarUS$387.80m
Piyasa DeğeriUS$8.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OG5'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OG5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.2x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
27.4xn/a€16.4b
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
RWE RWE
7.5x-10.3%€21.2b
EOAN E.ON
16.3x8.7%€29.2b
OG5 OGE Energy
21.5x7.6%€8.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OG5 Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OG5'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OG5 21.5xSektör Avg. 12.6xNo. of Companies11PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OG5 Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OG5 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OG5 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.5x
Adil PE Oran19.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OG5 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 19.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OG5 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€39.00
€39.21
+0.5%
7.4%€44.09€33.54n/a11
Dec ’25€40.40
€38.57
-4.5%
7.6%€43.56€33.15n/a11
Nov ’25€37.60
€37.32
-0.8%
7.4%€43.45€32.36n/a11
Oct ’25€36.60
€35.74
-2.3%
6.8%€41.20€31.35n/a11
Sep ’25€35.20
€35.08
-0.3%
4.9%€37.89€31.57n/a9
Aug ’25€35.60
€33.20
-6.7%
3.3%€34.93€31.26n/a9
Jul ’25€32.80
€33.46
+2.0%
3.4%€35.54€31.80n/a9
Jun ’25€32.40
€32.72
+1.0%
5.1%€35.27€29.70n/a8
May ’25€32.00
€32.74
+2.3%
5.4%€35.67€30.04n/a8
Apr ’25€31.40
€32.05
+2.1%
5.1%€34.90€29.39n/a9
Mar ’25€30.20
€32.34
+7.1%
5.0%€35.12€29.57n/a9
Feb ’25€30.40
€32.25
+6.1%
4.8%€34.96€29.90n/a9
Jan ’25€31.20
€33.07
+6.0%
4.1%€35.50€30.95n/a9
Dec ’24€31.80
€33.07
+4.0%
4.1%€35.50€30.95€40.409
Nov ’24€32.00
€33.55
+4.9%
6.1%€36.57€30.01€37.609
Oct ’24€31.00
€34.01
+9.7%
3.7%€35.96€32.27€36.609
Sep ’24€31.20
€34.01
+9.0%
3.7%€35.96€32.27€35.209
Aug ’24€32.60
€33.73
+3.5%
3.8%€35.62€32.06€35.608
Jul ’24€32.40
€34.71
+7.1%
3.7%€36.54€32.89€32.808
Jun ’24€32.80
€35.36
+7.8%
3.3%€37.35€33.61€32.408
May ’24€34.00
€34.60
+1.8%
3.3%€36.30€32.67€32.008
Apr ’24€33.80
€35.45
+4.9%
2.9%€36.25€33.46€31.407
Mar ’24€33.40
€36.23
+8.5%
2.2%€37.52€34.70€30.208
Feb ’24€35.80
€36.57
+2.1%
3.9%€38.64€34.04€30.408
Jan ’24€37.40
€36.04
-3.6%
8.7%€41.18€31.82€31.208
Dec ’23€38.40
€37.83
-1.5%
8.2%€43.95€33.96€31.808

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 07:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

OGE Energy Corp. 25 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gary HovisArgus Research Company
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays