HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited

DB:HKT Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.7b

HK Electric Investments and HK Electric Investments Değerleme

HKT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HKT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HKT ( €0.63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HKT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HKT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HKT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HKT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HKT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HKT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.8x
KazançlarHK$3.12b
Piyasa DeğeriHK$46.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HKT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HKT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.6x
LEC Lechwerke
25.9xn/a€2.5b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.5xn/a€17.1b
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
WWG Gelsenwasser
14.2xn/a€1.8b
HKT HK Electric Investments and HK Electric Investments
14.8x4.3%€46.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HKT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.8x) kıyasla oran (25.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HKT'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HKT 14.8xSektör Avg. 12.7xNo. of Companies10PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HKT Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HKT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HKT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.8x
Adil PE Oran17.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HKT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 17.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HKT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.63
€0.78
+23.0%
6.0%€0.86€0.71n/a6
Nov ’25€0.62
€0.75
+21.0%
6.0%€0.82€0.68n/a6
Oct ’25€0.60
€0.73
+20.3%
7.7%€0.82€0.63n/a7
Sep ’25€0.61
€0.73
+19.1%
7.7%€0.82€0.63n/a7
Aug ’25€0.63
€0.70
+10.6%
6.4%€0.75€0.64n/a7
Jul ’25€0.58
€0.70
+19.7%
6.6%€0.75€0.64n/a7
Jun ’25€0.56
€0.70
+23.7%
6.6%€0.75€0.64n/a7
May ’25€0.55
€0.69
+24.0%
6.5%€0.75€0.64n/a6
Apr ’25€0.57
€0.69
+20.3%
6.5%€0.75€0.64n/a6
Mar ’25€0.56
€0.70
+24.0%
5.7%€0.76€0.64n/a5
Feb ’25€0.57
€0.68
+20.2%
6.2%€0.75€0.63n/a4
Jan ’25€0.54
€0.65
+20.9%
12.7%€0.75€0.52n/a4
Dec ’24€0.52
€0.65
+24.7%
12.7%€0.75€0.52n/a4
Nov ’24€0.52
€0.64
+23.2%
14.6%€0.74€0.52€0.623
Oct ’24€0.54
€0.64
+19.0%
14.6%€0.74€0.52€0.603
Sep ’24€0.53
€0.64
+20.5%
14.6%€0.74€0.52€0.613
Aug ’24€0.56
€0.74
+32.6%
24.1%€1.00€0.52€0.634
Jul ’24€0.54
€0.75
+37.5%
22.3%€0.99€0.53€0.584
Jun ’24€0.56
€0.75
+34.4%
22.3%€0.99€0.53€0.564
May ’24€0.57
€0.75
+31.9%
22.3%€0.99€0.53€0.554
Apr ’24€0.57
€0.79
+38.8%
21.0%€1.00€0.54€0.575
Mar ’24€0.60
€0.81
+34.3%
21.5%€1.04€0.54€0.565
Feb ’24€0.63
€0.81
+29.0%
21.5%€1.04€0.54€0.575
Jan ’24€0.63
€0.84
+32.6%
21.2%€1.06€0.55€0.545
Dec ’23€0.69
€0.84
+22.2%
21.2%€1.06€0.55€0.525
Nov ’23€0.64
€0.93
+46.4%
19.9%€1.12€0.59€0.525

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.60

7D

-0.6%

1Y

-2.8%

Sembcorp Industries

S$9.4b

An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.

SBOA

S$3.66

7D

3.4%

1Y

5.8%

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.02

7D

-1.9%

1Y

-24.1%