GAIL (India) Limited

DB:GQI Stok Raporu

Piyasa değeri: €14.7b

GAIL (India) Değerleme

GQI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GQI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GQI ( €13 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €17.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GQI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GQI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GQI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GQI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GQI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GQI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.4x
Kazançlar₹115.40b
Piyasa Değeri₹1.31t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GQI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GQI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
27.6xn/a€16.5b
RWE RWE
8.4x-11.1%€23.7b
EOAN E.ON
17.7x8.9%€31.8b
SRG Snam
14.2x4.6%€14.8b
GQI GAIL (India)
11.4x1.5%€1.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: GQI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.4x) kıyasla oran (17x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GQI'nin PE Oranı, Global Gas Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GQI 11.4xSektör Avg. 14.3xNo. of Companies16PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GQI Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 x) baz alındığında, European Gas Utilities sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GQI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GQI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.4x
Adil PE Oran25.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GQI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 25.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.32

7D

-1.5%

1Y

-6.6%

Beijing Enterprises Water Group

HK$21.4b

An investment holding company, provides water treatment services.

HUN2

HK$0.25

7D

-1.7%

1Y

54.4%

ENN Energy Holdings

HK$58.6b

An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.

XGH

HK$6.10

7D

0%

1Y

2.5%