Guangdong Investment Limited

DB:GUG0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.0b

Guangdong Investment Değerleme

GUG0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GUG0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GUG0 ( €28.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €54.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GUG0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

GUG0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

GUG0 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3x
İşletme Değeri/FAVÖK9.4x
PEG Oranı0.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GUG0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GUG0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması51.8x
FHW Fernheizwerk Neukölln
21.8xn/a€55.7m
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
WWG Gelsenwasser
14.4xn/a€1.7b
ECV Encavis
145.1x41.8%€2.8b
GUG0 Guangdong Investment
11.4x13.9%€33.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GUG0, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.4x) kıyasla oran (51.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GUG0'nin PE Oranı, Global Water Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GUG0 Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 x) baz alındığında, European Water Utilities sektör ortalamasına ( 22.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GUG0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GUG0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.4x
Adil PE Oran26.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GUG0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 26.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin