Fortum Oyj

DB:FOT Stok Raporu

Piyasa değeri: €13.0b

Fortum Oyj Değerleme

FOT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FOT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FOT ( €14.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €28.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FOT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FOT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FOT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FOT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FOT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FOT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.6x
Kazançlar€1.23b
Piyasa Değeri€13.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FOT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FOT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.9x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.8xn/a€17.3b
LEC Lechwerke
25.9xn/a€2.5b
RWE RWE
8.1x-10.8%€22.9b
EOAN E.ON
16.9x8.9%€30.3b
FOT Fortum Oyj
10.6x-12.0%€13.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FOT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.6x) kıyasla oran (19.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FOT'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FOT 10.6xSektör Avg. 12.6xNo. of Companies10PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FOT Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FOT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FOT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.6x
Adil PE Oran15.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FOT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 15.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FOT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€14.25
€13.77
-3.3%
12.0%€17.00€11.00n/a15
Nov ’25€13.60
€13.83
+1.8%
12.1%€17.00€11.00n/a15
Oct ’25€13.98
€13.60
-2.7%
13.7%€17.00€11.00n/a15
Sep ’25€14.25
€13.61
-4.5%
12.7%€16.50€11.00n/a16
Aug ’25€14.12
€13.34
-5.5%
13.2%€16.50€11.00n/a15
Jul ’25€14.08
€13.34
-5.2%
13.2%€16.50€11.00n/a15
Jun ’25€14.16
€13.03
-7.9%
12.6%€16.50€11.00n/a15
May ’25€12.37
€12.95
+4.7%
12.8%€18.00€11.00n/a16
Apr ’25€11.45
€12.89
+12.6%
13.3%€18.00€10.50n/a16
Mar ’25€11.59
€13.09
+13.0%
14.0%€18.00€10.50n/a16
Feb ’25€12.51
€14.20
+13.6%
10.8%€18.00€11.80n/a16
Jan ’25€13.20
€14.36
+8.8%
12.6%€18.00€11.00n/a16
Dec ’24€13.00
€14.33
+10.2%
11.6%€17.00€11.00n/a16
Nov ’24€11.10
€14.43
+30.0%
12.7%€17.50€11.00€13.6016
Oct ’24€10.85
€14.84
+36.8%
10.5%€17.50€12.00€13.9816
Sep ’24€12.51
€14.65
+17.2%
10.8%€17.50€12.00€14.2516
Aug ’24€12.20
€15.19
+24.5%
10.6%€17.50€12.00€14.1215
Jul ’24€12.35
€15.44
+25.0%
11.6%€18.20€12.00€14.0814
Jun ’24€12.10
€15.76
+30.3%
12.1%€19.50€12.60€14.1614
May ’24€13.32
€16.43
+23.4%
10.4%€19.50€12.60€12.3714
Apr ’24€13.99
€16.50
+17.9%
9.8%€19.50€12.60€11.4514
Mar ’24€14.34
€16.50
+15.1%
10.7%€20.00€12.60€11.5914
Feb ’24€13.90
€17.01
+22.4%
12.3%€20.00€12.60€12.5114
Jan ’24€15.78
€17.88
+13.4%
12.1%€20.50€12.60€13.2013
Dec ’23€16.00
€17.70
+10.6%
12.0%€20.50€12.60€13.0013
Nov ’23€14.52
€16.97
+16.9%
16.0%€20.20€10.90€11.1013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

China Resources Power Holdings

HK$91.7b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.17

7D

3.6%

1Y

18.5%

Sembcorp Industries

S$9.3b

An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.

SBOA

S$3.64

7D

5.2%

1Y

6.4%

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.45

7D

1.9%

1Y

-13.2%