OGE Energy Corp.

DB:OG5 Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.5b

OGE Energy Değerleme

OG5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OG5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: OG5 ( €40.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €41.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OG5 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

OG5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OG5 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OG5 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OG5'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OG5'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.6x
KazançlarUS$458.20m
Piyasa DeğeriUS$9.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OG5'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OG5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.4x
LEC Lechwerke
24.3xn/a€2.4b
ISA Interconexión Eléctrica E.S.P
15.3x7.68%Col$34.9t
CPFE3 CPFL Energia
8.8x0.12%R$51.2b
ENELAM Enel Américas
9.3x-0.39%CL$8.2t
OG5 OGE Energy
21.6x8.50%€9.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OG5 Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.4 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OG5'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OG5 21.6xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies11PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OG5 Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 16.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OG5 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OG5 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.6x
Adil PE Oran9.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OG5 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 9.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OG5 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€40.20
€43.38
+7.91%
7.19%€51.19€38.17n/a11
Jun ’27€40.20
€43.24
+7.55%
7.05%€50.83€37.91n/a11
May ’27€40.00
€42.48
+6.20%
8.25%€50.26€36.21n/a11
Apr ’27€41.00
€41.72
+1.76%
10.07%€50.18€35.47n/a11
Mar ’27€40.60
€39.98
-1.53%
8.43%€45.03€34.84n/a10
Feb ’27€35.20
€38.78
+10.18%
8.51%€44.29€32.59n/a11
Jan ’27€36.20
€40.07
+10.70%
8.51%€46.84€34.07n/a10
Dec ’26€39.20
€40.63
+3.66%
8.35%€47.40€34.47n/a10
Nov ’26€38.00
€41.25
+8.55%
8.42%€47.71€34.70n/a10
Oct ’26€39.00
€39.46
+1.18%
7.06%€44.67€34.36n/a8
Sep ’26€37.80
€39.46
+4.39%
7.06%€44.67€34.36n/a8
Aug ’26€39.40
€39.85
+1.14%
6.55%€43.79€34.16n/a9
Jul ’26€37.20
€38.29
+2.92%
8.21%€44.15€33.11n/a10
Jun ’26€38.60
€39.36
+1.98%
8.01%€45.80€34.35€40.2011
May ’26€39.80
€39.22
-1.45%
7.97%€46.06€34.54€40.0011
Apr ’26€42.40
€40.02
-5.61%
9.12%€45.29€32.35€41.0010
Mar ’26€43.20
€41.37
-4.23%
9.12%€46.82€33.44€40.6010
Feb ’26€41.00
€40.52
-1.17%
8.82%€46.72€33.37€35.2010
Jan ’26€39.20
€39.21
+0.021%
7.40%€44.09€33.54€36.2011
Dec ’25€40.40
€38.57
-4.53%
7.63%€43.56€33.15€39.2011
Nov ’25€37.60
€37.32
-0.75%
7.41%€43.45€32.36€38.0011
Oct ’25€36.60
€35.74
-2.34%
6.79%€41.20€31.35€39.0011
Sep ’25€35.20
€35.08
-0.33%
4.91%€37.89€31.57€37.809
Aug ’25€35.60
€33.20
-6.75%
3.32%€34.93€31.26€39.409
Jul ’25€32.80
€33.46
+2.01%
3.43%€35.54€31.80€37.209
Jun ’25€32.40
€32.72
+0.98%
5.06%€35.27€29.70€38.608
€41.94
Fair Value
4.1% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/15 15:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/15 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

OGE Energy Corp. 21 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gary HovisArgus Research Company
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays