Guangdong Investment Değerleme
GUG0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GUG0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: GUG0 ( €28.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €55.08 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GUG0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
GUG0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: GUG0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| GUG0'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 11x |
| Kazançlar | HK$2.89b |
| Piyasa Değeri | HK$31.84b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.3x |
| PEG Oranı | 0.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
GUG0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 23.6x | ||
FHW Fernheizwerk Neukölln | 21.4x | n/a | €52.9m |
LEC Lechwerke | 25.8x | n/a | €2.5b |
WWG Gelsenwasser | 13.5x | n/a | €1.8b |
MNV6 Mainova | 33.7x | n/a | €1.9b |
GUG0 Guangdong Investment | 11x | 13.6% | €31.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: GUG0, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11x) kıyasla oran (23.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
GUG0'nin PE Oranı, Global Water Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: GUG0 Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) baz alındığında, European Water Utilities sektör ortalamasına ( 22.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
GUG0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 11x |
| Adil PE Oran | 26.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: GUG0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11 26.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Sembcorp Industries
S$9.2b
An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.
SBOA
S$3.58
7D
-1.6%
1Y
4.1%
Huadian Power International
HK$54.1b
Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.
SHX
HK$0.39
7D
-4.4%
1Y
11.9%
Beijing Enterprises Water Group
HK$21.3b
An investment holding company, provides water treatment services.
HUN2
HK$0.23
7D
-11.1%
1Y
31.9%