Beijing Enterprises Water Group Limited

DB:HUN2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.7b

Beijing Enterprises Water Group Değerleme

HUN2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HUN2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HUN2 ( €0.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HUN2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HUN2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HUN2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HUN2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HUN2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HUN2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.1x
KazançlarCN¥1.55b
Piyasa DeğeriCN¥20.20b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HUN2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HUN2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.5x
FHW Fernheizwerk Neukölln
22.2xn/a€54.3m
LEC Lechwerke
25.9xn/a€2.5b
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
MVV1 MVV Energie
12.3xn/a€2.0b
HUN2 Beijing Enterprises Water Group
13.1x13.9%€21.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HUN2, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.1x) kıyasla oran (23.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HUN2'nin PE Oranı, Global Water Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HUN2 13.1xSektör Avg. 18.0xNo. of Companies10PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HUN2 Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 x) baz alındığında, European Water Utilities sektör ortalamasına ( 22.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HUN2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HUN2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.1x
Adil PE Oran35.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HUN2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 35.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HUN2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.25
€0.30
+19.9%
3.4%€0.32€0.29n/a6
Nov ’25€0.27
€0.30
+15.0%
3.4%€0.32€0.29n/a6
Oct ’25€0.25
€0.30
+21.4%
3.4%€0.32€0.29n/a6
Sep ’25€0.25
€0.31
+21.6%
3.4%€0.32€0.29n/a6
Aug ’25€0.26
€0.29
+10.0%
12.9%€0.35€0.24n/a5
Jul ’25€0.27
€0.29
+5.8%
12.9%€0.35€0.24n/a5
Jun ’25€0.27
€0.28
+5.2%
12.6%€0.34€0.24n/a5
May ’25€0.22
€0.25
+11.9%
17.7%€0.30€0.17n/a5
Apr ’25€0.20
€0.25
+25.4%
18.1%€0.30€0.17n/a5
Mar ’25€0.21
€0.25
+20.5%
23.2%€0.34€0.16n/a5
Feb ’25€0.20
€0.25
+27.8%
23.2%€0.34€0.16n/a5
Jan ’25€0.18
€0.25
+40.0%
23.2%€0.33€0.16n/a5
Dec ’24€0.16
€0.26
+59.0%
20.1%€0.35€0.17n/a7
Nov ’24€0.18
€0.26
+39.2%
20.1%€0.35€0.17€0.277
Oct ’24€0.18
€0.26
+41.4%
25.9%€0.40€0.17€0.257
Sep ’24€0.19
€0.26
+40.2%
25.2%€0.40€0.16€0.257
Aug ’24€0.21
€0.27
+27.6%
24.0%€0.40€0.18€0.267
Jul ’24€0.20
€0.27
+37.3%
22.4%€0.40€0.18€0.278
Jun ’24€0.21
€0.27
+28.3%
22.4%€0.40€0.18€0.278
May ’24€0.21
€0.28
+35.7%
29.0%€0.49€0.17€0.229
Apr ’24€0.23
€0.30
+29.4%
28.2%€0.49€0.18€0.208
Mar ’24€0.23
€0.33
+43.4%
25.8%€0.51€0.22€0.219
Feb ’24€0.23
€0.35
+48.2%
25.5%€0.52€0.23€0.2010
Jan ’24€0.23
€0.35
+48.4%
25.5%€0.52€0.23€0.1810
Dec ’23€0.23
€0.36
+56.8%
25.5%€0.54€0.24€0.1610
Nov ’23€0.22
€0.36
+64.2%
25.5%€0.54€0.24€0.1810

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.02

7D

-1.9%

1Y

-24.1%

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.47

7D

0.9%

1Y

-12.5%

China Resources Power Holdings

HK$90.3b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

1.0%

1Y

19.7%